FLV American Century Focused Large Cap Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 18:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 87.66 | 당일 가격 범위 | 87.77 – 87.92 |
| 52주 범위 | 72.39 – 88.25 | 거래량 | 17.10K |
| 평균 거래량 | 11.60K | AUM | $389.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.42% | 수익률 (TTM) | 1.48% |
| NAV | 87.62 | 프리미엄/디스카운트 | +0.24% 잠정 |
| 설정일 | Mar 31, 2020 | 보유 종목 | 51 |
| 운용사 | American Century | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 025072794 | ISIN | US0250727940 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Seeks long-term capital growth
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.22% | +8.20% | +7.24% | +15.69% | +18.08% | +14.19% | +7.17% | — | +13.31% |
| 총수익률 | +4.22% | +8.75% | +8.08% | +16.60% | +20.08% | +16.48% | +10.47% | — | +16.37% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.42% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $42.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 52 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 4.04% | 87.53K | $14.6M |
| 2 | Duke Energy Corp | DUK | 3.54% | 101.01K | $12.8M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.46% | 33.53K | $12.5M |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.46% | 24.98K | $12.5M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.28% | 46.68K | $11.9M |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.25% | 35.85K | $11.7M |
| 7 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 3.20% | 76.39K | $11.6M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.08% | 46.62K | $11.1M |
| 9 | ONEOK Inc | OKE | 2.70% | 112.12K | $9.7M |
| 10 | Blackrock Inc | BLK | 2.66% | 9.97K | $9.6M |
| 11 | Medtronic PLC | 0Y6X.L | 2.59% | 119.64K | $9.4M |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 2.58% | 32.20K | $9.3M |
| 13 | Truist Financial Corp | TFC | 2.49% | 180.41K | $9.0M |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.45% | 80.68K | $8.9M |
| 15 | Unilever PLC | UL | 2.32% | 139.59K | $8.4M |
| 16 | Analog Devices Inc | ADI | 2.25% | 20.46K | $8.1M |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.23% | 19.34K | $8.0M |
| 18 | Chevron Corp | CVX | 2.22% | 48.41K | $8.0M |
| 19 | Packaging Corp of America | PKG | 2.20% | 33.36K | $7.9M |
| 20 | A O Smith Corp | AOS | 2.10% | 120.70K | $7.6M |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2.07% | 80.92K | $7.5M |
| 22 | PepsiCo Inc | PEP | 2.04% | 54.51K | $7.4M |
| 23 | Norfolk Southern Corp | NSC | 1.90% | 21.79K | $6.9M |
| 24 | Amrize Ltd | AMRZ.SW | 1.83% | 123.70K | $6.6M |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.82% | 56.08K | $6.6M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.48% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2943 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 09, 2026 | 최근 지급일 | $0.4063 (Jun 11, 2026) |
| 1년 성장률 | -7.28% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -23.90% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4063 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2066 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4636 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2178 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4457 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3121 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4249 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2132 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3561 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.3858 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2981 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3403 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.11% / 11.38% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.69 / 1.20 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.53% / -12.43% | 소르티노 지수 1년 | 2.66 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.462 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.508 |
| 하방 편차 1년 | 6.41% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 17.10K | 평균 거래량 | 11.60K |
| AUM | $389.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.24% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.9M | +0.50% | $382.1M → $384.0M |
| 1주 | $6.2M | +1.64% | $378.5M → $384.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.