FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.07 | Günlük Aralık | 20.05 – 20.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.92 – 20.77 | Hacim | 29.07K |
| Ort. Hacim | 288.46K | AUM | $423.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 3.27% |
| NAV | 20.00 | Prim/İskonto | +0.37% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 30, 2018 | Varlıklar | 95 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P611 | ISIN | US35473P6117 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.45% | -1.57% | -0.94% | -0.50% | -2.38% | +1.03% | -4.35% | — | -2.67% |
| Toplam getiri | -0.45% | -1.38% | -0.35% | +0.10% | +0.35% | +3.41% | -2.01% | — | -0.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 113 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 7.69% | 31.91M | $31.9M |
| 2 | UK TSY GILT 4.75 12/30 | — | 3.50% | 11.04M | $14.5M |
| 3 | SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 | — | 3.48% | 148.80M | $14.4M |
| 4 | SPANISH GOV'T 1.25 10/30 | — | 3.46% | 14.00M | $14.4M |
| 5 | DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 | — | 3.43% | 13.60M | $14.2M |
| 6 | UK TSY GILT 0.875 7/33 | — | 3.30% | 13.70M | $13.7M |
| 7 | JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 | — | 3.29% | 2.30B | $13.7M |
| 8 | EUROPEAN UNION 2.75 2/33 | — | 2.94% | 11.50M | $12.2M |
| 9 | MEXICAN BONOS 8 2/36 | — | 2.83% | 235.00M | $11.7M |
| 10 | JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 | — | 2.70% | 1.78B | $11.2M |
| 11 | CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 | — | 2.63% | 68.00M | $10.9M |
| 12 | CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 | — | 2.62% | 68.00M | $10.9M |
| 13 | CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 | — | 2.59% | 68.00M | $10.8M |
| 14 | CHINA GOVT BON 4.28 10/47 | — | 2.27% | 45.67M | $9.4M |
| 15 | JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 | — | 2.16% | 2.21B | $9.0M |
| 16 | CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 | — | 2.15% | 59.50M | $8.9M |
| 17 | JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 | — | 2.12% | 2.17B | $8.8M |
| 18 | HELLENIC REPUB 3.375 6/36 | — | 2.06% | 8.30M | $8.6M |
| 19 | MEXICAN BONOS 8 4/55 | — | 2.03% | 187.00M | $8.4M |
| 20 | BELGIAN GOVT 2.25 6/57 | — | 1.70% | 11.00M | $7.0M |
| 21 | POLAND GOVT BO 2.75 10/29 | — | 1.67% | 29.20M | $7.0M |
| 22 | POLAND GOVT BOND 5 10/34 | — | 1.67% | 29.20M | $6.9M |
| 23 | CANADA-GOV'T 5 6/37 | — | 1.66% | 9.00M | $6.9M |
| 24 | SPANISH GOV'T 4.2 1/37 | — | 1.66% | 6.10M | $6.9M |
| 25 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 1.49% | -39.41B | $6.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.27% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6555 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0665 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.38% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -39.43% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0665 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0375 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0374 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0377 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0384 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0193 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0196 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0187 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0177 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0177 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0184 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.35% / 4.17% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.15 / -0.173 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.40% / -2.40% | Sortino 1Y | -1.59 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.056 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.423 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.42% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 29.07K | Ortalama hacim | 288.46K |
| AUM | $423.0M | Prim/İskonto | +0.37% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$20.0K | 0.00% | $423.0M → $423.0M |
| 1 Ay | -$339.2M | -44.48% | $762.6M → $423.0M |
| 1 Hafta | -$1.5M | -0.36% | $423.1M → $423.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FLIA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.