FLXI Invesco Flexible Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.86 | Дневной диапазон | 48.86 – 48.97 |
| Диапазон за 52 недели | 47.93 – 50.24 | Объём торгов | 4 |
| Средний объём | 196 | AUM | $14.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 2.14% |
| NAV | 48.75 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Feb 25, 2026 | Состав портфеля | 81 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46127B809 | ISIN | US46127B8090 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital across a diversified portfolio of debt instruments from various sectors under typical market conditions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.31% | -0.39% | — | — | — | — | — | — | -2.73% |
| Совокупная доходность | +1.31% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | -0.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 85 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of South Africa Government Bond 8.75%… | — | 4.92% | 12.00M | $703.5K |
| 2 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.91% | 590.88K | $559.8K |
| 3 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.84% | 581.34K | $549.0K |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.77% | 568.41K | $539.1K |
| 5 | Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.65% | 546.58K | $521.7K |
| 6 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 3.62% | 519.00K | $517.6K |
| 7 | Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052 | — | 3.01% | 451.66K | $430.3K |
| 8 | RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056 | — | 2.73% | 395.14K | $390.9K |
| 9 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 2.38% | 340.00K | $340.1K |
| 10 | Angel Oak Mortgage Trust 2026-2 5.20% 02/25/2071 | — | 2.23% | 322.87K | $318.7K |
| 11 | Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01… | — | 2.09% | 300.00K | $299.2K |
| 12 | Barclays PLC 8.50% 12/31/2099 | — | 2.02% | 200.00K | $289.5K |
| 13 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 5.21%… | — | 1.93% | 279.24K | $276.0K |
| 14 | Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 4.92%… | — | 1.92% | 275.00K | $274.7K |
| 15 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1… | — | 1.88% | 267.88K | $269.0K |
| 16 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust… | — | 1.87% | 267.84K | $267.3K |
| 17 | GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2… | — | 1.86% | 266.91K | $265.5K |
| 18 | BNP Paribas SA 6.88% 12/31/2099 | — | 1.74% | 200.00K | $248.8K |
| 19 | Subway Funding LLC 6.27% 07/30/2054 | — | 1.73% | 245.62K | $247.1K |
| 20 | KBC Group NV 6.00% 12/31/2079 | — | 1.69% | 200.00K | $242.0K |
| 21 | BPCE SA 5.13% 01/25/2035 | — | 1.69% | 200.00K | $241.2K |
| 22 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.50% | 223.00K | $215.1K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM4… | — | 1.49% | 213.41K | $212.9K |
| 24 | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 7.75%… | — | 1.48% | 207.00K | $212.0K |
| 25 | Pacific Gas and Electric Co 5.90% 06/15/2032 | — | 1.44% | 200.00K | $205.6K |
| 26 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp… | — | 1.43% | 200.00K | $204.6K |
| 27 | Harvest Funding PLC 11/15/2069 | — | 1.43% | 150.00K | $204.3K |
| 28 | UBS Group AG 7.00% 12/31/2079 | — | 1.42% | 200.00K | $203.6K |
| 29 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada… | — | 1.41% | 200.00K | $202.1K |
| 30 | United Rentals North America Inc 6.00%… | — | 1.41% | 200.00K | $202.1K |
| 31 | Muthoot Finance Ltd 6.38% 04/23/2029 | — | 1.40% | 200.00K | $200.7K |
| 32 | Enterprise Products Operating LLC 5.38%… | — | 1.40% | 200.00K | $199.6K |
| 33 | Telecommunications co Telekom Srbija AD… | — | 1.40% | 200.00K | $199.6K |
| 34 | Enbridge Inc 5.75% 07/15/2080 | — | 1.39% | 200.00K | $199.2K |
| 35 | Ford Motor Credit Co LLC 4.13% 08/17/2027 | — | 1.39% | 200.00K | $198.8K |
| 36 | Sempra 4.13% 04/01/2052 | — | 1.39% | 200.00K | $198.7K |
| 37 | Vale Overseas Ltd 6.00% 02/25/2056 | — | 1.39% | 200.00K | $198.3K |
| 38 | Lightpath Fiber Issuer LLC 5.89% 03/25/2056 | — | 1.38% | 200.00K | $197.1K |
| 39 | American Electric Power Co Inc 5.80% 03/15/2056 | — | 1.37% | 200.00K | $196.5K |
