FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.48 | Tagesspanne | 49.48 – 49.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.55 – 51.25 | Volumen | 6.75K |
| Durchschn. Volumen | 11.51K | AUM | $180.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.05% | Rendite (TTM) | 3.33% |
| NAV | 49.56 | Aufgeld/Abschlag | -0.11% indikativ |
| Auflegung | Jul 11, 2019 | Positionen | 1159 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316188846 | ISIN | US3161888462 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund endeavors to provide access to American municipal debt, specifically those deemed investment-grade, which demonstrate superior risk-adjusted returns and ease of trading compared to the general municipal bond landscape.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.26% | -0.82% | -3.17% | -1.37% | +1.47% | — | — | — | +2.82% |
| Gesamtrendite | +0.02% | 0.00% | -1.57% | +0.51% | +4.85% | — | — | — | +7.39% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1209 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFORNIA CMY 5% 12/1/32MT 55 | — | 2.23% | 3.98M | $4.0M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 0.93% | 0 | $1.7M |
| 3 | KENTUCKY INC KY 06/01/55 MT | — | 0.89% | 1.53M | $1.6M |
| 4 | SALT RIVER AZ 5% 1/1/31 | — | 0.83% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | UNIV CAL REV 5% 05/15/31 | — | 0.61% | 1.00M | $1.1M |
| 6 | MAIN STR NAT GA 09/01/52 MT | — | 0.55% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/35 | — | 0.53% | 915.00K | $952.4K |
| 8 | CA ST 5% 08/01/35 | — | 0.51% | 800.00K | $916.1K |
| 9 | PA TPK 5% 12/01/40 | — | 0.50% | 850.00K | $909.8K |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY AUTH 5.25% MT | — | 0.48% | 850.00K | $873.2K |
| 11 | TRIBOROUGH BRID 4% 05/15/46 | — | 0.47% | 910.00K | $841.3K |
| 12 | IL ST 5% 05/01/37 | — | 0.46% | 780.00K | $831.5K |
| 13 | NY TRANS CORP 5.375% 06/30/60@ | — | 0.44% | 795.00K | $788.3K |
| 14 | MAIN STR NAT GA 5% MT | — | 0.41% | 700.00K | $740.4K |
| 15 | BLACK BELT ENE 5% 7/1/31MT 55 | — | 0.39% | 680.00K | $712.3K |
| 16 | LA CA USD 5% 07/01/31 | — | 0.38% | 630.00K | $692.3K |
| 17 | CALIFORNIA CMY 4% MT | — | 0.37% | 670.00K | $676.7K |
| 18 | NY MTA TRANSP 5% 11/15/52 | — | 0.36% | 650.00K | $654.1K |
| 19 | LA CA DWAP 5% 07/01/35 | — | 0.36% | 595.00K | $650.5K |
| 20 | NEW YORK AUTH 4.125% 11/1/53 | — | 0.35% | 705.00K | $628.2K |
| 21 | NEW YORK ST D 5.25% 03/15/48 | — | 0.35% | 600.00K | $627.1K |
| 22 | COLORADO HEALTH 4% 08/01/39 | — | 0.35% | 655.00K | $625.1K |
| 23 | BLACK BELT ENE 12/01/55 MT | — | 0.33% | 570.00K | $593.5K |
| 24 | NYS DORM PIT 5% 03/15/55 | — | 0.32% | 570.00K | $579.7K |
| 25 | PUBLIC FA WI 5.75% 12/31/65 @ | — | 0.32% | 560.00K | $577.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6500 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1360 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1360 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1420 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1340 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1430 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1320 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1330 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1350 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1390 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1390 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.15% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.38 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.21% / — | Sortino 1J | 0.534 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.067 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.326 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.24% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.75K | Durchschnittliches Volumen | 11.51K |
| AUM | $180.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $180.3M → $180.3M |
| 1 Woche | $507.9K | +0.28% | $180.3M → $180.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FMUN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.