FNI First Trust Chindia ETF
报价截至 Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 43.54 | 当日价格区间 | 42.70 – 43.59 |
| 52周区间 | 34.60 – 43.59 | 成交量 | 16.96K |
| 平均成交量 | 16.96K | AUM | $76.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.59% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 43.56 | 溢价/折价 | -0.05% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 01, 2008 | 持仓明细 | 50 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33733A102 | ISIN | US33733A1025 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index is a modified market capitalization-weighted index designed to track the performance of U.S.-listed securities issued by small, mid and large capitalization companies domiciled in China or India. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | — | — | — | — | — | +3.16% | +2.42% | +3.16% | +4.30% |
| 总回报 | — | — | — | — | — | +3.20% | +2.51% | +3.81% | +5.11% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jun 11, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.59% | 每10,000美元投资的年化费用 | $59.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 50 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Limited (ADR) | BABA | 8.73% | 57.59K | $6.5M |
| 2 | Pinduoduo Inc. (ADR) | PDD | 7.69% | 61.46K | $5.7M |
| 3 | JD.com, Inc. (ADR) | JD | 7.46% | 88.18K | $5.6M |
| 4 | HDFC Bank Ltd. (ADR) | HDB | 6.38% | 71.45K | $4.8M |
| 5 | Infosys Limited (ADR) | INFY | 6.11% | 247.78K | $4.6M |
| 6 | ICICI Bank Limited (ADR) | IBN | 6.09% | 212.57K | $4.5M |
| 7 | Baidu, Inc. (ADR) | BIDU | 4.85% | 26.53K | $3.6M |
| 8 | NetEase, Inc. (ADR) | NTES | 4.63% | 40.51K | $3.5M |
| 9 | Dr. Reddy's Laboratories Limited (ADR) | RDY | 3.66% | 51.17K | $2.7M |
| 10 | NIO Inc. (ADR) | NIO | 3.57% | 225.45K | $2.7M |
| 11 | KE Holdings Inc. | BEKE | 2.15% | 85.14K | $1.6M |
| 12 | Yum China Holdings, Inc. | YUMC | 2.10% | 26.14K | $1.6M |
| 13 | Li Auto Inc. (ADR) | LI | 1.99% | 65.48K | $1.5M |
| 14 | WNS (Holdings) Limited (ADR) | WNS | 1.85% | 16.17K | $1.4M |
| 15 | MakeMyTrip Limited | MMYT | 1.80% | 48.52K | $1.3M |
| 16 | Wipro Limited (ADR) | WIT | 1.74% | 267.75K | $1.3M |
| 17 | Dada Nexus Limited (ADR) | DADA | 1.43% | 79.49K | $1.1M |
| 18 | iQIYI, Inc. (ADR) | IQ | 1.40% | 166.74K | $1.0M |
| 19 | Hello Group Inc. (ADR) | MOMO | 1.17% | 86.28K | $871.4K |
| 20 | Melco Resorts & Entertainment Ltd. (ADR) | MLCO | 1.06% | 58.06K | $788.4K |
| 21 | Bilibili Inc. (ADR) | BILI | 1.02% | 28.53K | $761.1K |
| 22 | GDS Holdings Limited (ADR) | GDS | 0.98% | 31.14K | $732.2K |
| 23 | Kingsoft Cloud Holdings - ADR | KC | 0.96% | 163.98K | $715.0K |
| 24 | Lufax Holding Ltd (ADR) | LU | 0.96% | 266.25K | $713.5K |
| 25 | TAL Education Group (ADR) | TAL | 0.95% | 82.95K | $706.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Sep 23, 2022 | 最近派息 | $0.0050 (Sep 30, 2022) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0050 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0510 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0390 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0350 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0270 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0760 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.5290 |
| Sep 21, 2017 | Sep 22, 2017 | Sep 29, 2017 | $0.1310 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1330 |
| Sep 21, 2016 | Sep 23, 2016 | Sep 30, 2016 | $0.1080 |
| Jun 22, 2016 | Jun 24, 2016 | Jun 30, 2016 | $0.0739 |
| Mar 23, 2016 | Mar 28, 2016 | Mar 31, 2016 | $0.0523 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 16.96K | 平均成交量 | 16.96K |
| AUM | $76.3M | 溢价/折价 | -0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。