FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 20.40 | 当日价格区间 | 20.32 – 20.36 |
| 52周区间 | 20.12 – 20.77 | 成交量 | 56.37K |
| 平均成交量 | 105.10K | AUM | $762.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.25% | 收益率（TTM） | 2.88% |
| NAV | 20.33 | 溢价/折价 | +0.05% 参考性 |
| 成立日期 | May 30, 2018 | 持仓明细 | 90 |
| 发行方 | Franklin Templeton | 交易所 | CBOE |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 35473P611 | ISIN | US35473P6117 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.39% | 0.00% | -0.54% | +1.09% | -0.20% | +1.32% | -4.21% | — | -2.52% |
| 总回报 | +0.59% | +0.59% | +0.05% | +1.69% | +2.77% | +3.71% | -1.87% | — | -0.53% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $25.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 27, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 96 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 | — | 3.79% | 25.00M | $27.9M |
| 2 | UK TSY GILT 4.75 12/30 | — | 3.67% | 19.49M | $26.9M |
| 3 | SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 | — | 3.50% | 250.00M | $25.7M |
| 4 | UK TSY GILT 0.875 7/33 | — | 3.44% | 24.00M | $25.3M |
| 5 | JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 | — | 3.24% | 4.00B | $23.8M |
| 6 | EUROPEAN UNION 2.75 2/33 | — | 3.09% | 20.00M | $22.7M |
| 7 | JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 | — | 2.98% | 3.50B | $21.9M |
| 8 | FRANCE O.A.T. 0 11/29 | — | 2.88% | 20.00M | $21.1M |
| 9 | SPANISH GOV'T 1.25 10/30 | — | 2.80% | 18.90M | $20.5M |
| 10 | CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 | — | 2.62% | 120.00M | $19.3M |
| 11 | CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 | — | 2.60% | 120.00M | $19.1M |
| 12 | CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 | — | 2.58% | 120.00M | $18.9M |
| 13 | CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 | — | 2.47% | 120.00M | $18.1M |
| 14 | EUROPEAN UNION 2.625 7/28 | — | 2.37% | 15.00M | $17.4M |
| 15 | SPANISH GOV'T 1.4 7/28 | — | 2.32% | 15.00M | $17.0M |
| 16 | CHINA GOVT BON 4.28 10/47 | — | 2.23% | 80.00M | $16.4M |
| 17 | IRISH GOVT 1.35 3/31 | — | 2.23% | 15.00M | $16.3M |
| 18 | JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 | — | 2.14% | 3.85B | $15.7M |
| 19 | ROMANIA 2 1/32 | — | 2.05% | 15.00M | $15.1M |
| 20 | HELLENIC REPUB 3.375 6/36 | — | 2.05% | 13.40M | $15.0M |
| 21 | CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 | — | 2.04% | 100.00M | $15.0M |
| 22 | CASH | — | 2.01% | 14.79M | $14.8M |
| 23 | JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 | — | 2.01% | 3.62B | $14.8M |
| 24 | BELGIAN GOVT 2.25 6/57 | — | 1.96% | 20.00M | $14.4M |
| 25 | POLAND GOVT BOND 5 10/34 | — | 1.77% | 50.00M | $13.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.88% | 已派发（过去12个月） | $0.5879 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.0374 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | -10.43% | 3年/5年增长率（年化） | -43.21% / +69.24% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0374 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0377 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0384 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0193 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0196 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0187 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0177 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0177 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0184 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0188 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6015 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.19% / 4.23% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.277 / 0.025 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.06% / -2.29% | 索提诺比率（1年） | -0.404 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.054 | 与标普500的相关性（1年） | 0.382 |
| 下行偏差 1年 | 2.19% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 56.37K | 平均成交量 | 105.10K |
| AUM | $762.3M | 溢价/折价 | +0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $320.0K | +0.04% | $760.7M → $761.0M |
| 1周 | -$7.0M | -0.92% | $764.2M → $761.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。