FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.40 | Günlük Aralık | 20.32 – 20.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.12 – 20.77 | Hacim | 56.37K |
| Ort. Hacim | 105.10K | AUM | $762.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 2.88% |
| NAV | 20.33 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 30, 2018 | Varlıklar | 90 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P611 | ISIN | US35473P6117 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.39% | 0.00% | -0.54% | +1.09% | -0.20% | +1.32% | -4.21% | — | -2.52% |
| Toplam getiri | +0.59% | +0.59% | +0.05% | +1.69% | +2.77% | +3.71% | -1.87% | — | -0.53% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 96 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 | — | 3.79% | 25.00M | $27.7M |
| 2 | UK TSY GILT 4.75 12/30 | — | 3.66% | 19.49M | $26.8M |
| 3 | SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 | — | 3.50% | 250.00M | $25.6M |
| 4 | UK TSY GILT 0.875 7/33 | — | 3.44% | 24.00M | $25.2M |
| 5 | JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 | — | 3.25% | 4.00B | $23.8M |
| 6 | EUROPEAN UNION 2.75 2/33 | — | 3.08% | 20.00M | $22.6M |
| 7 | JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 | — | 2.99% | 3.50B | $21.9M |
| 8 | FRANCE O.A.T. 0 11/29 | — | 2.88% | 20.00M | $21.1M |
| 9 | SPANISH GOV'T 1.25 10/30 | — | 2.80% | 18.90M | $20.5M |
| 10 | CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 | — | 2.63% | 120.00M | $19.2M |
| 11 | CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 | — | 2.61% | 120.00M | $19.1M |
| 12 | CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 | — | 2.58% | 120.00M | $18.9M |
| 13 | CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 | — | 2.47% | 120.00M | $18.1M |
| 14 | EUROPEAN UNION 2.625 7/28 | — | 2.38% | 15.00M | $17.4M |
| 15 | SPANISH GOV'T 1.4 7/28 | — | 2.32% | 15.00M | $17.0M |
| 16 | CHINA GOVT BON 4.28 10/47 | — | 2.23% | 80.00M | $16.4M |
| 17 | IRISH GOVT 1.35 3/31 | — | 2.22% | 15.00M | $16.3M |
| 18 | JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 | — | 2.15% | 3.85B | $15.7M |
| 19 | ROMANIA 2 1/32 | — | 2.05% | 15.00M | $15.0M |
| 20 | CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 | — | 2.04% | 100.00M | $15.0M |
| 21 | HELLENIC REPUB 3.375 6/36 | — | 2.04% | 13.40M | $14.9M |
| 22 | JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 | — | 2.02% | 3.62B | $14.8M |
| 23 | BELGIAN GOVT 2.25 6/57 | — | 1.94% | 20.00M | $14.2M |
| 24 | CASH | — | 1.86% | 13.59M | $13.6M |
| 25 | POLAND GOVT BOND 5 10/34 | — | 1.76% | 50.00M | $12.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.88% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5879 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0374 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -10.43% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -43.21% / +69.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0374 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0377 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0384 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0193 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0196 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0187 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0177 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0177 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0184 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0188 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6015 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.19% / 4.23% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.277 / 0.025 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.06% / -2.29% | Sortino 1Y | -0.404 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.054 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.382 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 56.37K | Ortalama hacim | 105.10K |
| AUM | $762.3M | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $320.0K | +0.04% | $760.7M → $761.0M |
| 1 Hafta | -$7.0M | -0.92% | $764.2M → $761.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLIA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.