FORH Formidable ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 18:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.90 | Tagesspanne | 24.75 – 24.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.36 – 27.79 | Volumen | 73 |
| Durchschn. Volumen | 732 | AUM | $21.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.19% | Rendite (TTM) | 1.76% |
| NAV | 25.11 | Aufgeld/Abschlag | -0.85% indikativ |
| Auflegung | Apr 30, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | Formidable | Börse | CBOE |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923N306 | ISIN | US26923N3061 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund seeks to meet its investment objective by investing primarily in equity securities, including common stocks, preferred stocks, related depository receipts, REITs, and other equity investments or ownership interests in business enterprises. It invests predominantly in common stocks. The fund’s derivative investments may include, among other instruments: (i) options; (ii) volatility-linked ETFs; and (iii) volatility-linked exchange-traded notes (“ETNs”). It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.49% | -0.44% | -2.28% | +3.41% | +7.93% | +2.66% | +0.09% | — | +0.04% |
| Gesamtrendite | +3.49% | -0.44% | -2.28% | +3.41% | +9.84% | +4.59% | +2.10% | — | +1.92% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $119.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 73 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACACIA RESEARCH CORP | ACTG | 10.08% | 424.17K | $1.9M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 5.55% | 1.06M | $1.1M |
| 3 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 5.36% | 1.02M | $1.0M |
| 4 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP LTD PART… | BIP | 4.50% | 21.95K | $854.7K |
| 5 | PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | 4.19% | 15.33K | $795.8K |
| 6 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 3.90% | 2.93K | $739.4K |
| 7 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 3.81% | 2.89K | $723.5K |
| 8 | CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | 3.53% | 5.53K | $669.2K |
| 9 | Alliance Resource Partners L.P. | ARLP | 3.26% | 23.76K | $619.5K |
| 10 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 3.02% | 3.59K | $573.3K |
| 11 | HEALTHSTREAM INC | HSTM | 2.93% | 19.48K | $556.9K |
| 12 | SM ENERGY CO | SM | 2.89% | 14.56K | $548.0K |
| 13 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HO | CRDO | 2.73% | 2.24K | $518.2K |
| 14 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 2.66% | 2.44K | $504.1K |
| 15 | PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | PAGP | 2.62% | 18.54K | $496.8K |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.48% | 470.43K | $470.4K |
| 17 | Viper Energy, Inc. | VNOM | 2.33% | 9.80K | $441.3K |
| 18 | Lithium Argentina AG | LAR | 2.21% | 70.02K | $418.7K |
| 19 | Flux Power Holdings Inc. | FLUX | 2.07% | 480.07K | $393.7K |
| 20 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 2.03% | 1.83K | $386.1K |
| 21 | BANCO LATINOAMERICANO COME E COMMON STOCK | BLX | 1.96% | 6.97K | $371.2K |
| 22 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | — | 1.92% | 1.75K | $365.3K |
| 23 | SPX Technologies Inc | SPXC | 1.91% | 1.78K | $363.4K |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | TLNE | 1.87% | 1.12K | $355.3K |
| 25 | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ATAT | ATAT | 1.83% | 10.12K | $346.6K |
| 26 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 1.71% | 1.51K | $324.1K |
| 27 | PEGASYSTEMS INC | PEGA | 1.69% | 9.53K | $320.3K |
| 28 | VIKING THERAPEUTICS INC | VKTX | 1.57% | 8.67K | $298.0K |
| 29 | ONTO INNOVATION INC | ONTO | 1.53% | 971 | $290.2K |
| 30 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 1.48% | 1.82K | $280.4K |
