FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.40 | Tagesspanne | 20.32 – 20.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.12 – 20.77 | Volumen | 56.37K |
| Durchschn. Volumen | 105.10K | AUM | $762.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 2.88% |
| NAV | 20.33 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | May 30, 2018 | Positionen | 90 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | CBOE |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P611 | ISIN | US35473P6117 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.39% | 0.00% | -0.54% | +1.09% | -0.20% | +1.32% | -4.21% | — | -2.52% |
| Gesamtrendite | +0.59% | +0.59% | +0.05% | +1.69% | +2.77% | +3.71% | -1.87% | — | -0.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 96 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 | — | 3.79% | 25.00M | $27.7M |
| 2 | UK TSY GILT 4.75 12/30 | — | 3.66% | 19.49M | $26.8M |
| 3 | SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 | — | 3.50% | 250.00M | $25.6M |
| 4 | UK TSY GILT 0.875 7/33 | — | 3.44% | 24.00M | $25.2M |
| 5 | JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 | — | 3.25% | 4.00B | $23.8M |
| 6 | EUROPEAN UNION 2.75 2/33 | — | 3.08% | 20.00M | $22.6M |
| 7 | JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 | — | 2.99% | 3.50B | $21.9M |
| 8 | FRANCE O.A.T. 0 11/29 | — | 2.88% | 20.00M | $21.1M |
| 9 | SPANISH GOV'T 1.25 10/30 | — | 2.80% | 18.90M | $20.5M |
| 10 | CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 | — | 2.63% | 120.00M | $19.2M |
| 11 | CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 | — | 2.61% | 120.00M | $19.1M |
| 12 | CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 | — | 2.58% | 120.00M | $18.9M |
| 13 | CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 | — | 2.47% | 120.00M | $18.1M |
| 14 | EUROPEAN UNION 2.625 7/28 | — | 2.38% | 15.00M | $17.4M |
| 15 | SPANISH GOV'T 1.4 7/28 | — | 2.32% | 15.00M | $17.0M |
| 16 | CHINA GOVT BON 4.28 10/47 | — | 2.23% | 80.00M | $16.4M |
| 17 | IRISH GOVT 1.35 3/31 | — | 2.22% | 15.00M | $16.3M |
| 18 | JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 | — | 2.15% | 3.85B | $15.7M |
| 19 | ROMANIA 2 1/32 | — | 2.05% | 15.00M | $15.0M |
| 20 | CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 | — | 2.04% | 100.00M | $15.0M |
| 21 | HELLENIC REPUB 3.375 6/36 | — | 2.04% | 13.40M | $14.9M |
| 22 | JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 | — | 2.02% | 3.62B | $14.8M |
| 23 | BELGIAN GOVT 2.25 6/57 | — | 1.94% | 20.00M | $14.2M |
| 24 | CASH | — | 1.86% | 13.59M | $13.6M |
| 25 | POLAND GOVT BOND 5 10/34 | — | 1.76% | 50.00M | $12.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5879 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0374 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -10.43% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -43.21% / +69.24% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0374 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0377 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0384 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0193 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0196 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0187 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0177 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0177 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0184 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0188 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6015 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.19% / 4.23% | Sharpe 1J / 3J | -0.277 / 0.025 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.06% / -2.29% | Sortino 1J | -0.404 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.054 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.382 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 56.37K | Durchschnittliches Volumen | 105.10K |
| AUM | $762.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $320.0K | +0.04% | $760.7M → $761.0M |
| 1 Woche | -$7.0M | -0.92% | $764.2M → $761.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FLIA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.