FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 20.40 | Plage journalière | 20.32 – 20.36 |
| Plage 52 semaines | 20.12 – 20.77 | Volume | 56.37K |
| Volume moy. | 105.10K | AUM | $762.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.25% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.89% |
| NAV | 20.33 | Prime/Décote | +0.05% indicatif |
| Création | May 30, 2018 | Participations | 90 |
| Émetteur | Franklin Templeton | Bourse | CBOE |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 35473P611 | ISIN | US35473P6117 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.10% | -0.29% | -0.78% | +0.79% | -1.02% | +1.22% | -4.28% | — | -2.56% |
| Performance totale | +0.10% | +0.30% | -0.20% | +1.40% | +1.90% | +3.60% | -1.95% | — | -0.57% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.25% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $25.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 27, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 96 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 | — | 3.79% | 25.00M | $27.9M |
| 2 | UK TSY GILT 4.75 12/30 | — | 3.67% | 19.49M | $26.9M |
| 3 | SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 | — | 3.50% | 250.00M | $25.7M |
| 4 | UK TSY GILT 0.875 7/33 | — | 3.44% | 24.00M | $25.3M |
| 5 | JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 | — | 3.24% | 4.00B | $23.8M |
| 6 | EUROPEAN UNION 2.75 2/33 | — | 3.09% | 20.00M | $22.7M |
| 7 | JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 | — | 2.98% | 3.50B | $21.9M |
| 8 | FRANCE O.A.T. 0 11/29 | — | 2.88% | 20.00M | $21.1M |
| 9 | SPANISH GOV'T 1.25 10/30 | — | 2.80% | 18.90M | $20.5M |
| 10 | CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 | — | 2.62% | 120.00M | $19.3M |
| 11 | CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 | — | 2.60% | 120.00M | $19.1M |
| 12 | CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 | — | 2.58% | 120.00M | $18.9M |
| 13 | CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 | — | 2.47% | 120.00M | $18.1M |
| 14 | EUROPEAN UNION 2.625 7/28 | — | 2.37% | 15.00M | $17.4M |
| 15 | SPANISH GOV'T 1.4 7/28 | — | 2.32% | 15.00M | $17.0M |
| 16 | CHINA GOVT BON 4.28 10/47 | — | 2.23% | 80.00M | $16.4M |
| 17 | IRISH GOVT 1.35 3/31 | — | 2.23% | 15.00M | $16.3M |
| 18 | JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 | — | 2.14% | 3.85B | $15.7M |
| 19 | ROMANIA 2 1/32 | — | 2.05% | 15.00M | $15.1M |
| 20 | HELLENIC REPUB 3.375 6/36 | — | 2.05% | 13.40M | $15.0M |
| 21 | CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 | — | 2.04% | 100.00M | $15.0M |
| 22 | CASH | — | 2.01% | 14.79M | $14.8M |
| 23 | JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 | — | 2.01% | 3.62B | $14.8M |
| 24 | BELGIAN GOVT 2.25 6/57 | — | 1.96% | 20.00M | $14.4M |
| 25 | POLAND GOVT BOND 5 10/34 | — | 1.77% | 50.00M | $13.0M |
| 26 | POLAND GOVT BO 2.75 10/29 | — | 1.74% | 50.00M | $12.8M |
