FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.48 | Dagbandbreedte | 49.48 – 49.55 |
| 52-weeksbereik | 48.55 – 51.25 | Volume | 6.75K |
| Gem. volume | 11.51K | AUM | $180.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.05% | Yield (TTM) | 3.33% |
| NAV | 49.56 | Premie/korting | -0.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 11, 2019 | Posities | 1159 |
| Uitgevende instelling | Fidelity | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 316188846 | ISIN | US3161888462 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund endeavors to provide access to American municipal debt, specifically those deemed investment-grade, which demonstrate superior risk-adjusted returns and ease of trading compared to the general municipal bond landscape.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.26% | -0.82% | -3.17% | -1.37% | +1.47% | — | — | — | +2.82% |
| Totaalrendement | +0.02% | 0.00% | -1.57% | +0.51% | +4.85% | — | — | — | +7.39% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.05% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $5.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1209 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFORNIA CMY 5% 12/1/32MT 55 | — | 2.23% | 3.98M | $4.0M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 0.93% | 0 | $1.7M |
| 3 | KENTUCKY INC KY 06/01/55 MT | — | 0.89% | 1.53M | $1.6M |
| 4 | SALT RIVER AZ 5% 1/1/31 | — | 0.83% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | UNIV CAL REV 5% 05/15/31 | — | 0.61% | 1.00M | $1.1M |
| 6 | MAIN STR NAT GA 09/01/52 MT | — | 0.55% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/35 | — | 0.53% | 915.00K | $952.4K |
| 8 | CA ST 5% 08/01/35 | — | 0.51% | 800.00K | $916.1K |
| 9 | PA TPK 5% 12/01/40 | — | 0.50% | 850.00K | $909.8K |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY AUTH 5.25% MT | — | 0.48% | 850.00K | $873.2K |
| 11 | TRIBOROUGH BRID 4% 05/15/46 | — | 0.47% | 910.00K | $841.3K |
| 12 | IL ST 5% 05/01/37 | — | 0.46% | 780.00K | $831.5K |
| 13 | NY TRANS CORP 5.375% 06/30/60@ | — | 0.44% | 795.00K | $788.3K |
| 14 | MAIN STR NAT GA 5% MT | — | 0.41% | 700.00K | $740.4K |
| 15 | BLACK BELT ENE 5% 7/1/31MT 55 | — | 0.39% | 680.00K | $712.3K |
| 16 | LA CA USD 5% 07/01/31 | — | 0.38% | 630.00K | $692.3K |
| 17 | CALIFORNIA CMY 4% MT | — | 0.37% | 670.00K | $676.7K |
| 18 | NY MTA TRANSP 5% 11/15/52 | — | 0.36% | 650.00K | $654.1K |
| 19 | LA CA DWAP 5% 07/01/35 | — | 0.36% | 595.00K | $650.5K |
| 20 | NEW YORK AUTH 4.125% 11/1/53 | — | 0.35% | 705.00K | $628.2K |
| 21 | NEW YORK ST D 5.25% 03/15/48 | — | 0.35% | 600.00K | $627.1K |
| 22 | COLORADO HEALTH 4% 08/01/39 | — | 0.35% | 655.00K | $625.1K |
| 23 | BLACK BELT ENE 12/01/55 MT | — | 0.33% | 570.00K | $593.5K |
| 24 | NYS DORM PIT 5% 03/15/55 | — | 0.32% | 570.00K | $579.7K |
| 25 | PUBLIC FA WI 5.75% 12/31/65 @ | — | 0.32% | 560.00K | $577.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.33% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6500 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1360 (Aug 03, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1360 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1420 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1340 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1430 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1320 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1350 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1390 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1390 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.15% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.38 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.21% / — | Sortino 1J | 0.534 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.067 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.326 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.24% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.75K | Gemiddeld volume | 11.51K |
| AUM | $180.3M | Premie/korting | -0.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $180.3M → $180.3M |
| 1 week | $507.9K | +0.28% | $180.3M → $180.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FMUN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.