FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.07 | Intervalo Diário | 20.05 – 20.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.92 – 20.77 | Volume | 29.07K |
| Volume Médio | 288.46K | AUM | $423.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 3.27% |
| NAV | 20.00 | Prêmio/Desconto | +0.37% indicativo |
| Início | May 30, 2018 | Posições | 95 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P611 | ISIN | US35473P6117 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.45% | -1.57% | -0.94% | -0.50% | -2.38% | +1.03% | -4.35% | — | -2.67% |
| Retorno total | -0.45% | -1.38% | -0.35% | +0.10% | +0.35% | +3.41% | -2.01% | — | -0.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 113 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 7.69% | 31.91M | $31.9M |
| 2 | UK TSY GILT 4.75 12/30 | — | 3.50% | 11.04M | $14.5M |
| 3 | SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 | — | 3.48% | 148.80M | $14.4M |
| 4 | SPANISH GOV'T 1.25 10/30 | — | 3.46% | 14.00M | $14.4M |
| 5 | DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 | — | 3.43% | 13.60M | $14.2M |
| 6 | UK TSY GILT 0.875 7/33 | — | 3.30% | 13.70M | $13.7M |
| 7 | JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 | — | 3.29% | 2.30B | $13.7M |
| 8 | EUROPEAN UNION 2.75 2/33 | — | 2.94% | 11.50M | $12.2M |
| 9 | MEXICAN BONOS 8 2/36 | — | 2.83% | 235.00M | $11.7M |
| 10 | JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 | — | 2.70% | 1.78B | $11.2M |
| 11 | CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 | — | 2.63% | 68.00M | $10.9M |
| 12 | CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 | — | 2.62% | 68.00M | $10.9M |
| 13 | CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 | — | 2.59% | 68.00M | $10.8M |
| 14 | CHINA GOVT BON 4.28 10/47 | — | 2.27% | 45.67M | $9.4M |
| 15 | JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 | — | 2.16% | 2.21B | $9.0M |
| 16 | CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 | — | 2.15% | 59.50M | $8.9M |
| 17 | JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 | — | 2.12% | 2.17B | $8.8M |
| 18 | HELLENIC REPUB 3.375 6/36 | — | 2.06% | 8.30M | $8.6M |
| 19 | MEXICAN BONOS 8 4/55 | — | 2.03% | 187.00M | $8.4M |
| 20 | BELGIAN GOVT 2.25 6/57 | — | 1.70% | 11.00M | $7.0M |
| 21 | POLAND GOVT BO 2.75 10/29 | — | 1.67% | 29.20M | $7.0M |
| 22 | POLAND GOVT BOND 5 10/34 | — | 1.67% | 29.20M | $6.9M |
| 23 | CANADA-GOV'T 5 6/37 | — | 1.66% | 9.00M | $6.9M |
| 24 | SPANISH GOV'T 4.2 1/37 | — | 1.66% | 6.10M | $6.9M |
| 25 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 1.49% | -39.41B | $6.2M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.27% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6555 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0665 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.38% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -39.43% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0665 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0375 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0374 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0377 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0384 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0193 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0196 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0187 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0177 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0177 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0184 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.35% / 4.17% | Sharpe 1A / 3A | -1.15 / -0.173 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.40% / -2.40% | Sortino 1A | -1.59 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.056 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.423 |
| Desvio negativo 1A | 2.42% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 29.07K | Volume médio | 288.46K |
| AUM | $423.0M | Prêmio/Desconto | +0.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$20.0K | 0.00% | $423.0M → $423.0M |
| 1 Mês | -$339.2M | -44.48% | $762.6M → $423.0M |
| 1 Semana | -$1.5M | -0.36% | $423.1M → $423.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.