FLXI Invesco Flexible Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 14:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 47.73 | Plage journalière | 46.78 – 47.73 |
| Plage 52 semaines | 46.78 – 50.24 | Volume | 4 |
| Volume moy. | 220 | AUM | $14.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.39% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.10% |
| NAV | 47.37 | Prime/Décote | +0.49% indicatif |
| Création | Feb 25, 2026 | Participations | 95 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | CBOE |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46127B809 | ISIN | US46127B8090 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital across a diversified portfolio of debt instruments from various sectors under typical market conditions.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.95% | -2.71% | -3.87% | — | — | — | — | — | -5.08% |
| Performance totale | -1.95% | -2.27% | -2.23% | — | — | — | — | — | -3.05% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.39% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $39.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 97 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of South Africa Government Bond 8.75%… | — | 4.93% | 12.00M | $681.7K |
| 2 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.85% | 589.36K | $532.3K |
| 3 | Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056 | — | 3.76% | 576.65K | $519.8K |
| 4 | Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.70% | 566.79K | $512.4K |
| 5 | Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054 | — | 3.58% | 542.60K | $495.1K |
| 6 | Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052 | — | 2.93% | 444.89K | $405.4K |
| 7 | RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056 | — | 2.69% | 382.90K | $372.3K |
| 8 | JPMorgan Chase Bank NA 5.00% 12/20/2031 | — | 2.55% | -1.50M | $352.9K |
| 9 | Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.25% 10/06/2056 | — | 2.54% | 350.00K | $351.5K |
| 10 | Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 | — | 2.40% | 340.00K | $332.1K |
| 11 | Angel Oak Mortgage Trust 2026-2 5.20% 02/25/2071 | — | 2.24% | 321.08K | $309.7K |
| 12 | Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01… | — | 2.17% | 300.00K | $299.9K |
| 13 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 2.10% | 290.32K | $290.3K |
| 14 | Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 4.99%… | — | 1.98% | 275.00K | $274.6K |
| 15 | Barclays PLC 8.50% 12/31/2099 | — | 1.98% | 200.00K | $273.8K |
| 16 | BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 5.21%… | — | 1.94% | 274.39K | $268.2K |
| 17 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust… | — | 1.87% | 264.03K | $258.3K |
| 18 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1… | — | 1.86% | 256.33K | $257.2K |
| 19 | GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2… | — | 1.77% | 248.69K | $245.1K |
| 20 | Subway Funding LLC 6.27% 07/30/2054 | — | 1.73% | 245.62K | $240.0K |
| 21 | BNP Paribas SA 6.88% 12/31/2079 | — | 1.65% | 200.00K | $228.7K |
| 22 | KBC Group NV 6.00% 12/31/2079 | — | 1.62% | 200.00K | $223.9K |
| 23 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM4… | — | 1.49% | 209.95K | $206.6K |
| 24 | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | — | 1.48% | 223.00K | $204.3K |
| 25 | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 7.75%… | — | 1.47% | 207.00K | $203.8K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.10% | Versé (12 derniers mois) | $1.4780 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 21, 2026 | Dernier versement | $0.2180 (Sep 25, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2180 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2150 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2140 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2150 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2050 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2070 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 4 | Volume moyen | 220 |
| AUM | $14.2M | Prime/Décote | +0.49% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$14.6K | -0.10% | $14.2M → $14.2M |
| 1 mois | -$193.1K | -1.33% | $14.5M → $14.2M |
| 1 semaine | -$16.3K | -0.12% | $14.1M → $14.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour FLXI
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.