FLV American Century Focused Large Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 87.66 | Intervalo Diário | 87.77 – 87.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 72.39 – 88.25 | Volume | 17.10K |
| Volume Médio | 11.60K | AUM | $389.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.42% | Yield (TTM) | 1.48% |
| NAV | 87.62 | Prêmio/Desconto | +0.24% indicativo |
| Início | Mar 31, 2020 | Posições | 51 |
| Emissor | American Century | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072794 | ISIN | US0250727940 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Seeks long-term capital growth
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.22% | +8.20% | +7.24% | +15.69% | +18.08% | +14.19% | +7.17% | — | +13.31% |
| Retorno total | +4.22% | +8.75% | +8.08% | +16.60% | +20.08% | +16.48% | +10.47% | — | +16.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.04% | 87.53K | $14.6M |
| 2 | Duke Energy Corp | DUK | 3.54% | 101.01K | $12.8M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.46% | 33.53K | $12.5M |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.46% | 24.98K | $12.5M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.28% | 46.68K | $11.9M |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.25% | 35.85K | $11.7M |
| 7 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 3.20% | 76.39K | $11.6M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.08% | 46.62K | $11.1M |
| 9 | ONEOK Inc | OKE | 2.70% | 112.12K | $9.7M |
| 10 | Blackrock Inc | BLK | 2.66% | 9.97K | $9.6M |
| 11 | Medtronic PLC | 0Y6X.L | 2.59% | 119.64K | $9.4M |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 2.58% | 32.20K | $9.3M |
| 13 | Truist Financial Corp | TFC | 2.49% | 180.41K | $9.0M |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.45% | 80.68K | $8.9M |
| 15 | Unilever PLC | UL | 2.32% | 139.59K | $8.4M |
| 16 | Analog Devices Inc | ADI | 2.25% | 20.46K | $8.1M |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.23% | 19.34K | $8.0M |
| 18 | Chevron Corp | CVX | 2.22% | 48.41K | $8.0M |
| 19 | Packaging Corp of America | PKG | 2.20% | 33.36K | $7.9M |
| 20 | A O Smith Corp | AOS | 2.10% | 120.70K | $7.6M |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2.07% | 80.92K | $7.5M |
| 22 | PepsiCo Inc | PEP | 2.04% | 54.51K | $7.4M |
| 23 | Norfolk Southern Corp | NSC | 1.90% | 21.79K | $6.9M |
| 24 | Amrize Ltd | AMRZ.SW | 1.83% | 123.70K | $6.6M |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.82% | 56.08K | $6.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.48% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2943 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pagamento | $0.4063 (Jun 11, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.28% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -23.90% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4063 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2066 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4636 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2178 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4457 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3121 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4249 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2132 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3561 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.3858 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2981 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3403 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.11% / 11.38% | Sharpe 1A / 3A | 1.69 / 1.20 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.53% / -12.43% | Sortino 1A | 2.66 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.462 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.508 |
| Desvio negativo 1A | 6.41% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 17.10K | Volume médio | 11.60K |
| AUM | $389.0M | Prêmio/Desconto | +0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.9M | +0.50% | $382.1M → $384.0M |
| 1 Semana | $6.2M | +1.64% | $378.5M → $384.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FLV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.