FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.97 | Rentang Harian | 47.10 – 47.25 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.32 – 51.25 | Volume | 21.98K |
| Volume Rata-Rata | 13.02K | AUM | $169.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Yield (TTM) | 3.51% |
| NAV | 46.89 | Premium/Diskon | +0.60% indikatif |
| Inception | Jul 11, 2019 | Kepemilikan | 1159 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316188846 | ISIN | US3161888462 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund endeavors to provide access to American municipal debt, specifically those deemed investment-grade, which demonstrate superior risk-adjusted returns and ease of trading compared to the general municipal bond landscape.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.98% | -6.35% | -5.89% | -6.11% | -5.53% | — | — | — | -1.41% |
| Total return | -2.98% | -6.09% | -4.84% | -4.32% | -2.94% | — | — | — | +1.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1186 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 1.18% | 0 | $2.0M |
| 2 | KENTUCKY INC KY 06/01/55 MT | — | 0.94% | 1.53M | $1.6M |
| 3 | UNIV CAL REV 5% 05/15/31 | — | 0.64% | 1.00M | $1.1M |
| 4 | MAIN STR NAT GA 09/01/52 MT | — | 0.59% | 1.00M | $983.3K |
| 5 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/35 | — | 0.54% | 915.00K | $901.5K |
| 6 | CA ST 5% 08/01/35 | — | 0.52% | 800.00K | $864.6K |
| 7 | PA TPK 5% 12/01/40 | — | 0.52% | 850.00K | $864.3K |
| 8 | SOUTHEAST ENERGY AUTH 5.25% MT | — | 0.51% | 850.00K | $842.4K |
| 9 | IL ST 5% 05/01/37 | — | 0.48% | 780.00K | $793.0K |
| 10 | TRIBOROUGH BRID 4% 05/15/46 | — | 0.45% | 910.00K | $753.2K |
| 11 | MUNICIPAL CASH CF | — | 0.44% | 722.01K | $722.2K |
| 12 | NY TRANS CORP 5.375% 06/30/60@ | — | 0.43% | 795.00K | $712.5K |
| 13 | MAIN STR NAT GA 5% MT | — | 0.43% | 700.00K | $708.6K |
| 14 | BLACK BELT ENE 5% 7/1/31MT 55 | — | 0.41% | 680.00K | $687.3K |
| 15 | CALIFORNIA CMY 4% MT | — | 0.40% | 670.00K | $666.1K |
| 16 | LA CA USD 5% 07/01/31 | — | 0.40% | 630.00K | $664.2K |
| 17 | LA CA DWAP 5% 07/01/35 | — | 0.37% | 595.00K | $618.0K |
| 18 | NY MTA TRANSP 5% 11/15/52 | — | 0.37% | 650.00K | $615.2K |
| 19 | NEW YORK ST D 5.25% 03/15/48 | — | 0.36% | 600.00K | $595.5K |
| 20 | COLORADO HEALTH 4% 08/01/39 | — | 0.35% | 655.00K | $588.4K |
| 21 | NEW YORK AUTH 4.125% 11/1/53 | — | 0.34% | 705.00K | $570.3K |
| 22 | BLACK BELT ENE 12/01/55 MT | — | 0.34% | 570.00K | $565.2K |
| 23 | NYS DORM PIT 5% 03/15/55 | — | 0.32% | 570.00K | $536.5K |
| 24 | NYC WTR 5.25% 6/15/53 | — | 0.32% | 540.00K | $532.1K |
| 25 | NJ TRANSP 5% 06/15/46 | — | 0.32% | 550.00K | $528.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6560 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1430 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1430 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1410 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1360 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1420 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1340 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1430 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1320 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1350 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.87% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.86 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.87% / — | Sortino 1T | -2.27 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.076 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.313 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.17% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.98K | Volume rata-rata | 13.02K |
| AUM | $169.6M | Premium/Diskon | +0.60% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $169.6M → $169.6M |
| 1 Bulan | -$5.8M | -3.23% | $179.5M → $169.6M |
| 1 Minggu | -$10.6M | -5.93% | $179.5M → $169.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FMUN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.