FLLA Franklin FTSE Latin America ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.47 | Günlük Aralık | 27.35 – 27.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.55 – 30.98 | Hacim | 5.68K |
| Ort. Hacim | 37.66K | AUM | $109.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 4.74% |
| NAV | 27.46 | Prim/İskonto | -0.39% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 09, 2018 | Varlıklar | 154 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P561 | ISIN | US35473P5614 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Latin America ETF is an exchange traded fund launched by Franklin Resources, Inc. The fund is co-managed by Franklin Advisory Services, LLC and Franklin Templeton Institutional, LLC. The fund invests in public equity markets of Latin America region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the FTSE Latin America RIC Capped Index. Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Latin America ETF was formed on October 9, 2018 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.27% | -1.98% | -6.74% | +14.05% | +25.80% | +6.66% | +2.84% | — | +0.99% |
| Toplam getiri | +1.25% | -0.62% | -5.44% | +15.61% | +32.58% | +13.05% | +10.32% | — | +6.58% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 138 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE SA | VALE3.SA | 6.44% | 476.13K | $6.8M |
| 2 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 5.05% | 736.00K | $5.3M |
| 3 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR4.SA | 4.99% | 616.00K | $5.3M |
| 4 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SE | GMEXICOB.MX | 4.78% | 383.44K | $5.0M |
| 5 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR3.SA | 4.55% | 504.00K | $4.8M |
| 6 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 4.07% | 391.96K | $4.3M |
| 7 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA- | FEMSAUBD.MX | 2.62% | 232.56K | $2.8M |
| 8 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SE | AMXB.MX | 2.29% | 2.06M | $2.4M |
| 9 | CEMEX SAB-CPO | CEMEXCPO.MX | 2.07% | 2.05M | $2.2M |
| 10 | BANCO BRADESCO SA-PREF | BBDC4.SA | 2.02% | 700.00K | $2.1M |
| 11 | WALMART DE MEXICO SAB DE | WALMEX.MX | 1.80% | 677.00K | $1.9M |
| 12 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3.SA | 1.80% | 688.00K | $1.9M |
| 13 | WEG SA | WEGE3.SA | 1.79% | 202.00K | $1.9M |
| 14 | ITAUSA SA | ITSA4.SA | 1.76% | 788.00K | $1.9M |
| 15 | AXIA ENERGIA SA | AXIA3.SA | 1.69% | 180.31K | $1.8M |
| 16 | EMBRAER SA | EMBJ3.SA | 1.67% | 92.80K | $1.8M |
| 17 | AMBEV SA | ABEV3.SA | 1.59% | 584.00K | $1.7M |
| 18 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | BPAC11.SA | 1.46% | 160.00K | $1.5M |
| 19 | SOC QUIMICA Y MINERA CHIL | SQM-B.SN | 1.42% | 19.20K | $1.5M |
| 20 | GRUPO CIBEST SA - PREF | PFCIBEST.CL | 1.38% | 58.80K | $1.5M |
| 21 | CIA SANEAMENTO BASICO DE | SBSP3.SA | 1.35% | 316.11K | $1.4M |
| 22 | ARCA CONTINENTAL SAB DE C | AC.MX | 1.27% | 120.04K | $1.3M |
| 23 | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE | — | 1.26% | 25.52K | $1.3M |
| 24 | PRIO SA | PRIO3.SA | 1.24% | 109.60K | $1.3M |
| 25 | BANCO DE CHILE | CHILE.SN | 1.18% | 6.10M | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.74% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3019 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.3686 (Jul 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +13.80% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -6.63% / +15.08% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3686 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.3158 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6176 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5266 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 09, 2025 | $0.0252 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5922 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5730 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.8173 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5242 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.0750 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.7990 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1105 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.53% / 20.67% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.49 / 0.574 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.74% / -27.74% | Sortino 1Y | 2.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.71 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.551 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.59% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.68K | Ortalama hacim | 37.66K |
| AUM | $109.8M | Prim/İskonto | -0.39% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $610.0K | +0.56% | $108.2M → $108.8M |
| 1 Hafta | -$484.7K | -0.46% | $105.1M → $108.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLLA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.