| 40 | BP Capital Markets PLC 4.88% 12/31/2049 | — | 1.37% | 200.00K | $195.4K |
| 41 | Fedex Freight Holding Co Inc 4.65% 03/15/2031 | — | 1.36% | 200.00K | $195.0K |
| 42 | East One 2025-1 PLC 5.64% 02/25/2058 | — | 1.35% | 140.00K | $192.5K |
| 43 | East One 2025-1 PLC 5.99% 02/25/2058 | — | 1.34% | 140.00K | $192.0K |
| 44 | East One 2025-1 PLC 5.14% 02/25/2058 | — | 1.34% | 140.00K | $191.6K |
| 45 | Braccan Mortgage Funding 2025-2 PLC 4.85%… | — | 1.34% | 140.00K | $191.3K |
| 46 | Eurohome UK Mortgages 2007-2 plc 5.27%… | — | 1.33% | 140.00K | $190.2K |
| 47 | Eurohome UK Mortgages 2007 -1 PLC 4.17%… | — | 1.33% | 140.00K | $190.0K |
| 48 | Eurohome UK Mortgages 2007 -1 PLC 4.37%… | — | 1.32% | 140.00K | $188.5K |
| 49 | HSBC Holdings PLC 4.60% 12/31/2049 | — | 1.30% | 200.00K | $186.2K |
| 50 | East One 2025-1 PLC 6.97% 02/25/2058 | — | 1.20% | 125.00K | $171.5K |
| 51 | Paragon Mortgages No 12 PLC 2.99% 11/15/2038 | — | 1.13% | 141.40K | $161.4K |
| 52 | JPMorgan Chase Bank NA 5.00% 12/20/2030 | — | 1.09% | -1.00M | $156.5K |
| 53 | VB-S1 Issuer LLC 4.69% 03/15/2056 | — | 1.02% | 150.00K | $145.9K |
| 54 | RMAC Securities No 1 PLC 3.60% 06/12/2044 | — | 1.02% | 131.01K | $145.4K |
| 55 | USD Pending Dividends | — | 0.94% | 0 | $133.8K |
| 56 | RMAC Securities No 1 PLC 3.25% 06/12/2044 | — | 0.88% | 112.58K | $125.3K |
| 57 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.43% | 62.08K | $62.1K |
| 58 | Arbys Funding LLC 6.37% 10/30/2056 | — | 0.32% | 45.00K | $45.3K |
| 59 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.14% | 17.40K | $20.3K |
| 60 | Goldman Sachs International 11/05/2026 | — | 0.06% | 50.00K | $7.9K |
| 61 | Morgan Stanley Bank NA 11/05/2026 | — | 0.04% | 50.00K | $5.9K |
| 62 | EUR CURRENCY CASH 09/16/2026 | — | 0.03% | -124.34K | $4.6K |
| 63 | Morgan Stanley Bank NA 11/04/2026 | — | 0.02% | 50.00K | $3.2K |
| 64 | Bank of America NA 10/09/2026 | — | 0.02% | 175.00K | $2.8K |
| 65 | JPMorgan Chase Bank NA 01/19/2027 | — | 0.01% | 800.00K | $1.7K |
| 66 | Goldman Sachs International 02/04/2027 | — | 0.01% | 40.00K | $1.2K |
| 67 | Bank of America NA 09/29/2026 | — | 0.01% | 100.00K | $745.78 |
| 68 | Goldman Sachs International 02/02/2027 | — | 0.00% | -250.00K | $458.58 |
| 69 | CASH COLLATERAL | — | 0.00% | 29 | $29.42 |
| 70 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 7 | $0.44 |
| 71 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -10 | -$7.24 |
| 72 | Goldman Sachs International 09/16/2026 | — | 0.00% | 1.00M | -$317.51 |
| 73 | UBS AG 11/06/2026 | — | -0.01% | -2.25M | -$1.6K |
| 74 | CASH & EQUIVALENTS | — | -0.02% | -3.47K | -$3.5K |
| 75 | CASH & EQUIVALENTS | — | -0.03% | -2.69K | -$3.7K |
| 76 | JPMorgan Chase Bank NA 02/04/2027 | — | -0.04% | -500.00K | -$5.8K |
| 77 | JPMorgan Chase Bank NA 12/16/2026 | — | -0.04% | -1.00M | -$6.0K |
| 78 | JP Morgan Securities PLC 12/16/2026 | — | -0.05% | -1.25M | -$6.7K |
| 79 | JPMorgan Chase Bank NA 01/22/2027 | — | -0.06% | -620.00K | -$8.6K |
| 80 | Bank of America NA 12/15/2026 | — | -0.12% | -4.00M | -$17.0K |
| 81 | Morgan Stanley Bank NA 12/21/2026 | — | -0.14% | -4.18M | -$19.4K |
| 82 | Goldman Sachs International 12/14/2026 | — | -0.19% | -8.00M | -$27.5K |
| 83 | USD CURRENCY CASH 09/16/2026 | — | -0.20% | -6.12M | -$28.9K |
| 84 | Morgan Stanley Bank NA 09/03/2026 | — | -0.37% | -12.00M | -$53.1K |
| 85 | Morgan Stanley Bank NA 12/09/2026 | — | -0.46% | -24.00M | -$66.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0450 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 20, 2026 | Последняя выплата | $0.2140 (Jul 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2140 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2150 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2050 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2070 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4 | Средний объём | 196 |
| AUM | $14.6M | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $61.2K | +0.42% | $14.6M → $14.6M |
| 1 неделя | -$2.0K | -0.01% | $14.6M → $14.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLXI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.