FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.97 | Günlük Aralık | 47.10 – 47.25 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.32 – 51.25 | Hacim | 21.98K |
| Ort. Hacim | 13.02K | AUM | $169.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 3.51% |
| NAV | 46.89 | Prim/İskonto | +0.60% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 11, 2019 | Varlıklar | 1159 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316188846 | ISIN | US3161888462 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund endeavors to provide access to American municipal debt, specifically those deemed investment-grade, which demonstrate superior risk-adjusted returns and ease of trading compared to the general municipal bond landscape.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.98% | -6.35% | -5.89% | -6.11% | -5.53% | — | — | — | -1.41% |
| Toplam getiri | -2.98% | -6.09% | -4.84% | -4.32% | -2.94% | — | — | — | +1.48% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1186 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 1.18% | 0 | $2.0M |
| 2 | KENTUCKY INC KY 06/01/55 MT | — | 0.94% | 1.53M | $1.6M |
| 3 | UNIV CAL REV 5% 05/15/31 | — | 0.64% | 1.00M | $1.1M |
| 4 | MAIN STR NAT GA 09/01/52 MT | — | 0.59% | 1.00M | $983.3K |
| 5 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/35 | — | 0.54% | 915.00K | $901.5K |
| 6 | CA ST 5% 08/01/35 | — | 0.52% | 800.00K | $864.6K |
| 7 | PA TPK 5% 12/01/40 | — | 0.52% | 850.00K | $864.3K |
| 8 | SOUTHEAST ENERGY AUTH 5.25% MT | — | 0.51% | 850.00K | $842.4K |
| 9 | IL ST 5% 05/01/37 | — | 0.48% | 780.00K | $793.0K |
| 10 | TRIBOROUGH BRID 4% 05/15/46 | — | 0.45% | 910.00K | $753.2K |
| 11 | MUNICIPAL CASH CF | — | 0.44% | 722.01K | $722.2K |
| 12 | NY TRANS CORP 5.375% 06/30/60@ | — | 0.43% | 795.00K | $712.5K |
| 13 | MAIN STR NAT GA 5% MT | — | 0.43% | 700.00K | $708.6K |
| 14 | BLACK BELT ENE 5% 7/1/31MT 55 | — | 0.41% | 680.00K | $687.3K |
| 15 | CALIFORNIA CMY 4% MT | — | 0.40% | 670.00K | $666.1K |
| 16 | LA CA USD 5% 07/01/31 | — | 0.40% | 630.00K | $664.2K |
| 17 | LA CA DWAP 5% 07/01/35 | — | 0.37% | 595.00K | $618.0K |
| 18 | NY MTA TRANSP 5% 11/15/52 | — | 0.37% | 650.00K | $615.2K |
| 19 | NEW YORK ST D 5.25% 03/15/48 | — | 0.36% | 600.00K | $595.5K |
| 20 | COLORADO HEALTH 4% 08/01/39 | — | 0.35% | 655.00K | $588.4K |
| 21 | NEW YORK AUTH 4.125% 11/1/53 | — | 0.34% | 705.00K | $570.3K |
| 22 | BLACK BELT ENE 12/01/55 MT | — | 0.34% | 570.00K | $565.2K |
| 23 | NYS DORM PIT 5% 03/15/55 | — | 0.32% | 570.00K | $536.5K |
| 24 | NYC WTR 5.25% 6/15/53 | — | 0.32% | 540.00K | $532.1K |
| 25 | NJ TRANSP 5% 06/15/46 | — | 0.32% | 550.00K | $528.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.51% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6560 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1430 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1430 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1410 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1360 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1420 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1340 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1430 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1320 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1350 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.87% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.86 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.87% / — | Sortino 1Y | -2.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.076 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.313 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 21.98K | Ortalama hacim | 13.02K |
| AUM | $169.6M | Prim/İskonto | +0.60% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $169.6M → $169.6M |
| 1 Ay | -$5.8M | -3.23% | $179.5M → $169.6M |
| 1 Hafta | -$10.6M | -5.93% | $179.5M → $169.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FMUN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.