FORH Formidable ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 18:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.90 | Day Range | 24.75 – 24.90 |
| 52-Week Range | 22.36 – 27.79 | Volume | 73 |
| Avg Volume | 727 | AUM | $21.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.19% | Rendimento (TTM) | 1.76% |
| NAV | 25.11 | Premio/Sconto | -0.85% indicativo |
| Inception | Apr 30, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Formidable | Borsa | CBOE |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923N306 | ISIN | US26923N3061 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund seeks to meet its investment objective by investing primarily in equity securities, including common stocks, preferred stocks, related depository receipts, REITs, and other equity investments or ownership interests in business enterprises. It invests predominantly in common stocks. The fund’s derivative investments may include, among other instruments: (i) options; (ii) volatility-linked ETFs; and (iii) volatility-linked exchange-traded notes (“ETNs”). It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.55% | -0.22% | -2.57% | +3.42% | +8.04% | +2.67% | +0.39% | — | +0.04% |
| Rendimento totale | +3.53% | -0.24% | -2.58% | +3.41% | +9.93% | +4.59% | +2.41% | — | +1.92% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $119.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 73 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACACIA RESEARCH CORP | ACTG | 10.08% | 424.17K | $1.9M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 5.55% | 1.06M | $1.1M |
| 3 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 5.36% | 1.02M | $1.0M |
| 4 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP LTD PART… | BIP | 4.50% | 21.95K | $854.7K |
| 5 | PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | 4.19% | 15.33K | $795.8K |
| 6 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 3.90% | 2.93K | $739.4K |
| 7 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 3.81% | 2.89K | $723.5K |
| 8 | CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | 3.53% | 5.53K | $669.2K |
| 9 | Alliance Resource Partners L.P. | ARLP | 3.26% | 23.76K | $619.5K |
| 10 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 3.02% | 3.59K | $573.3K |
| 11 | HEALTHSTREAM INC | HSTM | 2.93% | 19.48K | $556.9K |
| 12 | SM ENERGY CO | SM | 2.89% | 14.56K | $548.0K |
| 13 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HO | CRDO | 2.73% | 2.24K | $518.2K |
| 14 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 2.66% | 2.44K | $504.1K |
| 15 | PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | PAGP | 2.62% | 18.54K | $496.8K |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.48% | 470.43K | $470.4K |
| 17 | Viper Energy, Inc. | VNOM | 2.33% | 9.80K | $441.3K |
| 18 | Lithium Argentina AG | LAR | 2.21% | 70.02K | $418.7K |
| 19 | Flux Power Holdings Inc. | FLUX | 2.07% | 480.07K | $393.7K |
| 20 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 2.03% | 1.83K | $386.1K |
| 21 | BANCO LATINOAMERICANO COME E COMMON STOCK | BLX | 1.96% | 6.97K | $371.2K |
| 22 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | — | 1.92% | 1.75K | $365.3K |
| 23 | SPX Technologies Inc | SPXC | 1.91% | 1.78K | $363.4K |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | TLNE | 1.87% | 1.12K | $355.3K |
| 25 | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ATAT | ATAT | 1.83% | 10.12K | $346.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.76% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4394 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4394 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | -20.33% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4394 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.8658 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.8690 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1710 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.95% / 15.56% | Sharpe 1A / 3A | 0.48 / 0.145 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.83% / -19.41% | Sortino 1A | 0.686 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.577 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.598 |
| Downside deviation 1Y | 11.16% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 73 | Average volume | 727 |
| AUM | $21.8M | Premio/Sconto | -0.85% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $21.8M → $21.8M |
| 1 Week | $152.9K | +0.70% | $21.8M → $21.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FORH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.