FLXI Invesco Flexible Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 14:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.86 | Günlük Aralık | 48.86 – 48.97 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.93 – 50.24 | Hacim | 4 |
| Ort. Hacim | 196 | AUM | $14.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 2.14% |
| NAV | 48.75 | Prim/İskonto | +0.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 25, 2026 | Varlıklar | 81 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46127B809 | ISIN | US46127B8090 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital across a diversified portfolio of debt instruments from various sectors under typical market conditions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.92% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | -2.77% |
| Toplam getiri | +1.92% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | -0.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 85 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of South Africa Government Bond 8.75%… | — | 4.92% | 12.00M | $703.5K |
| 2 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.91% | 590.88K | $559.8K |
| 3 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.84% | 581.34K | $549.0K |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.77% | 568.41K | $539.1K |
| 5 | Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.65% | 546.58K | $521.7K |
| 6 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 3.62% | 519.00K | $517.6K |
| 7 | Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052 | — | 3.01% | 451.66K | $430.3K |
| 8 | RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056 | — | 2.73% | 395.14K | $390.9K |
| 9 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 2.38% | 340.00K | $340.1K |
| 10 | Angel Oak Mortgage Trust 2026-2 5.20% 02/25/2071 | — | 2.23% | 322.87K | $318.7K |
| 11 | Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01… | — | 2.09% | 300.00K | $299.2K |
| 12 | Barclays PLC 8.50% 12/31/2099 | — | 2.02% | 200.00K | $289.5K |
| 13 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 5.21%… | — | 1.93% | 279.24K | $276.0K |
| 14 | Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 4.92%… | — | 1.92% | 275.00K | $274.7K |
| 15 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1… | — | 1.88% | 267.88K | $269.0K |
| 16 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust… | — | 1.87% | 267.84K | $267.3K |
| 17 | GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2… | — | 1.86% | 266.91K | $265.5K |
| 18 | BNP Paribas SA 6.88% 12/31/2099 | — | 1.74% | 200.00K | $248.8K |
| 19 | Subway Funding LLC 6.27% 07/30/2054 | — | 1.73% | 245.62K | $247.1K |
| 20 | KBC Group NV 6.00% 12/31/2079 | — | 1.69% | 200.00K | $242.0K |
| 21 | BPCE SA 5.13% 01/25/2035 | — | 1.69% | 200.00K | $241.2K |
| 22 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.50% | 223.00K | $215.1K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM4… | — | 1.49% | 213.41K | $212.9K |
| 24 | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 7.75%… | — | 1.48% | 207.00K | $212.0K |
| 25 | Pacific Gas and Electric Co 5.90% 06/15/2032 | — | 1.44% | 200.00K | $205.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.14% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0450 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 20, 2026 | Son ödeme | $0.2140 (Jul 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2140 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2150 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2050 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2070 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 4 | Ortalama hacim | 196 |
| AUM | $14.6M | Prim/İskonto | +0.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$54.3K | -0.37% | $14.6M → $14.6M |
| 1 Hafta | -$15.4K | -0.11% | $14.6M → $14.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.