FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.63 | Intervalo Diário | 24.57 – 24.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.05 – 25.46 | Volume | 564.15K |
| Volume Médio | 715.30K | AUM | $2.38B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 3.98% |
| NAV | 24.61 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Aug 31, 2017 | Posições | 1383 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P868 | ISIN | US35473P8683 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The main goal of this ETF is to deliver a significant amount of ongoing income, structured in a way that these earnings are not subject to ordinary federal income taxes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.08% | -1.12% | -2.99% | -0.96% | +2.03% | +1.53% | -1.85% | — | -0.19% |
| Retorno total | +0.28% | -0.08% | -0.96% | +1.40% | +6.12% | +5.59% | +1.66% | — | +2.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 866 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK BELT ENERGY 5 10/35 | — | 3.34% | 47.95M | $49.9M |
| 2 | KY PUB ENERGY AUTH 5 5/36 | — | 2.67% | 38.34M | $39.9M |
| 3 | CA CMNTY CHOICE-B 5 3/36 | — | 2.44% | 35.35M | $36.5M |
| 4 | BLACK BELT-SER- FRN 11/56 | — | 2.34% | 33.25M | $35.0M |
| 5 | TN ENERGY ACQ COR 5 12/35 | — | 2.16% | 30.91M | $32.2M |
| 6 | MET PIER & EXPOSI 4 12/42 | — | 1.97% | 31.62M | $29.5M |
| 7 | TX MUNI GAS ACQ V 5 4/36 | — | 1.56% | 22.29M | $23.2M |
| 8 | ROCHESTER-SER D FRN 11/64 | — | 1.53% | 22.90M | $22.9M |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY- 5 11/35 | — | 1.29% | 18.56M | $19.3M |
| 10 | S E ENERGY AUTH- FRN 3/55 | — | 1.16% | 16.88M | $17.4M |
| 11 | TEXAS MUNI GAS 5.25 3/37 | — | 1.13% | 15.85M | $16.9M |
| 12 | PROJECTNEW YORK T 5 10/40 | — | 1.11% | 16.32M | $16.7M |
| 13 | TX MUNI GAS ACQ VI 5 1/36 | — | 1.05% | 15.07M | $15.7M |
| 14 | PA INDL AUTH HOS FRN 7/54 | — | 1.04% | 15.50M | $15.5M |
| 15 | HOUSTON-B-AMT-RE 5.5 7/39 | — | 1.01% | 14.33M | $15.0M |
| 16 | ROSWELL GA DEV A FRN 4/47 | — | 0.94% | 13.99M | $14.0M |
| 17 | NJ HGR EDU AUT 4.25 12/46 | — | 0.75% | 11.50M | $11.3M |
| 18 | BLACK BELT ENRY FRN 5/55 | — | 0.74% | 10.71M | $11.0M |
| 19 | MET TRANSPRTN AUT 4 11/41 | — | 0.74% | 11.95M | $11.0M |
| 20 | SC JOBS-ECON DEV- 4 11/42 | — | 0.68% | 10.66M | $10.2M |
| 21 | CHICAGO BRD ED- 5.5 12/45 | — | 0.68% | 10.31M | $10.1M |
| 22 | FW SKYLINE PUB 4.25 4/39 | — | 0.66% | 10.27M | $9.9M |
| 23 | CHICAGO -A-AMT 4.5 1/48 | — | 0.65% | 10.25M | $9.7M |
| 24 | CHICAGO - SER A 5.5 1/40 | — | 0.65% | 9.51M | $9.7M |
| 25 | NJ HLTH CARE FAC FRN 7/61 | — | 0.64% | 9.60M | $9.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.98% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9792 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0942 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.59% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.34% / +10.18% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0942 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0866 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0825 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0880 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0748 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0762 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0677 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0727 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0906 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0789 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0780 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.04% / 4.48% | Sharpe 1A / 3A | 0.814 / 0.45 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.89% / -4.65% | Sortino 1A | 1.18 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.023 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.324 |
| Desvio negativo 1A | 2.09% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 564.15K | Volume médio | 715.30K |
| AUM | $2.38B | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $20.0M | +0.85% | $2.36B → $2.38B |
| 1 Semana | $23.8M | +1.01% | $2.36B → $2.38B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.