FLXI Invesco Flexible Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 14:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.73 | Rentang Harian | 46.78 – 47.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.78 – 50.24 | Volume | 4 |
| Volume Rata-Rata | 220 | AUM | $14.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 3.10% |
| NAV | 47.37 | Premium/Diskon | +0.49% indikatif |
| Inception | Feb 25, 2026 | Kepemilikan | 95 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46127B809 | ISIN | US46127B8090 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital across a diversified portfolio of debt instruments from various sectors under typical market conditions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.95% | -2.71% | -3.87% | — | — | — | — | — | -5.08% |
| Total return | -1.95% | -2.27% | -2.23% | — | — | — | — | — | -3.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 97 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of South Africa Government Bond 8.75%… | — | 4.93% | 12.00M | $681.7K |
| 2 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.85% | 589.36K | $532.3K |
| 3 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.76% | 576.65K | $519.8K |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.70% | 566.79K | $512.4K |
| 5 | Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.58% | 542.60K | $495.1K |
| 6 | Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052 | — | 2.93% | 444.89K | $405.4K |
| 7 | RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056 | — | 2.69% | 382.90K | $372.3K |
| 8 | JPMorgan Chase Bank NA 5.00% 12/20/2031 | — | 2.55% | -1.50M | $352.9K |
| 9 | Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.25% 10/06/2056 | — | 2.54% | 350.00K | $351.5K |
| 10 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 2.40% | 340.00K | $332.1K |
| 11 | Angel Oak Mortgage Trust 2026-2 5.20% 02/25/2071 | — | 2.24% | 321.08K | $309.7K |
| 12 | Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01… | — | 2.17% | 300.00K | $299.9K |
| 13 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 2.10% | 290.32K | $290.3K |
| 14 | Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 4.99%… | — | 1.98% | 275.00K | $274.6K |
| 15 | Barclays PLC 8.50% 12/31/2099 | — | 1.98% | 200.00K | $273.8K |
| 16 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 5.21%… | — | 1.94% | 274.39K | $268.2K |
| 17 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust… | — | 1.87% | 264.03K | $258.3K |
| 18 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1… | — | 1.86% | 256.33K | $257.2K |
| 19 | GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2… | — | 1.77% | 248.69K | $245.1K |
| 20 | Subway Funding LLC 6.27% 07/30/2054 | — | 1.73% | 245.62K | $240.0K |
| 21 | BNP Paribas SA 6.88% 12/31/2079 | — | 1.65% | 200.00K | $228.7K |
| 22 | KBC Group NV 6.00% 12/31/2079 | — | 1.62% | 200.00K | $223.9K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM4… | — | 1.49% | 209.95K | $206.6K |
| 24 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.48% | 223.00K | $204.3K |
| 25 | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 7.75%… | — | 1.47% | 207.00K | $203.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.10% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4780 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2180 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2180 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2150 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2140 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2150 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2050 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2070 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 4 | Volume rata-rata | 220 |
| AUM | $14.2M | Premium/Diskon | +0.49% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$14.6K | -0.10% | $14.2M → $14.2M |
| 1 Bulan | -$193.1K | -1.33% | $14.5M → $14.2M |
| 1 Minggu | -$16.3K | -0.12% | $14.1M → $14.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLXI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.