FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.63 | Günlük Aralık | 24.57 – 24.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.05 – 25.46 | Hacim | 564.15K |
| Ort. Hacim | 715.30K | AUM | $2.38B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 3.98% |
| NAV | 24.61 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 31, 2017 | Varlıklar | 1383 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P868 | ISIN | US35473P8683 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The main goal of this ETF is to deliver a significant amount of ongoing income, structured in a way that these earnings are not subject to ordinary federal income taxes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.08% | -1.12% | -2.99% | -0.96% | +2.03% | +1.53% | -1.85% | — | -0.19% |
| Toplam getiri | +0.28% | -0.08% | -0.96% | +1.40% | +6.12% | +5.59% | +1.66% | — | +2.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 866 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK BELT ENERGY 5 10/35 | — | 3.34% | 47.95M | $49.9M |
| 2 | KY PUB ENERGY AUTH 5 5/36 | — | 2.67% | 38.34M | $39.9M |
| 3 | CA CMNTY CHOICE-B 5 3/36 | — | 2.44% | 35.35M | $36.5M |
| 4 | BLACK BELT-SER- FRN 11/56 | — | 2.34% | 33.25M | $35.0M |
| 5 | TN ENERGY ACQ COR 5 12/35 | — | 2.16% | 30.91M | $32.2M |
| 6 | MET PIER & EXPOSI 4 12/42 | — | 1.97% | 31.62M | $29.5M |
| 7 | TX MUNI GAS ACQ V 5 4/36 | — | 1.56% | 22.29M | $23.2M |
| 8 | ROCHESTER-SER D FRN 11/64 | — | 1.53% | 22.90M | $22.9M |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY- 5 11/35 | — | 1.29% | 18.56M | $19.3M |
| 10 | S E ENERGY AUTH- FRN 3/55 | — | 1.16% | 16.88M | $17.4M |
| 11 | TEXAS MUNI GAS 5.25 3/37 | — | 1.13% | 15.85M | $16.9M |
| 12 | PROJECTNEW YORK T 5 10/40 | — | 1.11% | 16.32M | $16.7M |
| 13 | TX MUNI GAS ACQ VI 5 1/36 | — | 1.05% | 15.07M | $15.7M |
| 14 | PA INDL AUTH HOS FRN 7/54 | — | 1.04% | 15.50M | $15.5M |
| 15 | HOUSTON-B-AMT-RE 5.5 7/39 | — | 1.01% | 14.33M | $15.0M |
| 16 | ROSWELL GA DEV A FRN 4/47 | — | 0.94% | 13.99M | $14.0M |
| 17 | NJ HGR EDU AUT 4.25 12/46 | — | 0.75% | 11.50M | $11.3M |
| 18 | BLACK BELT ENRY FRN 5/55 | — | 0.74% | 10.71M | $11.0M |
| 19 | MET TRANSPRTN AUT 4 11/41 | — | 0.74% | 11.95M | $11.0M |
| 20 | SC JOBS-ECON DEV- 4 11/42 | — | 0.68% | 10.66M | $10.2M |
| 21 | CHICAGO BRD ED- 5.5 12/45 | — | 0.68% | 10.31M | $10.1M |
| 22 | FW SKYLINE PUB 4.25 4/39 | — | 0.66% | 10.27M | $9.9M |
| 23 | CHICAGO -A-AMT 4.5 1/48 | — | 0.65% | 10.25M | $9.7M |
| 24 | CHICAGO - SER A 5.5 1/40 | — | 0.65% | 9.51M | $9.7M |
| 25 | NJ HLTH CARE FAC FRN 7/61 | — | 0.64% | 9.60M | $9.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.98% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9792 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0942 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.59% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.34% / +10.18% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0942 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0866 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0825 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0880 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0748 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0762 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0677 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0727 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0906 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0789 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0780 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.04% / 4.48% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.814 / 0.45 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.89% / -4.65% | Sortino 1Y | 1.18 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.023 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.324 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 564.15K | Ortalama hacim | 715.30K |
| AUM | $2.38B | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $20.0M | +0.85% | $2.36B → $2.38B |
| 1 Hafta | $23.8M | +1.01% | $2.36B → $2.38B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLMI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.