| 31 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 1.43% | 236 | $271.3K |
| 32 | Amentum Holdings Inc | — | 1.42% | 13.06K | $269.3K |
| 33 | APTIV HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD 0.01 | APTV | 1.39% | 5.61K | $263.7K |
| 34 | INSULET CORP | PODD | 1.37% | 1.77K | $260.7K |
| 35 | RAMBUS INC | RMBS | 1.34% | 2.75K | $253.9K |
| 36 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 1.25% | 2.57K | $237.3K |
| 37 | DocuSign Inc. | DOCU | 1.13% | 3.44K | $213.9K |
| 38 | MUELLER INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | MLI | 1.12% | 3.43K | $212.3K |
| 39 | ARCHROCK INC | AROC | 0.82% | 4.83K | $155.9K |
| 40 | IWM US 08/28/26 P290 | — | 0.04% | 75 | $6.7K |
| 41 | HYG US 08/21/26 P77 | — | 0.00% | 500 | $500.00 |
| 42 | HYG US 08/21/26 P78 | — | 0.00% | 500 | $500.00 |
| 43 | IWM US 08/21/26 P285 | — | 0.00% | 50 | $100.00 |
| 44 | IWM US 08/21/26 P275 | — | 0.00% | 75 | $75.00 |
| 45 | VKTX US 08/21/26 C50 | — | 0.00% | -13 | -$13.00 |
| 46 | RMBS US 08/21/26 C140 | — | 0.00% | -5 | -$25.00 |
| 47 | IWM US 08/21/26 P265 | — | 0.00% | -75 | -$37.50 |
| 48 | IWM US 08/21/26 P272 | — | 0.00% | -50 | -$50.00 |
| 49 | SPXC US 08/21/26 C220 | — | 0.00% | -5 | -$112.50 |
| 50 | FSLR US 09/18/26 C310 | — | 0.00% | -4 | -$124.00 |
| 51 | NVT US 09/18/26 C200 | — | 0.00% | -5 | -$287.50 |
| 52 | LAR US 08/21/26 C10 | — | 0.00% | -100 | -$300.00 |
| 53 | GNRC US 08/21/26 C350 | — | 0.00% | -3 | -$322.50 |
| 54 | AMTM US 09/18/26 C25 | — | 0.00% | -39 | -$468.00 |
| 55 | GNRC US 09/18/26 C250 | — | 0.00% | -4 | -$508.00 |
| 56 | PODD US 09/18/26 C170 | — | 0.00% | -5 | -$600.00 |
| 57 | TLN US 09/18/26 C420 | — | 0.00% | -3 | -$765.00 |
| 58 | ATI US 08/21/26 C210 | — | 0.00% | -5 | -$865.00 |
| 59 | IWM US 08/28/26 P275 | — | -0.01% | -75 | -$975.00 |
| 60 | PEGA US 09/18/26 C40 | — | -0.01% | -29 | -$1.0K |
| 61 | APTV US 08/21/26 C65 | — | -0.01% | -17 | -$1.1K |
| 62 | AVAV US 09/18/26 C220 | — | -0.01% | -7 | -$1.2K |
| 63 | GPN US 08/21/26 C90 | — | -0.01% | -8 | -$2.1K |
| 64 | ONTO US 09/18/26 C340 | — | -0.01% | -3 | -$2.8K |
| 65 | CRDO US 09/18/26 C280 | — | -0.04% | -7 | -$7.8K |
| 66 | PAAS US 09/18/26 C55 | — | -0.04% | -50 | -$8.2K |
| 67 | MANH US 08/21/26 C190 | — | -0.05% | -4 | -$8.8K |
| 68 | SM US 09/18/26 C37.5 | — | -0.05% | -45 | -$9.4K |
| 69 | DOCU US 08/21/26 C49 | — | -0.06% | -9 | -$12.0K |
| 70 | VEEV US 08/21/26 C230 | — | -0.09% | -8 | -$17.5K |
| 71 | RGLD US 08/21/26 C220 | — | -0.15% | -9 | -$29.0K |
| 72 | DOCU US 08/21/26 C50 | — | -0.16% | -25 | -$30.9K |
| 73 | CORT US 08/21/26 C105 | — | -0.20% | -23 | -$37.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.76% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4394 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.4394 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -20.33% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4394 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.8658 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.8690 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1710 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.95% / 15.55% | Sharpe 1J / 3J | 0.475 / 0.145 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.83% / -19.41% | Sortino 1J | 0.678 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.577 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.598 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.16% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 73 | Durchschnittliches Volumen | 732 |
| AUM | $21.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.85% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $21.8M → $21.8M |
| 1 Woche | $69.8K | +0.32% | $21.8M → $21.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FORH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.