FLXI Invesco Flexible Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 14:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 47.73 | 당일 가격 범위 | 46.78 – 47.73 |
| 52주 범위 | 46.78 – 50.24 | 거래량 | 4 |
| 평균 거래량 | 220 | AUM | $14.2M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.39% | 수익률 (TTM) | 3.10% |
| NAV | 47.37 | 프리미엄/디스카운트 | +0.49% 잠정 |
| 설정일 | Feb 25, 2026 | 보유 종목 | 95 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46127B809 | ISIN | US46127B8090 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital across a diversified portfolio of debt instruments from various sectors under typical market conditions.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.95% | -2.71% | -3.87% | — | — | — | — | — | -5.08% |
| 총수익률 | -1.95% | -2.27% | -2.23% | — | — | — | — | — | -3.05% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.39% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $39.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 97 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of South Africa Government Bond 8.75%… | — | 4.93% | 12.00M | $681.7K |
| 2 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.85% | 589.36K | $532.3K |
| 3 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.76% | 576.65K | $519.8K |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.70% | 566.79K | $512.4K |
| 5 | Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.58% | 542.60K | $495.1K |
| 6 | Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052 | — | 2.93% | 444.89K | $405.4K |
| 7 | RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056 | — | 2.69% | 382.90K | $372.3K |
| 8 | JPMorgan Chase Bank NA 5.00% 12/20/2031 | — | 2.55% | -1.50M | $352.9K |
| 9 | Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.25% 10/06/2056 | — | 2.54% | 350.00K | $351.5K |
| 10 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 2.40% | 340.00K | $332.1K |
| 11 | Angel Oak Mortgage Trust 2026-2 5.20% 02/25/2071 | — | 2.24% | 321.08K | $309.7K |
| 12 | Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01… | — | 2.17% | 300.00K | $299.9K |
| 13 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 2.10% | 290.32K | $290.3K |
| 14 | Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 4.99%… | — | 1.98% | 275.00K | $274.6K |
| 15 | Barclays PLC 8.50% 12/31/2099 | — | 1.98% | 200.00K | $273.8K |
| 16 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 5.21%… | — | 1.94% | 274.39K | $268.2K |
| 17 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust… | — | 1.87% | 264.03K | $258.3K |
| 18 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1… | — | 1.86% | 256.33K | $257.2K |
| 19 | GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2… | — | 1.77% | 248.69K | $245.1K |
| 20 | Subway Funding LLC 6.27% 07/30/2054 | — | 1.73% | 245.62K | $240.0K |
| 21 | BNP Paribas SA 6.88% 12/31/2079 | — | 1.65% | 200.00K | $228.7K |
| 22 | KBC Group NV 6.00% 12/31/2079 | — | 1.62% | 200.00K | $223.9K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM4… | — | 1.49% | 209.95K | $206.6K |
| 24 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.48% | 223.00K | $204.3K |
| 25 | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 7.75%… | — | 1.47% | 207.00K | $203.8K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.10% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4780 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 21, 2026 | 최근 지급일 | $0.2180 (Sep 25, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2180 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2150 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2140 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2150 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2050 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2070 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 4 | 평균 거래량 | 220 |
| AUM | $14.2M | 프리미엄/디스카운트 | +0.49% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$14.6K | -0.10% | $14.2M → $14.2M |
| 1개월 | -$193.1K | -1.33% | $14.5M → $14.2M |
| 1주 | -$16.3K | -0.12% | $14.1M → $14.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — FLXI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.