FNI First Trust Chindia ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 43.54 | النطاق اليومي | 42.70 – 43.59 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.60 – 43.59 | حجم التداول | 16.96K |
| متوسط حجم التداول | 16.96K | إجمالي الأصول المُدارة | $76.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 43.56 | العلاوة/الخصم | -0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 01, 2008 | المقتنيات | 50 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33733A102 | ISIN | US33733A1025 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index is a modified market capitalization-weighted index designed to track the performance of U.S.-listed securities issued by small, mid and large capitalization companies domiciled in China or India. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | +3.16% | +2.42% | +3.16% | +4.30% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +3.20% | +2.51% | +3.81% | +5.11% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 50 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Limited (ADR) | BABA | 8.73% | 57.59K | $6.5M |
| 2 | Pinduoduo Inc. (ADR) | PDD | 7.69% | 61.46K | $5.7M |
| 3 | JD.com, Inc. (ADR) | JD | 7.46% | 88.18K | $5.6M |
| 4 | HDFC Bank Ltd. (ADR) | HDB | 6.38% | 71.45K | $4.8M |
| 5 | Infosys Limited (ADR) | INFY | 6.11% | 247.78K | $4.6M |
| 6 | ICICI Bank Limited (ADR) | IBN | 6.09% | 212.57K | $4.5M |
| 7 | Baidu, Inc. (ADR) | BIDU | 4.85% | 26.53K | $3.6M |
| 8 | NetEase, Inc. (ADR) | NTES | 4.63% | 40.51K | $3.5M |
| 9 | Dr. Reddy's Laboratories Limited (ADR) | RDY | 3.66% | 51.17K | $2.7M |
| 10 | NIO Inc. (ADR) | NIO | 3.57% | 225.45K | $2.7M |
| 11 | KE Holdings Inc. | BEKE | 2.15% | 85.14K | $1.6M |
| 12 | Yum China Holdings, Inc. | YUMC | 2.10% | 26.14K | $1.6M |
| 13 | Li Auto Inc. (ADR) | LI | 1.99% | 65.48K | $1.5M |
| 14 | WNS (Holdings) Limited (ADR) | WNS | 1.85% | 16.17K | $1.4M |
| 15 | MakeMyTrip Limited | MMYT | 1.80% | 48.52K | $1.3M |
| 16 | Wipro Limited (ADR) | WIT | 1.74% | 267.75K | $1.3M |
| 17 | Dada Nexus Limited (ADR) | DADA | 1.43% | 79.49K | $1.1M |
| 18 | iQIYI, Inc. (ADR) | IQ | 1.40% | 166.74K | $1.0M |
| 19 | Hello Group Inc. (ADR) | MOMO | 1.17% | 86.28K | $871.4K |
| 20 | Melco Resorts & Entertainment Ltd. (ADR) | MLCO | 1.06% | 58.06K | $788.4K |
| 21 | Bilibili Inc. (ADR) | BILI | 1.02% | 28.53K | $761.1K |
| 22 | GDS Holdings Limited (ADR) | GDS | 0.98% | 31.14K | $732.2K |
| 23 | Kingsoft Cloud Holdings - ADR | KC | 0.96% | 163.98K | $715.0K |
| 24 | Lufax Holding Ltd (ADR) | LU | 0.96% | 266.25K | $713.5K |
| 25 | TAL Education Group (ADR) | TAL | 0.95% | 82.95K | $706.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 23, 2022 | آخر دفعة | $0.0050 (Sep 30, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0050 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0510 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0390 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0350 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0270 |
| Sep 14, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0760 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.5290 |
| Sep 21, 2017 | Sep 22, 2017 | Sep 29, 2017 | $0.1310 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1330 |
| Sep 21, 2016 | Sep 23, 2016 | Sep 30, 2016 | $0.1080 |
| Jun 22, 2016 | Jun 24, 2016 | Jun 30, 2016 | $0.0739 |
| Mar 23, 2016 | Mar 28, 2016 | Mar 31, 2016 | $0.0523 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 16.96K | متوسط حجم التداول | 16.96K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $76.3M | العلاوة/الخصم | -0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FNI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.