FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 42.98 | النطاق اليومي | 42.92 – 43.06 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 33.23 – 45.39 | حجم التداول | 2.03K |
| متوسط حجم التداول | 3.15K | إجمالي الأصول المُدارة | $33.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.76% |
| NAV | 42.91 | العلاوة/الخصم | +0.07% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 10, 2023 | المقتنيات | 99 |
| المُصدِر | Global X | البورصة | AMEX |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 37960A578 | ISIN | US37960A5781 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
FLOW provides exposure to companies that generate a high level of free cash flow, an indicator of profitability. The fund maintains a portfolio of large- and mid-sized US companies selected based on their trailing 12-month free cash flow yield. Initially, the fund considers the top 1,000 US companies by market-cap. Companies exhibiting negative free cash flow yield over the past 12 months and firms operating in the financial sector are excluded. Among the remaining eligible securities, the fund selects the top 100 based on their free cash flow yield over the preceding 12-month period and weights the resulting portfolio using the same metric. For portfolio diversification, individual securities are capped at 2%, with a maximum allocation of 25% to those belonging to one sector. The index is rebalanced and reconstituted quarterly.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.58% | +9.73% | +21.38% | +18.98% | +24.80% | +17.55% | -10.07% | +4.49% | +2.12% |
| إجمالي العائد | -0.58% | +9.89% | +22.10% | +20.35% | +27.02% | +20.03% | -8.86% | +5.20% | +2.74% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 101 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 2.33% | 3.68K | $770.2K |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.17% | 1.57K | $715.3K |
| 3 | EQT CORP | EQT | 2.14% | 13.36K | $705.8K |
| 4 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.12% | 1.62K | $700.9K |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2.11% | 2.94K | $697.7K |
| 6 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.08% | 9.61K | $688.7K |
| 7 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.08% | 4.63K | $686.1K |
| 8 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 2.07% | 11.35K | $682.4K |
| 9 | INTUIT INC | INTU | 2.02% | 2.20K | $667.0K |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 2.02% | 2.53K | $666.8K |
| 11 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2.01% | 3.45K | $663.6K |
| 12 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 1.98% | 2.39K | $655.7K |
| 13 | DR HORTON INC | DHI | 1.98% | 4.84K | $652.7K |
| 14 | ADOBE INC | ADBE | 1.97% | 2.68K | $650.0K |
| 15 | NEWMONT CORP | NEM | 1.93% | 5.41K | $637.8K |
| 16 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.88% | 10.51K | $621.6K |
| 17 | APTIV PLC | APTV | 1.86% | 14.00K | $613.2K |
| 18 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 1.84% | 27.34K | $608.9K |
| 19 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 1.84% | 29.37K | $606.8K |
| 20 | HP INC | HPQ | 1.77% | 19.42K | $586.4K |
| 21 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | CTSH | 1.77% | 9.87K | $584.4K |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 1.72% | 6.44K | $568.0K |
| 23 | LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | 1.68% | 15.31K | $553.8K |
| 24 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 1.65% | 4.49K | $544.3K |
| 25 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.64% | 7.10K | $542.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.76% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7561 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 05, 2026 | آخر دفعة | $0.0550 (Oct 08, 2026) |
| النمو خلال سنة | +6.05% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0550 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0520 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0575 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0586 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0586 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 08, 2026 | $0.0600 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0600 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0650 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0730 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0664 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.0770 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.0730 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.82% / 17.40% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.84 / 1.03 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.55% / -21.60% | سورتينو 1 سنة | 2.96 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.789 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.425 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.88% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.03K | متوسط حجم التداول | 3.15K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $33.0M | العلاوة/الخصم | +0.07% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$59.2K | -0.18% | $33.1M → $33.0M |
| شهر واحد | $354.9K | +1.07% | $33.2M → $33.0M |
| أسبوع واحد | -$131.4K | -0.41% | $32.4M → $33.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FLOW
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.