FMBIX Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
Котировка на Dec 12, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.39 | Дневной диапазон | 18.45 – 18.45 |
| Диапазон за 52 недели | 14.11 – 18.87 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 0 | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.00% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 0 | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | Jul 17, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | US31635T7651 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of assets in municipal securities whose interest is exempt from federal income tax (but may be subject to the federal alternative minimum tax). It normally invests at least 80% of assets in securities included in the Bloomberg Municipal Bond Index, a market value-weighted index of investment-grade municipal bonds with maturities of one year or more.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -1.28% | +0.29% | -1.92% | — | -1.20% |
| Совокупная доходность | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.60% | -0.38% | +2.19% | -0.23% | — | +0.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 12, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $0.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 31, 2025 | Последняя выплата | $0.0466 (Apr 01, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0466 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 01, 2025 | $0.0395 |
| Jan 31, 2025 | Jan 31, 2025 | Feb 01, 2025 | $0.0432 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 01, 2025 | $0.0428 |
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.0010 |
| Nov 30, 2024 | Nov 30, 2024 | Dec 01, 2024 | $0.0412 |
| Oct 31, 2024 | Oct 31, 2024 | Nov 01, 2024 | $0.0424 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0402 |
| Aug 30, 2024 | Aug 31, 2024 | Sep 01, 2024 | $0.0406 |
| Jul 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Aug 01, 2024 | $0.0405 |
| Jun 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0386 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 01, 2024 | $0.0395 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.005 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 0 |
| AUM | $0.00 | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMBIX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.