FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.87 | Дневной диапазон | 37.75 – 37.91 |
| Диапазон за 52 недели | 29.60 – 38.29 | Объём торгов | 12.82K |
| Средний объём | 23.37K | AUM | $129.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.43% | Доходность (TTM) | 0.68% |
| NAV | 37.73 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Jul 30, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Federated Hermes | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31423L701 | ISIN | US31423L7010 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund endeavors to fulfill its investment aims by predominantly acquiring common shares of sizable U.S. corporations deemed undervalued in the market. It commits at least 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment, to a blend of large-capitalization and value-focused securities. The portfolio's holdings are actively traded by the fund manager in pursuit of its stated investment objective.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.39% | +8.49% | +16.93% | +21.74% | +25.45% | — | — | — | +21.05% |
| Совокупная доходность | +4.38% | +8.48% | +16.92% | +21.73% | +26.49% | — | — | — | +21.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.43% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $43.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 21, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 131 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 5.74% | 25.63K | $8.1M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.55% | 29.52K | $7.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.74% | 10.93K | $5.3M |
| 4 | ABBVIE INC | ABBV | 2.48% | 13.17K | $3.5M |
| 5 | WALMART INC | WMT | 2.21% | 27.37K | $3.1M |
| 6 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 2.11% | 8.22K | $3.0M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.06% | 10.65K | $2.9M |
| 8 | FISERV INC | FI | 2.05% | 55.58K | $2.9M |
| 9 | STATE STREET CORP | STT | 1.92% | 14.64K | $2.7M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.77% | 7.00K | $2.5M |
| 11 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 1.75% | 4.42K | $2.5M |
| 12 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.75% | 20.24K | $2.5M |
| 13 | BANK OF NEW YORK MELLON C | BNY | 1.59% | 14.03K | $2.2M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.58% | 13.58K | $2.2M |
| 15 | INTUIT INC | INTU | 1.54% | 6.01K | $2.2M |
| 16 | EXELON CORP | EXC | 1.49% | 46.61K | $2.1M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.48% | 2.19K | $2.1M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.47% | 18.79K | $2.1M |
| 19 | NEWMONT CORP | NEM | 1.34% | 15.20K | $1.9M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.24% | 11.88K | $1.8M |
| 21 | VERALTO CORP | VLTO | 1.22% | 17.18K | $1.7M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.20% | 7.68K | $1.7M |
| 23 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.19% | 9.09K | $1.7M |
| 24 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.17% | 11.05K | $1.7M |
| 25 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.13% | 4.29K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2568 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.2568 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2568 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0663 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.43% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.07 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.71% / — | Сортино 1Л | 3.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.758 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.779 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.82K | Средний объём | 23.37K |
| AUM | $129.4M | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $129.4M → $129.4M |
| 1 неделя | $699.7K | +0.54% | $129.4M → $129.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLCV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.