FLV American Century Focused Large Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 87.66 | Дневной диапазон | 87.77 – 87.92 |
| Диапазон за 52 недели | 72.39 – 88.25 | Объём торгов | 17.10K |
| Средний объём | 11.60K | AUM | $389.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 1.48% |
| NAV | 87.62 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Mar 31, 2020 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | American Century | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072794 | ISIN | US0250727940 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Seeks long-term capital growth
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.22% | +8.20% | +7.24% | +15.69% | +18.08% | +14.19% | +7.17% | — | +13.31% |
| Совокупная доходность | +4.22% | +8.75% | +8.08% | +16.60% | +20.08% | +16.48% | +10.47% | — | +16.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.04% | 87.53K | $14.6M |
| 2 | Duke Energy Corp | DUK | 3.54% | 101.01K | $12.8M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.46% | 33.53K | $12.5M |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.46% | 24.98K | $12.5M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.28% | 46.68K | $11.9M |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.25% | 35.85K | $11.7M |
| 7 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 3.20% | 76.39K | $11.6M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.08% | 46.62K | $11.1M |
| 9 | ONEOK Inc | OKE | 2.70% | 112.12K | $9.7M |
| 10 | Blackrock Inc | BLK | 2.66% | 9.97K | $9.6M |
| 11 | Medtronic PLC | 0Y6X.L | 2.59% | 119.64K | $9.4M |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 2.58% | 32.20K | $9.3M |
| 13 | Truist Financial Corp | TFC | 2.49% | 180.41K | $9.0M |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.45% | 80.68K | $8.9M |
| 15 | Unilever PLC | UL | 2.32% | 139.59K | $8.4M |
| 16 | Analog Devices Inc | ADI | 2.25% | 20.46K | $8.1M |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.23% | 19.34K | $8.0M |
| 18 | Chevron Corp | CVX | 2.22% | 48.41K | $8.0M |
| 19 | Packaging Corp of America | PKG | 2.20% | 33.36K | $7.9M |
| 20 | A O Smith Corp | AOS | 2.10% | 120.70K | $7.6M |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2.07% | 80.92K | $7.5M |
| 22 | PepsiCo Inc | PEP | 2.04% | 54.51K | $7.4M |
| 23 | Norfolk Southern Corp | NSC | 1.90% | 21.79K | $6.9M |
| 24 | Amrize Ltd | AMRZ.SW | 1.83% | 123.70K | $6.6M |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.82% | 56.08K | $6.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2943 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.4063 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -23.90% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4063 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2066 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4636 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2178 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4457 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3121 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4249 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2132 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3561 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.3858 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2981 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3403 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.11% / 11.38% | Шарп 1Л / 3Л | 1.69 / 1.20 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.53% / -12.43% | Сортино 1Л | 2.66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.462 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.508 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.41% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.10K | Средний объём | 11.60K |
| AUM | $389.0M | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.9M | +0.50% | $382.1M → $384.0M |
| 1 неделя | $6.2M | +1.64% | $378.5M → $384.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.