FLLA Franklin FTSE Latin America ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.74 | Intervalo Diário | 30.02 – 30.19 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.09 – 30.98 | Volume | 11.49K |
| Volume Médio | 25.29K | AUM | $121.0M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 4.31% |
| NAV | 30.24 | Prêmio/Desconto | -0.22% indicativo |
| Início | Oct 09, 2018 | Posições | 154 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P561 | ISIN | US35473P5614 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Latin America ETF is an exchange traded fund launched by Franklin Resources, Inc. The fund is co-managed by Franklin Advisory Services, LLC and Franklin Templeton Institutional, LLC. The fund invests in public equity markets of Latin America region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the FTSE Latin America RIC Capped Index. Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Latin America ETF was formed on October 9, 2018 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.93% | +10.63% | -0.49% | +25.24% | +33.55% | +12.26% | +6.44% | — | +2.17% |
| Retorno total | +5.93% | +10.63% | +0.90% | +26.98% | +40.78% | +19.00% | +14.17% | — | +7.73% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 138 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 6.23% | 742.00K | $7.5M |
| 2 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR4.SA | 5.82% | 624.00K | $7.0M |
| 3 | VALE SA | VALE3.SA | 5.55% | 491.23K | $6.7M |
| 4 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR3.SA | 5.33% | 508.00K | $6.4M |
| 5 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SE | GMEXICOB.MX | 4.26% | 388.82K | $5.1M |
| 6 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 2.91% | 339.28K | $3.5M |
| 7 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3.SA | 2.69% | 692.00K | $3.2M |
| 8 | BANCO BRADESCO SA-PREF | BBDC4.SA | 2.55% | 707.95K | $3.1M |
| 9 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA- | FEMSAUBD.MX | 2.32% | 234.64K | $2.8M |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | BPAC11.SA | 2.20% | 162.00K | $2.6M |
| 11 | ITAUSA SA | ITSA4.SA | 2.16% | 796.00K | $2.6M |
| 12 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SE | AMXB.MX | 1.84% | 2.08M | $2.2M |
| 13 | AXIA ENERGIA SA | AXIA3.SA | 1.81% | 181.81K | $2.2M |
| 14 | CIA SANEAMENTO BASICO DE | SBSP3.SA | 1.79% | 319.41K | $2.2M |
| 15 | WEG SA | WEGE3.SA | 1.75% | 203.70K | $2.1M |
| 16 | CEMEX SAB-CPO | CEMEXCPO.MX | 1.65% | 2.07M | $2.0M |
| 17 | AMBEV SA | ABEV3.SA | 1.57% | 588.00K | $1.9M |
| 18 | WALMART DE MEXICO SAB DE | WALMEX.MX | 1.46% | 685.12K | $1.8M |
| 19 | EMBRAER SA | EMBJ3.SA | 1.39% | 93.70K | $1.7M |
| 20 | PRIO SA | PRIO3.SA | 1.19% | 110.70K | $1.4M |
| 21 | EQUATORIAL SA - ORD | EQTL3.SA | 1.17% | 138.40K | $1.4M |
| 22 | GRUPO CIBEST SA - PREF | PFCIBEST.CL | 1.16% | 59.32K | $1.4M |
| 23 | ARCA CONTINENTAL SAB DE C | AC.MX | 1.10% | 121.12K | $1.3M |
| 24 | LOCALIZA RENT A CAR | RENT3.SA | 1.10% | 121.00K | $1.3M |
| 25 | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE | — | 1.06% | 25.72K | $1.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.31% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3019 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pagamento | $0.3686 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +13.80% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -6.63% / +15.08% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3686 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.3158 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6176 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5266 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 09, 2025 | $0.0252 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5922 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5730 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.8173 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5242 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.0750 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.7990 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1105 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.18% / 20.94% | Sharpe 1A / 3A | 1.94 / 0.873 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.74% / -27.74% | Sortino 1A | 3.10 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.701 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.517 |
| Desvio negativo 1A | 14.56% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 11.49K | Volume médio | 25.29K |
| AUM | $121.0M | Prêmio/Desconto | -0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.3M | +1.07% | $119.7M → $121.0M |
| 1 Mês | -$881.2K | -0.77% | $114.4M → $121.0M |
| 1 Semana | $9.3M | +8.37% | $110.8M → $121.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FLLA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.