FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.15 | Intervalo Diário | 23.15 – 23.30 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.04 – 25.46 | Volume | 2.48M |
| Volume Médio | 1.03M | AUM | $2.29B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 4.26% |
| NAV | 23.12 | Prêmio/Desconto | +0.65% indicativo |
| Início | Aug 31, 2017 | Posições | 1432 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P868 | ISIN | US35473P8683 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The main goal of this ETF is to deliver a significant amount of ongoing income, structured in a way that these earnings are not subject to ordinary federal income taxes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.36% | -6.92% | -6.66% | -6.43% | -5.79% | +0.71% | -2.67% | — | -0.81% |
| Retorno total | -3.36% | -6.55% | -5.33% | -4.20% | -2.64% | +4.52% | +0.73% | — | +2.15% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1426 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KY PUB ENERGY AUTH 5 6/34 | — | 2.85% | 66.25M | $65.7M |
| 2 | BLACK BELT ENERGY 5 10/35 | — | 2.07% | 47.95M | $47.6M |
| 3 | TX MUNI GAS ACQ V 5 4/36 | — | 1.92% | 44.86M | $44.3M |
| 4 | BLACK BELT-SER- FRN 11/56 | — | 1.92% | 44.00M | $44.1M |
| 5 | SE ENERGY AUTH-A 5 11/35 | — | 1.66% | 39.19M | $38.3M |
| 6 | S E ENERGY AUTH- FRN 1/56 | — | 1.62% | 38.27M | $37.2M |
| 7 | ENERGY SOUTHEA 5.25 11/37 | — | 1.61% | 36.98M | $37.0M |
| 8 | KENTUCKY PUB ENGY 5 12/33 | — | 1.54% | 35.74M | $35.5M |
| 9 | S E ENERGY AUTH- FRN 3/55 | — | 1.42% | 33.02M | $32.7M |
| 10 | TX MUNI GAS ACQ VI 5 1/36 | — | 1.31% | 30.09M | $30.1M |
| 11 | Net Current Assets | — | 1.26% | 0 | $29.1M |
| 12 | MET PIER & EXPOSI 4 12/42 | — | 1.17% | 31.62M | $27.0M |
| 13 | ROCHESTER-SER D FRN 11/64 | — | 1.14% | 26.30M | $26.3M |
| 14 | KY PUB ENERGY AUTH 5 5/36 | — | 1.01% | 23.34M | $23.2M |
| 15 | ENERGY SOUTHEAST-A 5 4/34 | — | 0.98% | 22.57M | $22.6M |
| 16 | PA INDL AUTH HOS FRN 7/54 | — | 0.77% | 17.70M | $17.7M |
| 17 | EL PASO CO HOSP 5.5 2/50 | — | 0.71% | 16.25M | $16.3M |
| 18 | OH AIR QLTY DEV 4.25 1/38 | — | 0.65% | 16.20M | $15.0M |
| 19 | CHICAGO-B-REF-AM 5.5 1/48 | — | 0.62% | 14.49M | $14.3M |
| 20 | PROJECTNEW YORK T 5 10/40 | — | 0.62% | 14.78M | $14.3M |
| 21 | PHILIDELPHIA AUT FRN 7/54 | — | 0.62% | 14.20M | $14.2M |
| 22 | ROSWELL GA DEV A FRN 4/47 | — | 0.61% | 14.10M | $14.1M |
| 23 | HOUSTON-B-AMT-RE 5.5 7/39 | — | 0.61% | 14.33M | $14.0M |
| 24 | CHICAGO - SER A 5.5 1/40 | — | 0.51% | 12.22M | $11.8M |
| 25 | DASNY-A-GROUP 3 5 3/48 | — | 0.51% | 12.00M | $11.7M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.26% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9924 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0906 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.42% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.06% / +9.79% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0906 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0796 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0942 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0866 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0825 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0880 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0748 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0762 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0677 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0727 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0906 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.60% / 4.56% | Sharpe 1A / 3A | -1.87 / 0.081 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.55% / -7.55% | Sortino 1A | -2.28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.025 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.316 |
| Desvio negativo 1A | 2.95% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.48M | Volume médio | 1.03M |
| AUM | $2.29B | Prêmio/Desconto | +0.65% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$10.0M | -0.43% | $2.30B → $2.29B |
| 1 Mês | -$39.9M | -1.66% | $2.40B → $2.29B |
| 1 Semana | -$16.0M | -0.69% | $2.31B → $2.29B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FLMI
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.