FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.98 | Дневной диапазон | 42.92 – 43.06 |
| Диапазон за 52 недели | 33.23 – 45.39 | Объём торгов | 2.03K |
| Средний объём | 3.15K | AUM | $33.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 1.76% |
| NAV | 42.91 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Jul 10, 2023 | Состав портфеля | 99 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A578 | ISIN | US37960A5781 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FLOW provides exposure to companies that generate a high level of free cash flow, an indicator of profitability. The fund maintains a portfolio of large- and mid-sized US companies selected based on their trailing 12-month free cash flow yield. Initially, the fund considers the top 1,000 US companies by market-cap. Companies exhibiting negative free cash flow yield over the past 12 months and firms operating in the financial sector are excluded. Among the remaining eligible securities, the fund selects the top 100 based on their free cash flow yield over the preceding 12-month period and weights the resulting portfolio using the same metric. For portfolio diversification, individual securities are capped at 2%, with a maximum allocation of 25% to those belonging to one sector. The index is rebalanced and reconstituted quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.58% | +9.73% | +21.38% | +18.98% | +24.80% | +17.55% | -10.07% | +4.49% | +2.12% |
| Совокупная доходность | -0.58% | +9.89% | +22.10% | +20.35% | +27.02% | +20.03% | -8.86% | +5.20% | +2.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 101 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 2.33% | 3.68K | $770.2K |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.17% | 1.57K | $715.3K |
| 3 | EQT CORP | EQT | 2.14% | 13.36K | $705.8K |
| 4 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.12% | 1.62K | $700.9K |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2.11% | 2.94K | $697.7K |
| 6 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.08% | 9.61K | $688.7K |
| 7 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.08% | 4.63K | $686.1K |
| 8 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 2.07% | 11.35K | $682.4K |
| 9 | INTUIT INC | INTU | 2.02% | 2.20K | $667.0K |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 2.02% | 2.53K | $666.8K |
| 11 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2.01% | 3.45K | $663.6K |
| 12 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 1.98% | 2.39K | $655.7K |
| 13 | DR HORTON INC | DHI | 1.98% | 4.84K | $652.7K |
| 14 | ADOBE INC | ADBE | 1.97% | 2.68K | $650.0K |
| 15 | NEWMONT CORP | NEM | 1.93% | 5.41K | $637.8K |
| 16 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.88% | 10.51K | $621.6K |
| 17 | APTIV PLC | APTV | 1.86% | 14.00K | $613.2K |
| 18 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 1.84% | 27.34K | $608.9K |
| 19 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 1.84% | 29.37K | $606.8K |
| 20 | HP INC | HPQ | 1.77% | 19.42K | $586.4K |
| 21 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | CTSH | 1.77% | 9.87K | $584.4K |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 1.72% | 6.44K | $568.0K |
| 23 | LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | 1.68% | 15.31K | $553.8K |
| 24 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 1.65% | 4.49K | $544.3K |
| 25 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.64% | 7.10K | $542.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7561 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.0550 (Oct 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0550 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0520 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0575 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0586 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0586 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 08, 2026 | $0.0600 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0600 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0650 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0730 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0664 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.0770 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.0730 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.82% / 17.40% | Шарп 1Л / 3Л | 1.84 / 1.03 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.55% / -21.60% | Сортино 1Л | 2.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.789 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.425 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.03K | Средний объём | 3.15K |
| AUM | $33.0M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$59.2K | -0.18% | $33.1M → $33.0M |
| 1 месяц | $354.9K | +1.07% | $33.2M → $33.0M |
| 1 неделя | -$131.4K | -0.41% | $32.4M → $33.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLOW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.