FLLA Franklin FTSE Latin America ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.47 | Day Range | 27.35 – 27.52 |
| 52-Week Range | 21.55 – 30.98 | Volume | 5.68K |
| Avg Volume | 40.49K | AUM | $108.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 4.74% |
| NAV | 27.19 | Premio/Sconto | +0.60% indicativo |
| Inception | Oct 09, 2018 | Posizioni in portafoglio | 154 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P561 | ISIN | US35473P5614 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Latin America ETF is an exchange traded fund launched by Franklin Resources, Inc. The fund is co-managed by Franklin Advisory Services, LLC and Franklin Templeton Institutional, LLC. The fund invests in public equity markets of Latin America region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the FTSE Latin America RIC Capped Index. Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Latin America ETF was formed on October 9, 2018 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.27% | -1.98% | -6.74% | +14.05% | +25.80% | +6.66% | +2.84% | — | +0.99% |
| Rendimento totale | +1.25% | -0.62% | -5.44% | +15.61% | +32.58% | +13.05% | +10.32% | — | +6.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 138 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE SA | VALE3.SA | 6.44% | 476.13K | $6.8M |
| 2 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-P | ITUB4.SA | 5.05% | 736.00K | $5.3M |
| 3 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR4.SA | 4.99% | 616.00K | $5.3M |
| 4 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SE | GMEXICOB.MX | 4.78% | 383.44K | $5.0M |
| 5 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | PETR3.SA | 4.55% | 504.00K | $4.8M |
| 6 | GRUPO FINANCIERO BANORTE- | GFNORTEO.MX | 4.07% | 391.96K | $4.3M |
| 7 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA- | FEMSAUBD.MX | 2.62% | 232.56K | $2.8M |
| 8 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SE | AMXB.MX | 2.29% | 2.06M | $2.4M |
| 9 | CEMEX SAB-CPO | CEMEXCPO.MX | 2.07% | 2.05M | $2.2M |
| 10 | BANCO BRADESCO SA-PREF | BBDC4.SA | 2.02% | 700.00K | $2.1M |
| 11 | WALMART DE MEXICO SAB DE | WALMEX.MX | 1.80% | 677.00K | $1.9M |
| 12 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3.SA | 1.80% | 688.00K | $1.9M |
| 13 | WEG SA | WEGE3.SA | 1.79% | 202.00K | $1.9M |
| 14 | ITAUSA SA | ITSA4.SA | 1.76% | 788.00K | $1.9M |
| 15 | AXIA ENERGIA SA | AXIA3.SA | 1.69% | 180.31K | $1.8M |
| 16 | EMBRAER SA | EMBJ3.SA | 1.67% | 92.80K | $1.8M |
| 17 | AMBEV SA | ABEV3.SA | 1.59% | 584.00K | $1.7M |
| 18 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | BPAC11.SA | 1.46% | 160.00K | $1.5M |
| 19 | SOC QUIMICA Y MINERA CHIL | SQM-B.SN | 1.42% | 19.20K | $1.5M |
| 20 | GRUPO CIBEST SA - PREF | PFCIBEST.CL | 1.38% | 58.80K | $1.5M |
| 21 | CIA SANEAMENTO BASICO DE | SBSP3.SA | 1.35% | 316.11K | $1.4M |
| 22 | ARCA CONTINENTAL SAB DE C | AC.MX | 1.27% | 120.04K | $1.3M |
| 23 | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE | — | 1.26% | 25.52K | $1.3M |
| 24 | PRIO SA | PRIO3.SA | 1.24% | 109.60K | $1.3M |
| 25 | BANCO DE CHILE | CHILE.SN | 1.18% | 6.10M | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3019 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3686 (Jul 06, 2026) |
| Crescita 1A | +13.80% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -6.63% / +15.08% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3686 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.3158 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6176 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5266 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 09, 2025 | $0.0252 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5922 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5730 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.8173 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5242 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.0750 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.7990 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1105 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.53% / 20.67% | Sharpe 1A / 3A | 1.49 / 0.574 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.74% / -27.74% | Sortino 1A | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.71 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.551 |
| Downside deviation 1Y | 14.59% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.68K | Average volume | 40.49K |
| AUM | $108.8M | Premio/Sconto | +0.60% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $610.0K | +0.56% | $108.2M → $108.8M |
| 1 Week | -$484.7K | -0.46% | $105.1M → $108.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FLLA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.