FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.87 | Rentang Harian | 37.75 – 37.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.60 – 38.29 | Volume | 12.82K |
| Volume Rata-Rata | 23.37K | AUM | $129.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.43% | Yield (TTM) | 0.68% |
| NAV | 37.73 | Premium/Diskon | +0.34% indikatif |
| Inception | Jul 30, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Federated Hermes | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31423L701 | ISIN | US31423L7010 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund endeavors to fulfill its investment aims by predominantly acquiring common shares of sizable U.S. corporations deemed undervalued in the market. It commits at least 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment, to a blend of large-capitalization and value-focused securities. The portfolio's holdings are actively traded by the fund manager in pursuit of its stated investment objective.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.56% | +8.57% | +16.60% | +21.70% | +25.28% | — | — | — | +20.99% |
| Total return | +3.56% | +8.57% | +16.60% | +21.70% | +26.33% | — | — | — | +21.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.43% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $43.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 21, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 131 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 5.74% | 25.63K | $8.1M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.55% | 29.52K | $7.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.74% | 10.93K | $5.3M |
| 4 | ABBVIE INC | ABBV | 2.48% | 13.17K | $3.5M |
| 5 | WALMART INC | WMT | 2.21% | 27.37K | $3.1M |
| 6 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 2.11% | 8.22K | $3.0M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.06% | 10.65K | $2.9M |
| 8 | FISERV INC | FI | 2.05% | 55.58K | $2.9M |
| 9 | STATE STREET CORP | STT | 1.92% | 14.64K | $2.7M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.77% | 7.00K | $2.5M |
| 11 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 1.75% | 4.42K | $2.5M |
| 12 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.75% | 20.24K | $2.5M |
| 13 | BANK OF NEW YORK MELLON C | BNY | 1.59% | 14.03K | $2.2M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.58% | 13.58K | $2.2M |
| 15 | INTUIT INC | INTU | 1.54% | 6.01K | $2.2M |
| 16 | EXELON CORP | EXC | 1.49% | 46.61K | $2.1M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.48% | 2.19K | $2.1M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.47% | 18.79K | $2.1M |
| 19 | NEWMONT CORP | NEM | 1.34% | 15.20K | $1.9M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.24% | 11.88K | $1.8M |
| 21 | VERALTO CORP | VLTO | 1.22% | 17.18K | $1.7M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.20% | 7.68K | $1.7M |
| 23 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.19% | 9.09K | $1.7M |
| 24 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.17% | 11.05K | $1.7M |
| 25 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.13% | 4.29K | $1.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.68% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2568 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 31, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2568 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2568 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0663 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.43% / — | Sharpe 1T / 3T | 2.06 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.71% / — | Sortino 1T | 3.21 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.758 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.779 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.82K | Volume rata-rata | 23.37K |
| AUM | $129.4M | Premium/Diskon | +0.34% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $129.4M → $129.4M |
| 1 Minggu | -$1.1M | -0.85% | $129.4M → $129.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLCV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.