FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF
Cotação em Aug 25, 2026 17:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.84 | Intervalo Diário | 30.84 – 30.96 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.13 – 34.15 | Volume | 36 |
| Volume Médio | 125 | AUM | $7.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 1.44% |
| NAV | 31.81 | Prêmio/Desconto | -2.67% indicativo |
| Início | Dec 30, 2021 | Posições | 62 |
| Emissor | TrueShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Industrials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 210322715 | ISIN | US2103227151 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to meet its investment goals by concentrating its portfolio on equity securities. Specifically, it targets common stocks of mid-sized and large companies that are intrinsically linked to the U.S. economy. The fund's sub-adviser considers a company to be tied to the U.S. economy if it is incorporated under U.S. laws, its shares are predominantly traded in the United States, and it generates a minimum of 90% of its revenue from domestic activities. It's important to note that this fund is structured as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.16% | +1.40% | +2.65% | +6.66% | +4.67% | +11.01% | — | — | +4.60% |
| Retorno total | +3.18% | +1.41% | +2.66% | +6.68% | +6.31% | +12.53% | — | — | +5.87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 62 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta Technologies Inc | BETA | 2.39% | 6.54K | $166.6K |
| 2 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.15% | 862 | $150.0K |
| 3 | Archer Aviation Inc | ACHR | 1.98% | 22.63K | $137.8K |
| 4 | Hensoldt AG | HAGHY | 1.92% | 12.91K | $133.5K |
| 5 | National Presto Industries Inc | NPK | 1.91% | 883 | $133.1K |
| 6 | Saab AB | SAABY | 1.87% | 3.74K | $130.3K |
| 7 | Virgin Galactic Holdings Inc | SPCE | 1.86% | 42.08K | $129.6K |
| 8 | BAE Systems PLC | BAESY | 1.84% | 1.10K | $128.5K |
| 9 | Cadre Holdings Inc | CDRE | 1.84% | 3.79K | $128.3K |
| 10 | Rheinmetall AG | RNMBY | 1.82% | 467 | $127.0K |
| 11 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 1.82% | 3.34K | $126.7K |
| 12 | Thales SA | THLLY | 1.80% | 2.11K | $125.7K |
| 13 | Huntington Ingalls Industries | HII | 1.80% | 417 | $125.7K |
| 14 | Satellogic Inc | SATL | 1.80% | 23.63K | $125.3K |
| 15 | Redwire Corp | RDW | 1.79% | 10.62K | $125.0K |
| 16 | Kratos Defense & Security Solu | KTOS | 1.79% | 2.22K | $124.8K |
| 17 | ATI Inc | ATI | 1.78% | 594 | $124.3K |
| 18 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.76% | 215 | $122.9K |
| 19 | Leonardo SpA | FINMY | 1.74% | 3.67K | $121.5K |
| 20 | Ducommun Inc | DCO | 1.74% | 641 | $121.2K |
| 21 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.71% | 2.20K | $119.4K |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 1.70% | 5.81K | $118.2K |
| 23 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.69% | 192 | $117.9K |
| 24 | Raytheon Technologies Corp | RTX | 1.69% | 555 | $117.8K |
| 25 | Astronics Corp | ATRO | 1.69% | 1.55K | $117.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.44% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4450 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pagamento | $0.4450 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | +38.30% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4450 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3218 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3335 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3290 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.24% / 15.50% | Sharpe 1A / 3A | 0.253 / 0.662 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.61% / -17.42% | Sortino 1A | 0.355 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.767 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.59 |
| Desvio negativo 1A | 10.85% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 36 | Volume médio | 125 |
| AUM | $7.0M | Prêmio/Desconto | -2.67% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $7.0M → $7.0M |
| 1 Semana | -$49.3K | -0.66% | $7.5M → $7.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FLDZ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.