FLXI Invesco Flexible Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 14:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.73 | Günlük Aralık | 46.78 – 47.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.78 – 50.24 | Hacim | 4 |
| Ort. Hacim | 220 | AUM | $14.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 3.10% |
| NAV | 47.37 | Prim/İskonto | +0.49% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 25, 2026 | Varlıklar | 95 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46127B809 | ISIN | US46127B8090 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital across a diversified portfolio of debt instruments from various sectors under typical market conditions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.95% | -2.71% | -3.87% | — | — | — | — | — | -5.08% |
| Toplam getiri | -1.95% | -2.27% | -2.23% | — | — | — | — | — | -3.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 97 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of South Africa Government Bond 8.75%… | — | 4.93% | 12.00M | $681.7K |
| 2 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.85% | 589.36K | $532.3K |
| 3 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.76% | 576.65K | $519.8K |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.70% | 566.79K | $512.4K |
| 5 | Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.58% | 542.60K | $495.1K |
| 6 | Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052 | — | 2.93% | 444.89K | $405.4K |
| 7 | RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056 | — | 2.69% | 382.90K | $372.3K |
| 8 | JPMorgan Chase Bank NA 5.00% 12/20/2031 | — | 2.55% | -1.50M | $352.9K |
| 9 | Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.25% 10/06/2056 | — | 2.54% | 350.00K | $351.5K |
| 10 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 2.40% | 340.00K | $332.1K |
| 11 | Angel Oak Mortgage Trust 2026-2 5.20% 02/25/2071 | — | 2.24% | 321.08K | $309.7K |
| 12 | Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01… | — | 2.17% | 300.00K | $299.9K |
| 13 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 2.10% | 290.32K | $290.3K |
| 14 | Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 4.99%… | — | 1.98% | 275.00K | $274.6K |
| 15 | Barclays PLC 8.50% 12/31/2099 | — | 1.98% | 200.00K | $273.8K |
| 16 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 5.21%… | — | 1.94% | 274.39K | $268.2K |
| 17 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust… | — | 1.87% | 264.03K | $258.3K |
| 18 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1… | — | 1.86% | 256.33K | $257.2K |
| 19 | GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2… | — | 1.77% | 248.69K | $245.1K |
| 20 | Subway Funding LLC 6.27% 07/30/2054 | — | 1.73% | 245.62K | $240.0K |
| 21 | BNP Paribas SA 6.88% 12/31/2079 | — | 1.65% | 200.00K | $228.7K |
| 22 | KBC Group NV 6.00% 12/31/2079 | — | 1.62% | 200.00K | $223.9K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM4… | — | 1.49% | 209.95K | $206.6K |
| 24 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.48% | 223.00K | $204.3K |
| 25 | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 7.75%… | — | 1.47% | 207.00K | $203.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.10% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4780 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.2180 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2180 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2150 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2140 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2150 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2050 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2070 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 4 | Ortalama hacim | 220 |
| AUM | $14.2M | Prim/İskonto | +0.49% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$14.6K | -0.10% | $14.2M → $14.2M |
| 1 Ay | -$193.1K | -1.33% | $14.5M → $14.2M |
| 1 Hafta | -$16.3K | -0.12% | $14.1M → $14.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FLXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.