FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 23.15 | 当日价格区间 | 23.15 – 23.30 |
| 52周区间 | 23.04 – 25.46 | 成交量 | 2.48M |
| 平均成交量 | 1.03M | AUM | $2.29B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.30% | 收益率（TTM） | 4.26% |
| NAV | 23.12 | 溢价/折价 | +0.65% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 31, 2017 | 持仓明细 | 1432 |
| 发行方 | Franklin Templeton | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 35473P868 | ISIN | US35473P8683 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The main goal of this ETF is to deliver a significant amount of ongoing income, structured in a way that these earnings are not subject to ordinary federal income taxes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.36% | -6.92% | -6.66% | -6.43% | -5.79% | +0.71% | -2.67% | — | -0.81% |
| 总回报 | -3.36% | -6.55% | -5.33% | -4.20% | -2.64% | +4.52% | +0.73% | — | +2.15% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.30% | 每10,000美元投资的年化费用 | $30.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1426 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KY PUB ENERGY AUTH 5 6/34 | — | 2.85% | 66.25M | $65.7M |
| 2 | BLACK BELT ENERGY 5 10/35 | — | 2.07% | 47.95M | $47.6M |
| 3 | TX MUNI GAS ACQ V 5 4/36 | — | 1.92% | 44.86M | $44.3M |
| 4 | BLACK BELT-SER- FRN 11/56 | — | 1.92% | 44.00M | $44.1M |
| 5 | SE ENERGY AUTH-A 5 11/35 | — | 1.66% | 39.19M | $38.3M |
| 6 | S E ENERGY AUTH- FRN 1/56 | — | 1.62% | 38.27M | $37.2M |
| 7 | ENERGY SOUTHEA 5.25 11/37 | — | 1.61% | 36.98M | $37.0M |
| 8 | KENTUCKY PUB ENGY 5 12/33 | — | 1.54% | 35.74M | $35.5M |
| 9 | S E ENERGY AUTH- FRN 3/55 | — | 1.42% | 33.02M | $32.7M |
| 10 | TX MUNI GAS ACQ VI 5 1/36 | — | 1.31% | 30.09M | $30.1M |
| 11 | Net Current Assets | — | 1.26% | 0 | $29.1M |
| 12 | MET PIER & EXPOSI 4 12/42 | — | 1.17% | 31.62M | $27.0M |
| 13 | ROCHESTER-SER D FRN 11/64 | — | 1.14% | 26.30M | $26.3M |
| 14 | KY PUB ENERGY AUTH 5 5/36 | — | 1.01% | 23.34M | $23.2M |
| 15 | ENERGY SOUTHEAST-A 5 4/34 | — | 0.98% | 22.57M | $22.6M |
| 16 | PA INDL AUTH HOS FRN 7/54 | — | 0.77% | 17.70M | $17.7M |
| 17 | EL PASO CO HOSP 5.5 2/50 | — | 0.71% | 16.25M | $16.3M |
| 18 | OH AIR QLTY DEV 4.25 1/38 | — | 0.65% | 16.20M | $15.0M |
| 19 | CHICAGO-B-REF-AM 5.5 1/48 | — | 0.62% | 14.49M | $14.3M |
| 20 | PROJECTNEW YORK T 5 10/40 | — | 0.62% | 14.78M | $14.3M |
| 21 | PHILIDELPHIA AUT FRN 7/54 | — | 0.62% | 14.20M | $14.2M |
| 22 | ROSWELL GA DEV A FRN 4/47 | — | 0.61% | 14.10M | $14.1M |
| 23 | HOUSTON-B-AMT-RE 5.5 7/39 | — | 0.61% | 14.33M | $14.0M |
| 24 | CHICAGO - SER A 5.5 1/40 | — | 0.51% | 12.22M | $11.8M |
| 25 | DASNY-A-GROUP 3 5 3/48 | — | 0.51% | 12.00M | $11.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.26% | 已派发（过去12个月） | $0.9924 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.0906 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | -0.42% | 3年/5年增长率（年化） | +5.06% / +9.79% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0906 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0796 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0942 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0866 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0825 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0880 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0748 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0762 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0677 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0727 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0906 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.60% / 4.56% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.87 / 0.081 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.55% / -7.55% | 索提诺比率（1年） | -2.28 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.025 | 与标普500的相关性（1年） | 0.316 |
| 下行偏差 1年 | 2.95% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.48M | 平均成交量 | 1.03M |
| AUM | $2.29B | 溢价/折价 | +0.65% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$10.0M | -0.43% | $2.30B → $2.29B |
| 1个月 | -$39.9M | -1.66% | $2.40B → $2.29B |
| 1周 | -$16.0M | -0.69% | $2.31B → $2.29B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。