FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.63 | Rentang Harian | 24.57 – 24.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.05 – 25.46 | Volume | 564.15K |
| Volume Rata-Rata | 715.30K | AUM | $2.38B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 3.98% |
| NAV | 24.61 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Aug 31, 2017 | Kepemilikan | 1383 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P868 | ISIN | US35473P8683 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The main goal of this ETF is to deliver a significant amount of ongoing income, structured in a way that these earnings are not subject to ordinary federal income taxes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.53% | -1.52% | -3.19% | -1.13% | +1.78% | +1.48% | -1.90% | — | -0.21% |
| Total return | -0.16% | -0.49% | -1.17% | +1.24% | +5.85% | +5.53% | +1.60% | — | +2.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 27, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 892 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE ENERGY AUTH-A 5 11/35 | — | 2.85% | 39.19M | $40.1M |
| 2 | KY PUB ENERGY AUTH 5 5/36 | — | 2.84% | 38.34M | $40.0M |
| 3 | S E ENERGY AUTH- FRN 1/56 | — | 2.68% | 37.27M | $37.7M |
| 4 | BLACK BELT-SER- FRN 11/56 | — | 2.49% | 33.25M | $35.1M |
| 5 | KY PUB ENERGY AUTH 5 6/34 | — | 2.29% | 31.18M | $32.2M |
| 6 | MET PIER & EXPOSI 4 12/42 | — | 2.09% | 31.62M | $29.4M |
| 7 | TX MUNI GAS ACQ V 5 4/36 | — | 1.65% | 22.29M | $23.2M |
| 8 | ROCHESTER-SER D FRN 11/64 | — | 1.63% | 22.90M | $22.9M |
| 9 | MO HLTH & EDU-F FRN 6/44 | — | 1.44% | 20.21M | $20.2M |
| 10 | SOUTHEAST ENERGY- 5 11/35 | — | 1.37% | 18.56M | $19.3M |
| 11 | OH AIR QLTY DEV 4.25 1/38 | — | 1.13% | 16.20M | $15.9M |
| 12 | PA INDL AUTH HOS FRN 7/54 | — | 1.10% | 15.50M | $15.5M |
| 13 | ROSWELL GA DEV A FRN 4/47 | — | 0.99% | 13.99M | $14.0M |
| 14 | NJ HGR EDU AUT 4.25 12/46 | — | 0.80% | 11.50M | $11.3M |
| 15 | MAIN STREET ENERGY 5 9/36 | — | 0.79% | 10.62M | $11.1M |
| 16 | BLACK BELT ENRY FRN 5/55 | — | 0.78% | 10.71M | $11.0M |
| 17 | CHICAGO BOE-A 5.25 12/35 | — | 0.73% | 10.00M | $10.3M |
| 18 | CT ST HLTH -A 5.5 7/51 | — | 0.71% | 9.48M | $10.0M |
| 19 | FW SKYLINE PUB 4.25 4/39 | — | 0.70% | 10.27M | $9.9M |
| 20 | CHICAGO -A-AMT 4.5 1/48 | — | 0.69% | 10.25M | $9.7M |
| 21 | CHICAGO - SER A 5.5 1/40 | — | 0.69% | 9.51M | $9.7M |
| 22 | NJ HLTH CARE FAC FRN 7/61 | — | 0.68% | 9.60M | $9.6M |
| 23 | CHICAGO BOE 5.75 4/48 | — | 0.68% | 9.08M | $9.5M |
| 24 | CA CMNTY CHOICE FRN 1/54 | — | 0.67% | 8.90M | $9.4M |
| 25 | CMFA SPL FIN AGY 7 4 8/47 | — | 0.60% | 9.38M | $8.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9792 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0942 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.59% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.34% / +10.18% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0942 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0866 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0825 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0880 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0748 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0762 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0677 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0727 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0906 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0789 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0780 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.04% / 4.48% | Sharpe 1T / 3T | 0.729 / 0.438 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.89% / -4.65% | Sortino 1T | 1.06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.023 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.323 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 564.15K | Volume rata-rata | 715.30K |
| AUM | $2.38B | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.38B → $2.38B |
| 1 Minggu | $34.8M | +1.48% | $2.35B → $2.38B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLMI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.