FLXI Invesco Flexible Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 14:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 48.86 | Dagbandbreedte | 48.86 – 48.97 |
| 52-weeksbereik | 47.93 – 50.24 | Volume | 4 |
| Gem. volume | 196 | AUM | $14.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 2.14% |
| NAV | 48.75 | Premie/korting | +0.31% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 25, 2026 | Posities | 81 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | CBOE |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46127B809 | ISIN | US46127B8090 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital across a diversified portfolio of debt instruments from various sectors under typical market conditions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.92% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | -2.77% |
| Totaalrendement | +1.92% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | -0.69% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 85 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of South Africa Government Bond 8.75%… | — | 4.92% | 12.00M | $703.5K |
| 2 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.91% | 590.88K | $559.8K |
| 3 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.84% | 581.34K | $549.0K |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.77% | 568.41K | $539.1K |
| 5 | Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.65% | 546.58K | $521.7K |
| 6 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 3.62% | 519.00K | $517.6K |
| 7 | Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052 | — | 3.01% | 451.66K | $430.3K |
| 8 | RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056 | — | 2.73% | 395.14K | $390.9K |
| 9 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 2.38% | 340.00K | $340.1K |
| 10 | Angel Oak Mortgage Trust 2026-2 5.20% 02/25/2071 | — | 2.23% | 322.87K | $318.7K |
| 11 | Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01… | — | 2.09% | 300.00K | $299.2K |
| 12 | Barclays PLC 8.50% 12/31/2099 | — | 2.02% | 200.00K | $289.5K |
| 13 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 5.21%… | — | 1.93% | 279.24K | $276.0K |
| 14 | Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 4.92%… | — | 1.92% | 275.00K | $274.7K |
| 15 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1… | — | 1.88% | 267.88K | $269.0K |
| 16 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust… | — | 1.87% | 267.84K | $267.3K |
| 17 | GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2… | — | 1.86% | 266.91K | $265.5K |
| 18 | BNP Paribas SA 6.88% 12/31/2099 | — | 1.74% | 200.00K | $248.8K |
| 19 | Subway Funding LLC 6.27% 07/30/2054 | — | 1.73% | 245.62K | $247.1K |
| 20 | KBC Group NV 6.00% 12/31/2079 | — | 1.69% | 200.00K | $242.0K |
| 21 | BPCE SA 5.13% 01/25/2035 | — | 1.69% | 200.00K | $241.2K |
| 22 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.50% | 223.00K | $215.1K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM4… | — | 1.49% | 213.41K | $212.9K |
| 24 | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 7.75%… | — | 1.48% | 207.00K | $212.0K |
| 25 | Pacific Gas and Electric Co 5.90% 06/15/2032 | — | 1.44% | 200.00K | $205.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.14% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0450 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 20, 2026 | Laatste betaling | $0.2140 (Jul 24, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2140 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2150 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2050 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2070 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4 | Gemiddeld volume | 196 |
| AUM | $14.6M | Premie/korting | +0.31% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$54.3K | -0.37% | $14.6M → $14.6M |
| 1 week | -$15.4K | -0.11% | $14.6M → $14.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FLXI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.