FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.40 | Дневной диапазон | 20.32 – 20.36 |
| Диапазон за 52 недели | 20.12 – 20.77 | Объём торгов | 56.37K |
| Средний объём | 105.10K | AUM | $762.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 2.88% |
| NAV | 20.33 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | May 30, 2018 | Состав портфеля | 90 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P611 | ISIN | US35473P6117 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.39% | 0.00% | -0.54% | +1.09% | -0.20% | +1.32% | -4.21% | — | -2.52% |
| Совокупная доходность | +0.59% | +0.59% | +0.05% | +1.69% | +2.77% | +3.71% | -1.87% | — | -0.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 96 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 | — | 3.79% | 25.00M | $27.9M |
| 2 | UK TSY GILT 4.75 12/30 | — | 3.67% | 19.49M | $26.9M |
| 3 | SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 | — | 3.50% | 250.00M | $25.7M |
| 4 | UK TSY GILT 0.875 7/33 | — | 3.44% | 24.00M | $25.3M |
| 5 | JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 | — | 3.24% | 4.00B | $23.8M |
| 6 | EUROPEAN UNION 2.75 2/33 | — | 3.09% | 20.00M | $22.7M |
| 7 | JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 | — | 2.98% | 3.50B | $21.9M |
| 8 | FRANCE O.A.T. 0 11/29 | — | 2.88% | 20.00M | $21.1M |
| 9 | SPANISH GOV'T 1.25 10/30 | — | 2.80% | 18.90M | $20.5M |
| 10 | CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 | — | 2.62% | 120.00M | $19.3M |
| 11 | CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 | — | 2.60% | 120.00M | $19.1M |
| 12 | CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 | — | 2.58% | 120.00M | $18.9M |
| 13 | CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 | — | 2.47% | 120.00M | $18.1M |
| 14 | EUROPEAN UNION 2.625 7/28 | — | 2.37% | 15.00M | $17.4M |
| 15 | SPANISH GOV'T 1.4 7/28 | — | 2.32% | 15.00M | $17.0M |
| 16 | CHINA GOVT BON 4.28 10/47 | — | 2.23% | 80.00M | $16.4M |
| 17 | IRISH GOVT 1.35 3/31 | — | 2.23% | 15.00M | $16.3M |
| 18 | JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 | — | 2.14% | 3.85B | $15.7M |
| 19 | ROMANIA 2 1/32 | — | 2.05% | 15.00M | $15.1M |
| 20 | HELLENIC REPUB 3.375 6/36 | — | 2.05% | 13.40M | $15.0M |
| 21 | CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 | — | 2.04% | 100.00M | $15.0M |
| 22 | CASH | — | 2.01% | 14.79M | $14.8M |
| 23 | JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 | — | 2.01% | 3.62B | $14.8M |
| 24 | BELGIAN GOVT 2.25 6/57 | — | 1.96% | 20.00M | $14.4M |
| 25 | POLAND GOVT BOND 5 10/34 | — | 1.77% | 50.00M | $13.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5879 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0374 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -10.43% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -43.21% / +69.24% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0374 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0377 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0384 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0193 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0196 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0187 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0177 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0177 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0184 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0188 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6015 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.19% / 4.23% | Шарп 1Л / 3Л | -0.277 / 0.025 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.06% / -2.29% | Сортино 1Л | -0.404 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.054 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.382 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 56.37K | Средний объём | 105.10K |
| AUM | $762.3M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $320.0K | +0.04% | $760.7M → $761.0M |
| 1 неделя | -$7.0M | -0.92% | $764.2M → $761.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLIA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.