FLXI Invesco Flexible Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 14:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 48.86 | 당일 가격 범위 | 48.86 – 48.97 |
| 52주 범위 | 47.93 – 50.24 | 거래량 | 4 |
| 평균 거래량 | 196 | AUM | $14.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.39% | 수익률 (TTM) | 2.14% |
| NAV | 48.75 | 프리미엄/디스카운트 | +0.31% 잠정 |
| 설정일 | Feb 25, 2026 | 보유 종목 | 81 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46127B809 | ISIN | US46127B8090 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital across a diversified portfolio of debt instruments from various sectors under typical market conditions.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.92% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | -2.77% |
| 총수익률 | +1.92% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | -0.69% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.39% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $39.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 85 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of South Africa Government Bond 8.75%… | — | 4.92% | 12.00M | $703.5K |
| 2 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.91% | 590.88K | $559.8K |
| 3 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.84% | 581.34K | $549.0K |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.77% | 568.41K | $539.1K |
| 5 | Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.65% | 546.58K | $521.7K |
| 6 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 3.62% | 519.00K | $517.6K |
| 7 | Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052 | — | 3.01% | 451.66K | $430.3K |
| 8 | RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056 | — | 2.73% | 395.14K | $390.9K |
| 9 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 2.38% | 340.00K | $340.1K |
| 10 | Angel Oak Mortgage Trust 2026-2 5.20% 02/25/2071 | — | 2.23% | 322.87K | $318.7K |
| 11 | Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01… | — | 2.09% | 300.00K | $299.2K |
| 12 | Barclays PLC 8.50% 12/31/2099 | — | 2.02% | 200.00K | $289.5K |
| 13 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 5.21%… | — | 1.93% | 279.24K | $276.0K |
| 14 | Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 4.92%… | — | 1.92% | 275.00K | $274.7K |
| 15 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1… | — | 1.88% | 267.88K | $269.0K |
| 16 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust… | — | 1.87% | 267.84K | $267.3K |
| 17 | GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2… | — | 1.86% | 266.91K | $265.5K |
| 18 | BNP Paribas SA 6.88% 12/31/2099 | — | 1.74% | 200.00K | $248.8K |
| 19 | Subway Funding LLC 6.27% 07/30/2054 | — | 1.73% | 245.62K | $247.1K |
| 20 | KBC Group NV 6.00% 12/31/2079 | — | 1.69% | 200.00K | $242.0K |
| 21 | BPCE SA 5.13% 01/25/2035 | — | 1.69% | 200.00K | $241.2K |
| 22 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.50% | 223.00K | $215.1K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM4… | — | 1.49% | 213.41K | $212.9K |
| 24 | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 7.75%… | — | 1.48% | 207.00K | $212.0K |
| 25 | Pacific Gas and Electric Co 5.90% 06/15/2032 | — | 1.44% | 200.00K | $205.6K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.14% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0450 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 20, 2026 | 최근 지급일 | $0.2140 (Jul 24, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2140 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2150 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2050 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2070 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 4 | 평균 거래량 | 196 |
| AUM | $14.6M | 프리미엄/디스카운트 | +0.31% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$54.3K | -0.37% | $14.6M → $14.6M |
| 1주 | -$15.4K | -0.11% | $14.6M → $14.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — FLXI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.