FLV American Century Focused Large Cap Value ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 18:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 87.66 | Rango diario | 87.77 – 87.92 |
| Rango de 52 semanas | 72.39 – 88.25 | Volumen | 17.10K |
| Volumen prom. | 11.60K | AUM | $389.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.42% | Rendimiento (TTM) | 1.47% |
| NAV | 87.62 | Prima/Descuento | +0.24% indicativo |
| Inicio | Mar 31, 2020 | Posiciones | 51 |
| Emisor | American Century | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Large Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 025072794 | ISIN | US0250727940 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Seeks long-term capital growth
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.57% | +8.86% | +7.54% | +15.91% | +18.16% | +14.25% | +7.09% | — | +13.34% |
| Rentabilidad total | +3.57% | +9.42% | +8.38% | +16.83% | +20.17% | +16.53% | +10.39% | — | +16.40% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.42% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 52 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.04% | 87.53K | $14.6M |
| 2 | Duke Energy Corp | DUK | 3.54% | 101.01K | $12.8M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.46% | 33.53K | $12.5M |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.46% | 24.98K | $12.5M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.28% | 46.68K | $11.9M |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.25% | 35.85K | $11.7M |
| 7 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 3.20% | 76.39K | $11.6M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.08% | 46.62K | $11.1M |
| 9 | ONEOK Inc | OKE | 2.70% | 112.12K | $9.7M |
| 10 | Blackrock Inc | BLK | 2.66% | 9.97K | $9.6M |
| 11 | Medtronic PLC | 0Y6X.L | 2.59% | 119.64K | $9.4M |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 2.58% | 32.20K | $9.3M |
| 13 | Truist Financial Corp | TFC | 2.49% | 180.41K | $9.0M |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.45% | 80.68K | $8.9M |
| 15 | Unilever PLC | UL | 2.32% | 139.59K | $8.4M |
| 16 | Analog Devices Inc | ADI | 2.25% | 20.46K | $8.1M |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.23% | 19.34K | $8.0M |
| 18 | Chevron Corp | CVX | 2.22% | 48.41K | $8.0M |
| 19 | Packaging Corp of America | PKG | 2.20% | 33.36K | $7.9M |
| 20 | A O Smith Corp | AOS | 2.10% | 120.70K | $7.6M |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2.07% | 80.92K | $7.5M |
| 22 | PepsiCo Inc | PEP | 2.04% | 54.51K | $7.4M |
| 23 | Norfolk Southern Corp | NSC | 1.90% | 21.79K | $6.9M |
| 24 | Amrize Ltd | AMRZ.SW | 1.83% | 123.70K | $6.6M |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.82% | 56.08K | $6.6M |
| 26 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 1.80% | 33.59K | $6.5M |
| 27 | Henry Schein Inc | HSIC | 1.75% | 75.65K | $6.3M |
| 28 | Baker Hughes Co | BKR | 1.73% | 112.49K | $6.2M |
| 29 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.62% | 63.74K | $5.8M |
| 30 | PACCAR Inc | PCAR | 1.62% | 48.58K | $5.8M |
| 31 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.56% | 26.49K | $5.6M |
| 32 | Commerce Bancshares Inc/MO | CBSH | 1.51% | 94.11K | $5.4M |
| 33 | Owens Corning | OC | 1.50% | 34.10K | $5.4M |
| 34 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.49% | 31.22K | $5.4M |
| 35 | Sanofi SA | SNY | 1.49% | 125.85K | $5.4M |
| 36 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.48% | 92.63K | $5.4M |
| 37 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.33% | 13.44K | $4.8M |
| 38 | RTX Corp | RTX | 1.32% | 25.03K | $4.7M |
| 39 | Rockwell Automation Inc | ROK | 1.29% | 9.37K | $4.6M |
| 40 | PulteGroup Inc | PHM | 1.26% | 33.13K | $4.5M |
| 41 | PPG Industries Inc | PPG | 1.23% | 36.54K | $4.4M |
| 42 | Target Corp | TGT | 1.19% | 32.90K | $4.3M |
| 43 | TE Connectivity PLC | TEL | 1.18% | 21.22K | $4.3M |
| 44 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.18% | 54.62K | $4.2M |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.07% | 8.45K | $3.9M |
| 46 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1.02% | 46.86K | $3.7M |
| 47 | F5 Inc | FFIV | 1.02% | 8.83K | $3.7M |
| 48 | Honeywell International Inc | HONIV | 1.02% | 16.38K | $3.7M |
| 49 | Honeywell Aerospace Inc | HONAV | 1.01% | 16.48K | $3.6M |
| 50 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.89% | 17.39K | $3.2M |
| 51 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.45% | 38.56K | $1.6M |
| 52 | US DOLLARS | — | 0.23% | 835.46K | $835.5K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.47% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2943 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pago | $0.4063 (Jun 11, 2026) |
| Crecimiento 1A | -7.28% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -23.90% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4063 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2066 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4636 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2178 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4457 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3121 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4249 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2132 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3561 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.3858 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2981 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3403 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.11% / 11.37% | Sharpe 1A / 3A | 1.70 / 1.21 |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.53% / -12.43% | Sortino 1A | 2.68 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.462 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.508 |
| Desviación a la baja 1A | 6.41% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 17.10K | Volumen promedio | 11.60K |
| AUM | $389.0M | Prima/Descuento | +0.24% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $5.0M | +1.30% | $384.0M → $389.0M |
| 1 semana | $7.3M | +1.93% | $378.8M → $389.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FLV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.