FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 37.87 | 当日价格区间 | 37.75 – 37.91 |
| 52周区间 | 29.60 – 38.29 | 成交量 | 12.82K |
| 平均成交量 | 23.37K | AUM | $129.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.43% | 收益率（TTM） | 0.68% |
| NAV | 37.73 | 溢价/折价 | +0.34% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 30, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Federated Hermes | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 31423L701 | ISIN | US31423L7010 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund endeavors to fulfill its investment aims by predominantly acquiring common shares of sizable U.S. corporations deemed undervalued in the market. It commits at least 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment, to a blend of large-capitalization and value-focused securities. The portfolio's holdings are actively traded by the fund manager in pursuit of its stated investment objective.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.39% | +8.49% | +16.93% | +21.74% | +25.45% | — | — | — | +21.05% |
| 总回报 | +4.38% | +8.48% | +16.92% | +21.73% | +26.49% | — | — | — | +21.66% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.43% | 每10,000美元投资的年化费用 | $43.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 21, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 131 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 5.74% | 25.63K | $8.1M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.55% | 29.52K | $7.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.74% | 10.93K | $5.3M |
| 4 | ABBVIE INC | ABBV | 2.48% | 13.17K | $3.5M |
| 5 | WALMART INC | WMT | 2.21% | 27.37K | $3.1M |
| 6 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 2.11% | 8.22K | $3.0M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.06% | 10.65K | $2.9M |
| 8 | FISERV INC | FI | 2.05% | 55.58K | $2.9M |
| 9 | STATE STREET CORP | STT | 1.92% | 14.64K | $2.7M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.77% | 7.00K | $2.5M |
| 11 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 1.75% | 4.42K | $2.5M |
| 12 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.75% | 20.24K | $2.5M |
| 13 | BANK OF NEW YORK MELLON C | BNY | 1.59% | 14.03K | $2.2M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.58% | 13.58K | $2.2M |
| 15 | INTUIT INC | INTU | 1.54% | 6.01K | $2.2M |
| 16 | EXELON CORP | EXC | 1.49% | 46.61K | $2.1M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.48% | 2.19K | $2.1M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.47% | 18.79K | $2.1M |
| 19 | NEWMONT CORP | NEM | 1.34% | 15.20K | $1.9M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.24% | 11.88K | $1.8M |
| 21 | VERALTO CORP | VLTO | 1.22% | 17.18K | $1.7M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.20% | 7.68K | $1.7M |
| 23 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.19% | 9.09K | $1.7M |
| 24 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.17% | 11.05K | $1.7M |
| 25 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.13% | 4.29K | $1.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.68% | 已派发（过去12个月） | $0.2568 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 31, 2025 | 最近派息 | $0.2568 (Jan 02, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2568 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0663 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.43% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.07 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.71% / — | 索提诺比率（1年） | 3.23 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.758 | 与标普500的相关性（1年） | 0.779 |
| 下行偏差 1年 | 7.34% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 12.82K | 平均成交量 | 23.37K |
| AUM | $129.4M | 溢价/折价 | +0.34% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $129.4M → $129.4M |
| 1周 | $699.7K | +0.54% | $129.4M → $129.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： FLCV
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。