FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.48 | Intervalo Diário | 49.48 – 49.55 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.55 – 51.25 | Volume | 6.75K |
| Volume Médio | 11.51K | AUM | $180.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.05% | Yield (TTM) | 3.33% |
| NAV | 49.56 | Prêmio/Desconto | -0.11% indicativo |
| Início | Jul 11, 2019 | Posições | 1159 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316188846 | ISIN | US3161888462 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund endeavors to provide access to American municipal debt, specifically those deemed investment-grade, which demonstrate superior risk-adjusted returns and ease of trading compared to the general municipal bond landscape.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.26% | -0.82% | -3.17% | -1.37% | +1.47% | — | — | — | +2.82% |
| Retorno total | +0.02% | 0.00% | -1.57% | +0.51% | +4.85% | — | — | — | +7.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.05% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1209 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFORNIA CMY 5% 12/1/32MT 55 | — | 2.23% | 3.98M | $4.0M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 0.93% | 0 | $1.7M |
| 3 | KENTUCKY INC KY 06/01/55 MT | — | 0.89% | 1.53M | $1.6M |
| 4 | SALT RIVER AZ 5% 1/1/31 | — | 0.83% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | UNIV CAL REV 5% 05/15/31 | — | 0.61% | 1.00M | $1.1M |
| 6 | MAIN STR NAT GA 09/01/52 MT | — | 0.55% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/35 | — | 0.53% | 915.00K | $952.4K |
| 8 | CA ST 5% 08/01/35 | — | 0.51% | 800.00K | $916.1K |
| 9 | PA TPK 5% 12/01/40 | — | 0.50% | 850.00K | $909.8K |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY AUTH 5.25% MT | — | 0.48% | 850.00K | $873.2K |
| 11 | TRIBOROUGH BRID 4% 05/15/46 | — | 0.47% | 910.00K | $841.3K |
| 12 | IL ST 5% 05/01/37 | — | 0.46% | 780.00K | $831.5K |
| 13 | NY TRANS CORP 5.375% 06/30/60@ | — | 0.44% | 795.00K | $788.3K |
| 14 | MAIN STR NAT GA 5% MT | — | 0.41% | 700.00K | $740.4K |
| 15 | BLACK BELT ENE 5% 7/1/31MT 55 | — | 0.39% | 680.00K | $712.3K |
| 16 | LA CA USD 5% 07/01/31 | — | 0.38% | 630.00K | $692.3K |
| 17 | CALIFORNIA CMY 4% MT | — | 0.37% | 670.00K | $676.7K |
| 18 | NY MTA TRANSP 5% 11/15/52 | — | 0.36% | 650.00K | $654.1K |
| 19 | LA CA DWAP 5% 07/01/35 | — | 0.36% | 595.00K | $650.5K |
| 20 | NEW YORK AUTH 4.125% 11/1/53 | — | 0.35% | 705.00K | $628.2K |
| 21 | NEW YORK ST D 5.25% 03/15/48 | — | 0.35% | 600.00K | $627.1K |
| 22 | COLORADO HEALTH 4% 08/01/39 | — | 0.35% | 655.00K | $625.1K |
| 23 | BLACK BELT ENE 12/01/55 MT | — | 0.33% | 570.00K | $593.5K |
| 24 | NYS DORM PIT 5% 03/15/55 | — | 0.32% | 570.00K | $579.7K |
| 25 | PUBLIC FA WI 5.75% 12/31/65 @ | — | 0.32% | 560.00K | $577.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.33% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6500 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1360 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1360 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1420 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1340 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1430 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1320 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1350 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1390 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1390 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.15% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.38 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.21% / — | Sortino 1A | 0.534 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.067 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.326 |
| Desvio negativo 1A | 2.24% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.75K | Volume médio | 11.51K |
| AUM | $180.3M | Prêmio/Desconto | -0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $180.3M → $180.3M |
| 1 Semana | $507.9K | +0.28% | $180.3M → $180.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FMUN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.