FNI First Trust Chindia ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.54 | Günlük Aralık | 42.70 – 43.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.60 – 43.59 | Hacim | 16.96K |
| Ort. Hacim | 16.96K | AUM | $76.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 43.56 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 01, 2008 | Varlıklar | 50 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33733A102 | ISIN | US33733A1025 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index is a modified market capitalization-weighted index designed to track the performance of U.S.-listed securities issued by small, mid and large capitalization companies domiciled in China or India. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | +3.16% | +2.42% | +3.16% | +4.30% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | +3.20% | +2.51% | +3.81% | +5.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 50 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Limited (ADR) | BABA | 8.73% | 57.59K | $6.5M |
| 2 | Pinduoduo Inc. (ADR) | PDD | 7.69% | 61.46K | $5.7M |
| 3 | JD.com, Inc. (ADR) | JD | 7.46% | 88.18K | $5.6M |
| 4 | HDFC Bank Ltd. (ADR) | HDB | 6.38% | 71.45K | $4.8M |
| 5 | Infosys Limited (ADR) | INFY | 6.11% | 247.78K | $4.6M |
| 6 | ICICI Bank Limited (ADR) | IBN | 6.09% | 212.57K | $4.5M |
| 7 | Baidu, Inc. (ADR) | BIDU | 4.85% | 26.53K | $3.6M |
| 8 | NetEase, Inc. (ADR) | NTES | 4.63% | 40.51K | $3.5M |
| 9 | Dr. Reddy's Laboratories Limited (ADR) | RDY | 3.66% | 51.17K | $2.7M |
| 10 | NIO Inc. (ADR) | NIO | 3.57% | 225.45K | $2.7M |
| 11 | KE Holdings Inc. | BEKE | 2.15% | 85.14K | $1.6M |
| 12 | Yum China Holdings, Inc. | YUMC | 2.10% | 26.14K | $1.6M |
| 13 | Li Auto Inc. (ADR) | LI | 1.99% | 65.48K | $1.5M |
| 14 | WNS (Holdings) Limited (ADR) | WNS | 1.85% | 16.17K | $1.4M |
| 15 | MakeMyTrip Limited | MMYT | 1.80% | 48.52K | $1.3M |
| 16 | Wipro Limited (ADR) | WIT | 1.74% | 267.75K | $1.3M |
| 17 | Dada Nexus Limited (ADR) | DADA | 1.43% | 79.49K | $1.1M |
| 18 | iQIYI, Inc. (ADR) | IQ | 1.40% | 166.74K | $1.0M |
| 19 | Hello Group Inc. (ADR) | MOMO | 1.17% | 86.28K | $871.4K |
| 20 | Melco Resorts & Entertainment Ltd. (ADR) | MLCO | 1.06% | 58.06K | $788.4K |
| 21 | Bilibili Inc. (ADR) | BILI | 1.02% | 28.53K | $761.1K |
| 22 | GDS Holdings Limited (ADR) | GDS | 0.98% | 31.14K | $732.2K |
| 23 | Kingsoft Cloud Holdings - ADR | KC | 0.96% | 163.98K | $715.0K |
| 24 | Lufax Holding Ltd (ADR) | LU | 0.96% | 266.25K | $713.5K |
| 25 | TAL Education Group (ADR) | TAL | 0.95% | 82.95K | $706.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2022 | Son ödeme | $0.0050 (Sep 30, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0050 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0510 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0390 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0350 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0270 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0760 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.5290 |
| Sep 21, 2017 | Sep 22, 2017 | Sep 29, 2017 | $0.1310 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1330 |
| Sep 21, 2016 | Sep 23, 2016 | Sep 30, 2016 | $0.1080 |
| Jun 22, 2016 | Jun 24, 2016 | Jun 30, 2016 | $0.0739 |
| Mar 23, 2016 | Mar 28, 2016 | Mar 31, 2016 | $0.0523 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 16.96K | Ortalama hacim | 16.96K |
| AUM | $76.3M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FNI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.