FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF
기준 시세 Aug 25, 2026 17:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 30.84 | 당일 가격 범위 | 30.84 – 30.96 |
| 52주 범위 | 28.13 – 34.15 | 거래량 | 36 |
| 평균 거래량 | 125 | AUM | $7.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.40% | 수익률 (TTM) | 1.44% |
| NAV | 31.81 | 프리미엄/디스카운트 | -2.67% 잠정 |
| 설정일 | Dec 30, 2021 | 보유 종목 | 62 |
| 운용사 | TrueShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Industrials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 210322715 | ISIN | US2103227151 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to meet its investment goals by concentrating its portfolio on equity securities. Specifically, it targets common stocks of mid-sized and large companies that are intrinsically linked to the U.S. economy. The fund's sub-adviser considers a company to be tied to the U.S. economy if it is incorporated under U.S. laws, its shares are predominantly traded in the United States, and it generates a minimum of 90% of its revenue from domestic activities. It's important to note that this fund is structured as non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.13% | +1.27% | +2.58% | +6.66% | +4.31% | +11.00% | — | — | +4.59% |
| 총수익률 | +1.15% | +1.28% | +2.59% | +6.68% | +5.94% | +12.52% | — | — | +5.86% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 62 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta Technologies Inc | BETA | 2.39% | 6.54K | $166.6K |
| 2 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.15% | 862 | $150.0K |
| 3 | Archer Aviation Inc | ACHR | 1.98% | 22.63K | $137.8K |
| 4 | Hensoldt AG | HAGHY | 1.92% | 12.91K | $133.5K |
| 5 | National Presto Industries Inc | NPK | 1.91% | 883 | $133.1K |
| 6 | Saab AB | SAABY | 1.87% | 3.74K | $130.3K |
| 7 | Virgin Galactic Holdings Inc | SPCE | 1.86% | 42.08K | $129.6K |
| 8 | BAE Systems PLC | BAESY | 1.84% | 1.10K | $128.5K |
| 9 | Cadre Holdings Inc | CDRE | 1.84% | 3.79K | $128.3K |
| 10 | Rheinmetall AG | RNMBY | 1.82% | 467 | $127.0K |
| 11 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 1.82% | 3.34K | $126.7K |
| 12 | Thales SA | THLLY | 1.80% | 2.11K | $125.7K |
| 13 | Huntington Ingalls Industries | HII | 1.80% | 417 | $125.7K |
| 14 | Satellogic Inc | SATL | 1.80% | 23.63K | $125.3K |
| 15 | Redwire Corp | RDW | 1.79% | 10.62K | $125.0K |
| 16 | Kratos Defense & Security Solu | KTOS | 1.79% | 2.22K | $124.8K |
| 17 | ATI Inc | ATI | 1.78% | 594 | $124.3K |
| 18 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.76% | 215 | $122.9K |
| 19 | Leonardo SpA | FINMY | 1.74% | 3.67K | $121.5K |
| 20 | Ducommun Inc | DCO | 1.74% | 641 | $121.2K |
| 21 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.71% | 2.20K | $119.4K |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 1.70% | 5.81K | $118.2K |
| 23 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.69% | 192 | $117.9K |
| 24 | Raytheon Technologies Corp | RTX | 1.69% | 555 | $117.8K |
| 25 | Astronics Corp | ATRO | 1.69% | 1.55K | $117.6K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.44% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4450 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 24, 2025 | 최근 지급일 | $0.4450 (Dec 26, 2025) |
| 1년 성장률 | +38.30% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4450 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3218 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3335 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3290 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.23% / 15.49% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.229 / 0.662 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.61% / -17.42% | 소르티노 지수 1년 | 0.322 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.767 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.589 |
| 하방 편차 1년 | 10.85% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 36 | 평균 거래량 | 125 |
| AUM | $7.0M | 프리미엄/디스카운트 | -2.67% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $7.0M → $7.0M |
| 1주 | -$185.0K | -2.51% | $7.4M → $7.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FLDZ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.