| 27 | CANADA-GOV'T 1.25 6/30 | — | 1.65% | 18.00M | $12.1M |
| 28 | CANADA-GOV'T 5 6/37 | — | 1.59% | 14.50M | $11.7M |
| 29 | UK TSY GILT 3.75 1/38 | — | 1.46% | 9.00M | $10.7M |
| 30 | FINNISH GOV'T 2.75 7/28 | — | 1.35% | 8.50M | $9.9M |
| 31 | UK TSY GILT 4.5 3/35 | — | 1.32% | 7.30M | $9.7M |
| 32 | NYKREDIT 4 10/56 | — | 1.25% | 60.00M | $9.2M |
| 33 | EUROPEAN UNION 0.3 11/50 | — | 1.24% | 18.00M | $9.1M |
| 34 | NYKREDIT 3.5 10/56 | — | 1.21% | 60.00M | $8.9M |
| 35 | BTPS 2.45 9/50 | — | 1.20% | 11.00M | $8.8M |
| 36 | BUNDESOBL-G 2.1 4/29 | — | 1.09% | 7.00M | $8.0M |
| 37 | MEXICAN BONOS 8 11/47 | — | 1.02% | 150.00M | $7.5M |
| 38 | AUSTRALIAN GOVT 2.25 5/28 | — | 0.84% | 9.00M | $6.2M |
| 39 | KOREA TRSY BD 4.25 12/32 | — | 0.81% | 8.20B | $5.9M |
| 40 | KOREA TRSY BD 5.25 3/27 | — | 0.79% | 8.00B | $5.8M |
| 41 | WEST AUST T CORP 3 10/26 | — | 0.78% | 8.00M | $5.7M |
| 42 | CHILE 3.375 4/32 | — | 0.78% | 5.00M | $5.7M |
| 43 | AUSTRALIAN GOVT 3.75 5/34 | — | 0.73% | 8.00M | $5.3M |
| 44 | KOREA TRSY BD 4.75 12/30 | — | 0.71% | 7.00B | $5.2M |
| 45 | QUEENSLAND TREA 3.25 8/29 | — | 0.70% | 7.50M | $5.2M |
| 46 | JAPAN GOVT 5-YR 0.3 6/28 | — | 0.58% | 700.00M | $4.3M |
| 47 | BANK OF IRELAND 5 7/31 | — | 0.58% | 3.50M | $4.3M |
| 48 | UBS GROUP 4.75 3/32 | UBS | 0.58% | 3.50M | $4.3M |
| 49 | NEW S WALES TREA 3 5/27 | — | 0.58% | 6.00M | $4.2M |
| 50 | ELEC DE FRANCE 5.875 7/31 | — | 0.57% | 3.00M | $4.2M |
| 51 | Net Current Assets | — | 0.53% | 0 | $3.9M |
| 52 | VERIZON COMM IN 4.75 2/34 | — | 0.52% | 3.00M | $3.8M |
| 53 | US BANCORP 4.009 5/32 | — | 0.48% | 3.00M | $3.5M |
| 54 | NYKREDIT 3.375 1/30 | — | 0.47% | 3.00M | $3.5M |
| 55 | UNILEVER CAPITAL 3.4 6/33 | — | 0.44% | 2.80M | $3.2M |
| 56 | FISERV INC 1.625 7/30 | — | 0.44% | 3.00M | $3.2M |
| 57 | CANADA-GOV'T 2 12/51 | — | 0.40% | 6.00M | $2.9M |
| 58 | JPMMT 2026-NQX2 A1 10/66 | — | 0.36% | 2.66M | $2.7M |
| 59 | ORSTED A/S 4.125 3/35 | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 60 | HEATHROW FNDG 1.125 10/30 | — | 0.32% | 2.20M | $2.3M |
| 61 | COMMERZBANK AG 3.625 1/32 | CRZBY | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 62 | BANK OF AMER C 3.261 1/31 | — | 0.31% | 2.00M | $2.3M |
| 63 | CRDT AGR ASSR 1.5 10/31 | — | 0.31% | 2.20M | $2.3M |
| 64 | ASR NEDERLAND NV 7 12/43 | ASRNL.AS | 0.31% | 1.70M | $2.3M |
| 65 | BELFIUS BANK S 3.25 11/31 | — | 0.31% | 2.00M | $2.3M |
| 66 | BANCO SANTAND 4.875 10/31 | — | 0.30% | 1.80M | $2.2M |
| 67 | AMPRION GMBH 3.625 5/31 | — | 0.30% | 1.90M | $2.2M |
| 68 | FIGRE 2024-HE3 A 7/54 | — | 0.28% | 2.02M | $2.0M |
| 69 | AXA SA 1.875 7/42 | — | 0.27% | 1.90M | $2.0M |
| 70 | IN'LI 1.125 7/29 | — | 0.27% | 1.80M | $2.0M |
| 71 | RWE FINANCE EU 3.375 7/32 | — | 0.26% | 1.70M | $1.9M |
| 72 | EDP SERVICIOS 3.125 12/31 | — | 0.26% | 1.70M | $1.9M |
| 73 | COMPASS GROUP 3.5 1/35 | CMPGF | 0.26% | 1.70M | $1.9M |
| 74 | BARC 2025-NQM3 A1 5/65 | — | 0.26% | 1.90M | $1.9M |
| 75 | ASSA ABLOY AB 3.875 9/30 | — | 0.26% | 1.60M | $1.9M |
