FPAG FPA Global Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.97 | Day Range | 43.02 – 43.17 |
| 52-Week Range | 34.75 – 43.56 | Volume | 15.39K |
| Avg Volume | 58.76K | AUM | $434.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.86% | Rendimento (TTM) | 1.25% |
| NAV | 41.90 | Premio/Sconto | +2.90% indicativo |
| Inception | Dec 15, 2021 | Posizioni in portafoglio | 44 |
| Emittente | FPA | Borsa | CBOE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30254T577 | ISIN | US30254T5772 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FPA Global Equity ETF seeks long-term growth of principal and income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +7.37% | +8.35% | +8.15% | +15.82% | +20.33% | +21.20% | — | — | +12.30% |
| Rendimento totale | +7.37% | +8.70% | +8.51% | +16.20% | +22.07% | +23.14% | — | — | +13.92% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.86% | Annual cost of a $10,000 investment | $86.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 23, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 46 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS-A | META | 7.36% | 11.71K | $5.6M |
| 2 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 7.34% | 66.24K | $5.6M |
| 3 | COMCAST CORP-A | CMCSA | 6.36% | 120.31K | $4.9M |
| 4 | CITIGROUP INC | 000000.SZ | 6.01% | 75.58K | $4.6M |
| 5 | TE CONNECTIVITY | TEL | 5.95% | 31.74K | $4.6M |
| 6 | INTL FLVR & FRAG | IFF | 4.88% | 44.05K | $3.7M |
| 7 | WELLS FARGO & CO | WFC | 4.73% | 59.35K | $3.6M |
| 8 | HEINEKEN HLDG | HEIO.AS | 3.79% | 35.91K | $2.9M |
| 9 | AON PLC-CLASS A | AON | 3.71% | 9.16K | $2.8M |
| 10 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.62% | 12.71K | $2.8M |
| 11 | VANGUARD-TOT WOR | VT | 3.62% | 26.20K | $2.8M |
| 12 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 3.25% | 424.50K | $2.5M |
| 13 | FERGUSON PLC | FERG | 3.22% | 11.87K | $2.5M |
| 14 | NXP SEMICONDUCTO | NXPI | 2.52% | 8.85K | $1.9M |
| 15 | CHARTER COMMUN-A | CHTR | 2.30% | 6.66K | $1.8M |
| 16 | JDE PEET'S NV | JDEP.AS | 2.30% | 80.95K | $1.8M |
| 17 | CARMAX INC | KMX | 2.28% | 25.82K | $1.8M |
| 18 | KINDER MORGAN IN | KMI | 2.19% | 89.32K | $1.7M |
| 19 | MARRIOTT INTL-A | MAR | 2.11% | 6.81K | $1.6M |
| 20 | PROSUS NV | PRX.AS | 2.03% | 48.94K | $1.6M |
| 21 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.90% | 38.06K | $1.5M |
| 22 | CIE FINANCI-REG | CFR.SW | 1.88% | 10.31K | $1.4M |
| 23 | LG CORP | 003550.KS | 1.82% | 24.29K | $1.4M |
| 24 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 1.75% | 27.60K | $1.3M |
| 25 | SAMSUNG C&T CORP | 028260.KS | 1.64% | 11.77K | $1.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5382 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 16, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1315 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | -12.81% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +20.67% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1315 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3222 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.0844 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1551 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1760 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2077 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0785 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.0934 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0499 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1241 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0984 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.1542 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.98% / 16.44% | Sharpe 1A / 3A | 1.32 / 1.29 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.13% / -18.08% | Sortino 1A | 1.99 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.945 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.81 |
| Downside deviation 1Y | 9.96% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15.39K | Average volume | 58.76K |
| AUM | $434.6M | Premio/Sconto | +2.90% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $434.6M → $434.6M |
| 1 Week | -$5.0M | -1.15% | $434.6M → $434.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FPAG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.