FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.15 | Günlük Aralık | 23.15 – 23.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.04 – 25.46 | Hacim | 2.48M |
| Ort. Hacim | 1.03M | AUM | $2.29B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 4.26% |
| NAV | 23.12 | Prim/İskonto | +0.65% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 31, 2017 | Varlıklar | 1432 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P868 | ISIN | US35473P8683 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The main goal of this ETF is to deliver a significant amount of ongoing income, structured in a way that these earnings are not subject to ordinary federal income taxes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.36% | -6.92% | -6.66% | -6.43% | -5.79% | +0.71% | -2.67% | — | -0.81% |
| Toplam getiri | -3.36% | -6.55% | -5.33% | -4.20% | -2.64% | +4.52% | +0.73% | — | +2.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1426 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KY PUB ENERGY AUTH 5 6/34 | — | 2.85% | 66.25M | $65.7M |
| 2 | BLACK BELT ENERGY 5 10/35 | — | 2.07% | 47.95M | $47.6M |
| 3 | TX MUNI GAS ACQ V 5 4/36 | — | 1.92% | 44.86M | $44.3M |
| 4 | BLACK BELT-SER- FRN 11/56 | — | 1.92% | 44.00M | $44.1M |
| 5 | SE ENERGY AUTH-A 5 11/35 | — | 1.66% | 39.19M | $38.3M |
| 6 | S E ENERGY AUTH- FRN 1/56 | — | 1.62% | 38.27M | $37.2M |
| 7 | ENERGY SOUTHEA 5.25 11/37 | — | 1.61% | 36.98M | $37.0M |
| 8 | KENTUCKY PUB ENGY 5 12/33 | — | 1.54% | 35.74M | $35.5M |
| 9 | S E ENERGY AUTH- FRN 3/55 | — | 1.42% | 33.02M | $32.7M |
| 10 | TX MUNI GAS ACQ VI 5 1/36 | — | 1.31% | 30.09M | $30.1M |
| 11 | Net Current Assets | — | 1.26% | 0 | $29.1M |
| 12 | MET PIER & EXPOSI 4 12/42 | — | 1.17% | 31.62M | $27.0M |
| 13 | ROCHESTER-SER D FRN 11/64 | — | 1.14% | 26.30M | $26.3M |
| 14 | KY PUB ENERGY AUTH 5 5/36 | — | 1.01% | 23.34M | $23.2M |
| 15 | ENERGY SOUTHEAST-A 5 4/34 | — | 0.98% | 22.57M | $22.6M |
| 16 | PA INDL AUTH HOS FRN 7/54 | — | 0.77% | 17.70M | $17.7M |
| 17 | EL PASO CO HOSP 5.5 2/50 | — | 0.71% | 16.25M | $16.3M |
| 18 | OH AIR QLTY DEV 4.25 1/38 | — | 0.65% | 16.20M | $15.0M |
| 19 | CHICAGO-B-REF-AM 5.5 1/48 | — | 0.62% | 14.49M | $14.3M |
| 20 | PROJECTNEW YORK T 5 10/40 | — | 0.62% | 14.78M | $14.3M |
| 21 | PHILIDELPHIA AUT FRN 7/54 | — | 0.62% | 14.20M | $14.2M |
| 22 | ROSWELL GA DEV A FRN 4/47 | — | 0.61% | 14.10M | $14.1M |
| 23 | HOUSTON-B-AMT-RE 5.5 7/39 | — | 0.61% | 14.33M | $14.0M |
| 24 | CHICAGO - SER A 5.5 1/40 | — | 0.51% | 12.22M | $11.8M |
| 25 | DASNY-A-GROUP 3 5 3/48 | — | 0.51% | 12.00M | $11.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.26% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9924 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0906 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.42% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.06% / +9.79% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0906 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0796 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0942 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0866 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0825 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0880 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0748 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0762 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0677 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0727 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0906 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.60% / 4.56% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.87 / 0.081 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.55% / -7.55% | Sortino 1Y | -2.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.025 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.316 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.95% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.48M | Ortalama hacim | 1.03M |
| AUM | $2.29B | Prim/İskonto | +0.65% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$10.0M | -0.43% | $2.30B → $2.29B |
| 1 Ay | -$39.9M | -1.66% | $2.40B → $2.29B |
| 1 Hafta | -$16.0M | -0.69% | $2.31B → $2.29B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FLMI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.