FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.97 | Day Range | 47.10 – 47.25 |
| 52-Week Range | 46.32 – 51.25 | Volume | 21.98K |
| Avg Volume | 13.02K | AUM | $169.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Rendimento (TTM) | 3.51% |
| NAV | 46.89 | Premio/Sconto | +0.60% indicativo |
| Inception | Jul 11, 2019 | Posizioni in portafoglio | 1159 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316188846 | ISIN | US3161888462 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund endeavors to provide access to American municipal debt, specifically those deemed investment-grade, which demonstrate superior risk-adjusted returns and ease of trading compared to the general municipal bond landscape.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.98% | -6.35% | -5.89% | -6.11% | -5.53% | — | — | — | -1.41% |
| Rendimento totale | -2.98% | -6.09% | -4.84% | -4.32% | -2.94% | — | — | — | +1.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $5.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1186 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 1.18% | 0 | $2.0M |
| 2 | KENTUCKY INC KY 06/01/55 MT | — | 0.94% | 1.53M | $1.6M |
| 3 | UNIV CAL REV 5% 05/15/31 | — | 0.64% | 1.00M | $1.1M |
| 4 | MAIN STR NAT GA 09/01/52 MT | — | 0.59% | 1.00M | $983.3K |
| 5 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/35 | — | 0.54% | 915.00K | $901.5K |
| 6 | CA ST 5% 08/01/35 | — | 0.52% | 800.00K | $864.6K |
| 7 | PA TPK 5% 12/01/40 | — | 0.52% | 850.00K | $864.3K |
| 8 | SOUTHEAST ENERGY AUTH 5.25% MT | — | 0.51% | 850.00K | $842.4K |
| 9 | IL ST 5% 05/01/37 | — | 0.48% | 780.00K | $793.0K |
| 10 | TRIBOROUGH BRID 4% 05/15/46 | — | 0.45% | 910.00K | $753.2K |
| 11 | MUNICIPAL CASH CF | — | 0.44% | 722.01K | $722.2K |
| 12 | NY TRANS CORP 5.375% 06/30/60@ | — | 0.43% | 795.00K | $712.5K |
| 13 | MAIN STR NAT GA 5% MT | — | 0.43% | 700.00K | $708.6K |
| 14 | BLACK BELT ENE 5% 7/1/31MT 55 | — | 0.41% | 680.00K | $687.3K |
| 15 | CALIFORNIA CMY 4% MT | — | 0.40% | 670.00K | $666.1K |
| 16 | LA CA USD 5% 07/01/31 | — | 0.40% | 630.00K | $664.2K |
| 17 | LA CA DWAP 5% 07/01/35 | — | 0.37% | 595.00K | $618.0K |
| 18 | NY MTA TRANSP 5% 11/15/52 | — | 0.37% | 650.00K | $615.2K |
| 19 | NEW YORK ST D 5.25% 03/15/48 | — | 0.36% | 600.00K | $595.5K |
| 20 | COLORADO HEALTH 4% 08/01/39 | — | 0.35% | 655.00K | $588.4K |
| 21 | NEW YORK AUTH 4.125% 11/1/53 | — | 0.34% | 705.00K | $570.3K |
| 22 | BLACK BELT ENE 12/01/55 MT | — | 0.34% | 570.00K | $565.2K |
| 23 | NYS DORM PIT 5% 03/15/55 | — | 0.32% | 570.00K | $536.5K |
| 24 | NYC WTR 5.25% 6/15/53 | — | 0.32% | 540.00K | $532.1K |
| 25 | NJ TRANSP 5% 06/15/46 | — | 0.32% | 550.00K | $528.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6560 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1430 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1430 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1410 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1360 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1420 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1340 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1430 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1320 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1350 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.87% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.86 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.87% / — | Sortino 1A | -2.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.076 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.313 |
| Downside deviation 1Y | 3.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21.98K | Average volume | 13.02K |
| AUM | $169.6M | Premio/Sconto | +0.60% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $169.6M → $169.6M |
| 1 Month | -$5.8M | -3.23% | $179.5M → $169.6M |
| 1 Week | -$10.6M | -5.93% | $179.5M → $169.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FMUN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.