FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF
Котировка на Aug 25, 2026 17:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.84 | Дневной диапазон | 30.84 – 30.96 |
| Диапазон за 52 недели | 28.13 – 34.15 | Объём торгов | 36 |
| Средний объём | 125 | AUM | $7.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 1.44% |
| NAV | 31.81 | Премия/дисконт | -2.67% индикативный |
| Дата запуска | Dec 30, 2021 | Состав портфеля | 62 |
| Эмитент | TrueShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322715 | ISIN | US2103227151 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to meet its investment goals by concentrating its portfolio on equity securities. Specifically, it targets common stocks of mid-sized and large companies that are intrinsically linked to the U.S. economy. The fund's sub-adviser considers a company to be tied to the U.S. economy if it is incorporated under U.S. laws, its shares are predominantly traded in the United States, and it generates a minimum of 90% of its revenue from domestic activities. It's important to note that this fund is structured as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.13% | +1.27% | +2.58% | +6.66% | +4.31% | +11.00% | — | — | +4.59% |
| Совокупная доходность | +1.15% | +1.28% | +2.59% | +6.68% | +5.94% | +12.52% | — | — | +5.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta Technologies Inc | BETA | 2.39% | 6.54K | $166.6K |
| 2 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.15% | 862 | $150.0K |
| 3 | Archer Aviation Inc | ACHR | 1.98% | 22.63K | $137.8K |
| 4 | Hensoldt AG | HAGHY | 1.92% | 12.91K | $133.5K |
| 5 | National Presto Industries Inc | NPK | 1.91% | 883 | $133.1K |
| 6 | Saab AB | SAABY | 1.87% | 3.74K | $130.3K |
| 7 | Virgin Galactic Holdings Inc | SPCE | 1.86% | 42.08K | $129.6K |
| 8 | BAE Systems PLC | BAESY | 1.84% | 1.10K | $128.5K |
| 9 | Cadre Holdings Inc | CDRE | 1.84% | 3.79K | $128.3K |
| 10 | Rheinmetall AG | RNMBY | 1.82% | 467 | $127.0K |
| 11 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 1.82% | 3.34K | $126.7K |
| 12 | Thales SA | THLLY | 1.80% | 2.11K | $125.7K |
| 13 | Huntington Ingalls Industries | HII | 1.80% | 417 | $125.7K |
| 14 | Satellogic Inc | SATL | 1.80% | 23.63K | $125.3K |
| 15 | Redwire Corp | RDW | 1.79% | 10.62K | $125.0K |
| 16 | Kratos Defense & Security Solu | KTOS | 1.79% | 2.22K | $124.8K |
| 17 | ATI Inc | ATI | 1.78% | 594 | $124.3K |
| 18 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.76% | 215 | $122.9K |
| 19 | Leonardo SpA | FINMY | 1.74% | 3.67K | $121.5K |
| 20 | Ducommun Inc | DCO | 1.74% | 641 | $121.2K |
| 21 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.71% | 2.20K | $119.4K |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 1.70% | 5.81K | $118.2K |
| 23 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.69% | 192 | $117.9K |
| 24 | Raytheon Technologies Corp | RTX | 1.69% | 555 | $117.8K |
| 25 | Astronics Corp | ATRO | 1.69% | 1.55K | $117.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4450 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.4450 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +38.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4450 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3218 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3335 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3290 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.23% / 15.49% | Шарп 1Л / 3Л | 0.229 / 0.662 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.61% / -17.42% | Сортино 1Л | 0.322 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.767 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.589 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.85% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 36 | Средний объём | 125 |
| AUM | $7.0M | Премия/дисконт | -2.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.0M → $7.0M |
| 1 неделя | -$185.0K | -2.51% | $7.4M → $7.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLDZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.