FLXI Invesco Flexible Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 14:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.86 | Day Range | 48.86 – 48.97 |
| 52-Week Range | 47.93 – 50.24 | Volume | 4 |
| Avg Volume | 196 | AUM | $14.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 2.14% |
| NAV | 48.75 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | Feb 25, 2026 | Posizioni in portafoglio | 81 |
| Emittente | Invesco | Borsa | CBOE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46127B809 | ISIN | US46127B8090 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital across a diversified portfolio of debt instruments from various sectors under typical market conditions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.92% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | -2.77% |
| Rendimento totale | +1.92% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | -0.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 85 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of South Africa Government Bond 8.75%… | — | 4.92% | 12.00M | $703.5K |
| 2 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.91% | 590.88K | $559.8K |
| 3 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.84% | 581.34K | $549.0K |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.77% | 568.41K | $539.1K |
| 5 | Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.65% | 546.58K | $521.7K |
| 6 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 3.62% | 519.00K | $517.6K |
| 7 | Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052 | — | 3.01% | 451.66K | $430.3K |
| 8 | RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056 | — | 2.73% | 395.14K | $390.9K |
| 9 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 2.38% | 340.00K | $340.1K |
| 10 | Angel Oak Mortgage Trust 2026-2 5.20% 02/25/2071 | — | 2.23% | 322.87K | $318.7K |
| 11 | Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01… | — | 2.09% | 300.00K | $299.2K |
| 12 | Barclays PLC 8.50% 12/31/2099 | — | 2.02% | 200.00K | $289.5K |
| 13 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 5.21%… | — | 1.93% | 279.24K | $276.0K |
| 14 | Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 4.92%… | — | 1.92% | 275.00K | $274.7K |
| 15 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1… | — | 1.88% | 267.88K | $269.0K |
| 16 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust… | — | 1.87% | 267.84K | $267.3K |
| 17 | GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2… | — | 1.86% | 266.91K | $265.5K |
| 18 | BNP Paribas SA 6.88% 12/31/2099 | — | 1.74% | 200.00K | $248.8K |
| 19 | Subway Funding LLC 6.27% 07/30/2054 | — | 1.73% | 245.62K | $247.1K |
| 20 | KBC Group NV 6.00% 12/31/2079 | — | 1.69% | 200.00K | $242.0K |
| 21 | BPCE SA 5.13% 01/25/2035 | — | 1.69% | 200.00K | $241.2K |
| 22 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.50% | 223.00K | $215.1K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM4… | — | 1.49% | 213.41K | $212.9K |
| 24 | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 7.75%… | — | 1.48% | 207.00K | $212.0K |
| 25 | Pacific Gas and Electric Co 5.90% 06/15/2032 | — | 1.44% | 200.00K | $205.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.14% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0450 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2140 (Jul 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2140 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2150 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2050 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2070 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 4 | Average volume | 196 |
| AUM | $14.6M | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$54.3K | -0.37% | $14.6M → $14.6M |
| 1 Week | -$15.4K | -0.11% | $14.6M → $14.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FLXI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.