FORH Formidable ETF
Котировка на Oct 09, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.26 | Дневной диапазон | 24.22 – 24.26 |
| Диапазон за 52 недели | 23.40 – 27.79 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 912 | AUM | $18.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.19% | Доходность (TTM) | 1.81% |
| NAV | 24.25 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Apr 28, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Formidable | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923N306 | ISIN | US26923N3061 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ETF Opportunities Trust - Formidable ETF is an exchange traded fund launched by ETF Opportunities Trust. The fund is co-managed by Formidable Asset Management, LLC and Tidal Investments LLC. It invests in public equity markets of global region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up and top-down stock picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index. It employs internal and external research to create its portfolio. ETF Opportunities Trust - Formidable ETF was formed on April 28, 2021 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.97% | +0.45% | -0.65% | +1.33% | -10.06% | +3.36% | +0.30% | — | -0.34% |
| Совокупная доходность | -0.97% | +0.45% | -0.65% | +1.33% | -8.48% | +5.30% | +2.32% | — | +1.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $119.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACACIA RESEARCH CORP | ACTG | 10.16% | 410.92K | $1.8M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 5.96% | 1.06M | $1.1M |
| 3 | UNITED STS TREAS BILLS 0.0 25MAR27 | B | 4.92% | 890.00K | $873.0K |
| 4 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 3.82% | 2.38K | $677.6K |
| 5 | TALEN ENERGY CORP | TLNE | 3.81% | 1.88K | $676.8K |
| 6 | HEALTHSTREAM INC | HSTM | 3.45% | 18.87K | $612.7K |
| 7 | Alliance Resource Partners L.P. | ARLP | 3.20% | 23.02K | $567.5K |
| 8 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 2.99% | 2.36K | $530.0K |
| 9 | SM ENERGY CO | SM | 2.95% | 14.11K | $523.0K |
| 10 | PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | 2.90% | 11.36K | $514.8K |
| 11 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | — | 2.85% | 2.69K | $506.6K |
| 12 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 2.69% | 3.48K | $478.3K |
| 13 | PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | PAGP | 2.69% | 17.96K | $477.2K |
| 14 | Viper Energy, Inc. | VNOM | 2.62% | 10.91K | $465.2K |
| 15 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HO | CRDO | 2.59% | 2.17K | $459.7K |
| 16 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 2.56% | 1.97K | $454.7K |
| 17 | GigaCloud Technology Inc | GCT | 2.37% | 7.45K | $420.1K |
| 18 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 2.35% | 2.54K | $417.9K |
| 19 | LANDBRIDGE CO LLC A COMMON STOCK USD.01 | LB | 2.13% | 4.32K | $377.5K |
| 20 | CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | 2.09% | 3.13K | $370.8K |
| 21 | BANCO LATINOAMERICANO COME E COMMON STOCK | BLX | 2.08% | 6.75K | $369.9K |
| 22 | Amentum Holdings Inc | — | 2.04% | 19.04K | $361.2K |
| 23 | Lithium Argentina AG | LAR | 2.01% | 67.83K | $356.8K |
| 24 | ONTO INNOVATION INC | ONTO | 1.97% | 1.19K | $349.2K |
| 25 | RAMBUS INC | RMBS | 1.95% | 3.19K | $345.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4394 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.4394 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -20.33% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4394 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.8658 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.8690 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1710 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.88% / 15.58% | Шарп 1Л / 3Л | -0.631 / 0.172 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.83% / -19.41% | Сортино 1Л | -0.847 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.583 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.633 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.09% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 912 |
| AUM | $18.8M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.9K | -0.04% | $18.8M → $18.8M |
| 1 месяц | -$3.0M | -13.67% | $21.8M → $18.8M |
| 1 неделя | -$38.8K | -0.21% | $18.7M → $18.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FORH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.