FNI First Trust Chindia ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 43.54 | Day Range | 42.70 – 43.59 |
| 52-Week Range | 34.60 – 43.59 | Volume | 16.96K |
| Avg Volume | 16.96K | AUM | $76.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 43.56 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Jan 01, 2008 | Posizioni in portafoglio | 50 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33733A102 | ISIN | US33733A1025 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index is a modified market capitalization-weighted index designed to track the performance of U.S.-listed securities issued by small, mid and large capitalization companies domiciled in China or India. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | +3.16% | +2.42% | +3.16% | +4.30% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | +3.20% | +2.51% | +3.81% | +5.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 50 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Limited (ADR) | BABA | 8.73% | 57.59K | $6.5M |
| 2 | Pinduoduo Inc. (ADR) | PDD | 7.69% | 61.46K | $5.7M |
| 3 | JD.com, Inc. (ADR) | JD | 7.46% | 88.18K | $5.6M |
| 4 | HDFC Bank Ltd. (ADR) | HDB | 6.38% | 71.45K | $4.8M |
| 5 | Infosys Limited (ADR) | INFY | 6.11% | 247.78K | $4.6M |
| 6 | ICICI Bank Limited (ADR) | IBN | 6.09% | 212.57K | $4.5M |
| 7 | Baidu, Inc. (ADR) | BIDU | 4.85% | 26.53K | $3.6M |
| 8 | NetEase, Inc. (ADR) | NTES | 4.63% | 40.51K | $3.5M |
| 9 | Dr. Reddy's Laboratories Limited (ADR) | RDY | 3.66% | 51.17K | $2.7M |
| 10 | NIO Inc. (ADR) | NIO | 3.57% | 225.45K | $2.7M |
| 11 | KE Holdings Inc. | BEKE | 2.15% | 85.14K | $1.6M |
| 12 | Yum China Holdings, Inc. | YUMC | 2.10% | 26.14K | $1.6M |
| 13 | Li Auto Inc. (ADR) | LI | 1.99% | 65.48K | $1.5M |
| 14 | WNS (Holdings) Limited (ADR) | WNS | 1.85% | 16.17K | $1.4M |
| 15 | MakeMyTrip Limited | MMYT | 1.80% | 48.52K | $1.3M |
| 16 | Wipro Limited (ADR) | WIT | 1.74% | 267.75K | $1.3M |
| 17 | Dada Nexus Limited (ADR) | DADA | 1.43% | 79.49K | $1.1M |
| 18 | iQIYI, Inc. (ADR) | IQ | 1.40% | 166.74K | $1.0M |
| 19 | Hello Group Inc. (ADR) | MOMO | 1.17% | 86.28K | $871.4K |
| 20 | Melco Resorts & Entertainment Ltd. (ADR) | MLCO | 1.06% | 58.06K | $788.4K |
| 21 | Bilibili Inc. (ADR) | BILI | 1.02% | 28.53K | $761.1K |
| 22 | GDS Holdings Limited (ADR) | GDS | 0.98% | 31.14K | $732.2K |
| 23 | Kingsoft Cloud Holdings - ADR | KC | 0.96% | 163.98K | $715.0K |
| 24 | Lufax Holding Ltd (ADR) | LU | 0.96% | 266.25K | $713.5K |
| 25 | TAL Education Group (ADR) | TAL | 0.95% | 82.95K | $706.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 23, 2022 | Ultimo pagamento | $0.0050 (Sep 30, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0050 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0510 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0390 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0350 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0270 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0760 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.5290 |
| Sep 21, 2017 | Sep 22, 2017 | Sep 29, 2017 | $0.1310 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1330 |
| Sep 21, 2016 | Sep 23, 2016 | Sep 30, 2016 | $0.1080 |
| Jun 22, 2016 | Jun 24, 2016 | Jun 30, 2016 | $0.0739 |
| Mar 23, 2016 | Mar 28, 2016 | Mar 31, 2016 | $0.0523 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 16.96K | Average volume | 16.96K |
| AUM | $76.3M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FNI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.