| 76 | VERUS 2026-R6 A1 7/68 | — | 0.26% | 1.90M | $1.9M |
| 77 | ING GROEP NV 4.25 8/35 | ING | 0.26% | 1.60M | $1.9M |
| 78 | CNP ASSURANCES 1.25 1/29 | CNPAY | 0.26% | 1.70M | $1.9M |
| 79 | HALEON NL CAP B 1.75 3/30 | — | 0.26% | 1.70M | $1.9M |
| 80 | ENGIE 3.875 3/36 | — | 0.25% | 1.60M | $1.8M |
| 81 | ERSTE GROUP 3.25 8/32 | — | 0.25% | 1.60M | $1.8M |
| 82 | MAMAU 2026-2PP A1 12/67 | — | 0.25% | 2.52M | $1.8M |
| 83 | COCA-COLA EURO 0.2 12/28 | — | 0.24% | 1.60M | $1.7M |
| 84 | ORANGE 1.375 3/28 | — | 0.23% | 1.50M | $1.7M |
| 85 | RELX FINANCE 0.5 3/28 | — | 0.23% | 1.50M | $1.7M |
| 86 | BANK NEW ZEALA 3.05 11/30 | — | 0.22% | 1.40M | $1.6M |
| 87 | ASIAN DEV BANK 2.35 6/27 | — | 0.21% | 240.00M | $1.5M |
| 88 | EFMT 2026-NQM9 A1 9/71 | — | 0.19% | 1.37M | $1.4M |
| 89 | CITI MARGIN | — | 0.17% | 1.28M | $1.3M |
| 90 | PRPM 2026-NQM3 A1 7/71 | — | 0.17% | 1.22M | $1.2M |
| 91 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 0.14% | 1.04M | $1.0M |
| 92 | GSMBS 2026-HE2 A1 10/66 | — | 0.12% | 873.00K | $875.2K |
| 93 | CURRENCY CONTRACT - EUR | — | 0.02% | -1.23M | $122.7K |
| 94 | JPM CASH BAL USD | — | 0.01% | 96.16K | $96.2K |
| 95 | Euro-OAT Future Sep26 | — | 0.01% | -90 | $66.4K |
| 96 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | -2.30% | -39.03B | -$16.9M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.89% | Versé (12 derniers mois) | $0.5879 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.0374 (Aug 06, 2026) |
| Croissance 1 an | -10.43% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -43.21% / +69.24% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0374 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0377 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0384 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0193 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0196 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0187 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0177 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0177 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0184 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0188 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6015 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.16% / 4.23% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.553 / 0.002 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -2.06% / -2.29% | Sortino 1 an | -0.79 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.054 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.38 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.21% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 56.37K | Volume moyen | 105.10K |
| AUM | $762.3M | Prime/Décote | +0.05% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $1.4M | +0.18% | $761.0M → $762.3M |
| 1 semaine | $266.7K | +0.04% | $760.2M → $762.3M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.