FLLA Franklin FTSE Latin America ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.74 | Дневной диапазон | 30.02 – 30.19 |
| Диапазон за 52 недели | 22.09 – 30.98 | Объём торгов | 11.49K |
| Средний объём | 25.29K | AUM | $121.0M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 4.31% |
| NAV | 30.24 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Oct 09, 2018 | Состав портфеля | 154 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P561 | ISIN | US35473P5614 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Latin America ETF is an exchange traded fund launched by Franklin Resources, Inc. The fund is co-managed by Franklin Advisory Services, LLC and Franklin Templeton Institutional, LLC. The fund invests in public equity markets of Latin America region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the FTSE Latin America RIC Capped Index. Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Latin America ETF was formed on October 9, 2018 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.93% | +10.63% | -0.49% | +25.24% | +33.55% | +12.26% | +6.44% | — | +2.17% |
| Совокупная доходность | +5.93% | +10.63% | +0.90% | +26.98% | +40.78% | +19.00% | +14.17% | — | +7.73% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 138 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 6.23% | 742.00K | $7.5M |
| 2 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR4.SA | 5.82% | 624.00K | $7.0M |
| 3 | VALE SA | VALE3.SA | 5.55% | 491.23K | $6.7M |
| 4 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR3.SA | 5.33% | 508.00K | $6.4M |
| 5 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SE | GMEXICOB.MX | 4.26% | 388.82K | $5.1M |
| 6 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 2.91% | 339.28K | $3.5M |
| 7 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3.SA | 2.69% | 692.00K | $3.2M |
| 8 | BANCO BRADESCO SA-PREF | BBDC4.SA | 2.55% | 707.95K | $3.1M |
| 9 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA- | FEMSAUBD.MX | 2.32% | 234.64K | $2.8M |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | BPAC11.SA | 2.20% | 162.00K | $2.6M |
| 11 | ITAUSA SA | ITSA4.SA | 2.16% | 796.00K | $2.6M |
| 12 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SE | AMXB.MX | 1.84% | 2.08M | $2.2M |
| 13 | AXIA ENERGIA SA | AXIA3.SA | 1.81% | 181.81K | $2.2M |
| 14 | CIA SANEAMENTO BASICO DE | SBSP3.SA | 1.79% | 319.41K | $2.2M |
| 15 | WEG SA | WEGE3.SA | 1.75% | 203.70K | $2.1M |
| 16 | CEMEX SAB-CPO | CEMEXCPO.MX | 1.65% | 2.07M | $2.0M |
| 17 | AMBEV SA | ABEV3.SA | 1.57% | 588.00K | $1.9M |
| 18 | WALMART DE MEXICO SAB DE | WALMEX.MX | 1.46% | 685.12K | $1.8M |
| 19 | EMBRAER SA | EMBJ3.SA | 1.39% | 93.70K | $1.7M |
| 20 | PRIO SA | PRIO3.SA | 1.19% | 110.70K | $1.4M |
| 21 | EQUATORIAL SA - ORD | EQTL3.SA | 1.17% | 138.40K | $1.4M |
| 22 | GRUPO CIBEST SA - PREF | PFCIBEST.CL | 1.16% | 59.32K | $1.4M |
| 23 | ARCA CONTINENTAL SAB DE C | AC.MX | 1.10% | 121.12K | $1.3M |
| 24 | LOCALIZA RENT A CAR | RENT3.SA | 1.10% | 121.00K | $1.3M |
| 25 | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE | — | 1.06% | 25.72K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3019 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.3686 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +13.80% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.63% / +15.08% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3686 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.3158 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6176 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5266 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 09, 2025 | $0.0252 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5922 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5730 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.8173 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5242 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.0750 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.7990 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1105 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.18% / 20.94% | Шарп 1Л / 3Л | 1.94 / 0.873 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.74% / -27.74% | Сортино 1Л | 3.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.701 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.517 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.56% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.49K | Средний объём | 25.29K |
| AUM | $121.0M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.3M | +1.07% | $119.7M → $121.0M |
| 1 месяц | -$881.2K | -0.77% | $114.4M → $121.0M |
| 1 неделя | $9.3M | +8.37% | $110.8M → $121.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLLA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.