FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.97 | Дневной диапазон | 47.10 – 47.25 |
| Диапазон за 52 недели | 46.32 – 51.25 | Объём торгов | 21.98K |
| Средний объём | 13.02K | AUM | $169.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 3.51% |
| NAV | 46.89 | Премия/дисконт | +0.60% индикативный |
| Дата запуска | Jul 11, 2019 | Состав портфеля | 1159 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316188846 | ISIN | US3161888462 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund endeavors to provide access to American municipal debt, specifically those deemed investment-grade, which demonstrate superior risk-adjusted returns and ease of trading compared to the general municipal bond landscape.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.98% | -6.35% | -5.89% | -6.11% | -5.53% | — | — | — | -1.41% |
| Совокупная доходность | -2.98% | -6.09% | -4.84% | -4.32% | -2.94% | — | — | — | +1.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1186 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 1.18% | 0 | $2.0M |
| 2 | KENTUCKY INC KY 06/01/55 MT | — | 0.94% | 1.53M | $1.6M |
| 3 | UNIV CAL REV 5% 05/15/31 | — | 0.64% | 1.00M | $1.1M |
| 4 | MAIN STR NAT GA 09/01/52 MT | — | 0.59% | 1.00M | $983.3K |
| 5 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/35 | — | 0.54% | 915.00K | $901.5K |
| 6 | CA ST 5% 08/01/35 | — | 0.52% | 800.00K | $864.6K |
| 7 | PA TPK 5% 12/01/40 | — | 0.52% | 850.00K | $864.3K |
| 8 | SOUTHEAST ENERGY AUTH 5.25% MT | — | 0.51% | 850.00K | $842.4K |
| 9 | IL ST 5% 05/01/37 | — | 0.48% | 780.00K | $793.0K |
| 10 | TRIBOROUGH BRID 4% 05/15/46 | — | 0.45% | 910.00K | $753.2K |
| 11 | MUNICIPAL CASH CF | — | 0.44% | 722.01K | $722.2K |
| 12 | NY TRANS CORP 5.375% 06/30/60@ | — | 0.43% | 795.00K | $712.5K |
| 13 | MAIN STR NAT GA 5% MT | — | 0.43% | 700.00K | $708.6K |
| 14 | BLACK BELT ENE 5% 7/1/31MT 55 | — | 0.41% | 680.00K | $687.3K |
| 15 | CALIFORNIA CMY 4% MT | — | 0.40% | 670.00K | $666.1K |
| 16 | LA CA USD 5% 07/01/31 | — | 0.40% | 630.00K | $664.2K |
| 17 | LA CA DWAP 5% 07/01/35 | — | 0.37% | 595.00K | $618.0K |
| 18 | NY MTA TRANSP 5% 11/15/52 | — | 0.37% | 650.00K | $615.2K |
| 19 | NEW YORK ST D 5.25% 03/15/48 | — | 0.36% | 600.00K | $595.5K |
| 20 | COLORADO HEALTH 4% 08/01/39 | — | 0.35% | 655.00K | $588.4K |
| 21 | NEW YORK AUTH 4.125% 11/1/53 | — | 0.34% | 705.00K | $570.3K |
| 22 | BLACK BELT ENE 12/01/55 MT | — | 0.34% | 570.00K | $565.2K |
| 23 | NYS DORM PIT 5% 03/15/55 | — | 0.32% | 570.00K | $536.5K |
| 24 | NYC WTR 5.25% 6/15/53 | — | 0.32% | 540.00K | $532.1K |
| 25 | NJ TRANSP 5% 06/15/46 | — | 0.32% | 550.00K | $528.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6560 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1430 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1430 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1410 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1360 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1420 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1340 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1430 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1320 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1350 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.87% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.86 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.87% / — | Сортино 1Л | -2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.076 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.313 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.17% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.98K | Средний объём | 13.02K |
| AUM | $169.6M | Премия/дисконт | +0.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $169.6M → $169.6M |
| 1 месяц | -$5.8M | -3.23% | $179.5M → $169.6M |
| 1 неделя | -$10.6M | -5.93% | $179.5M → $169.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMUN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.