FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.76 | Dagbandbreedte | 36.66 – 36.82 |
| 52-weeksbereik | 29.88 – 37.55 | Volume | 9.62K |
| Gem. volume | 21.61K | AUM | $124.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | 0.45% |
| NAV | 37.10 | Premie/korting | -0.98% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 30, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Federated Hermes | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 31423L503 | ISIN | US31423L5030 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF's primary investment strategy involves concentrating its holdings in the common stock of prominent, large-capitalization U.S. companies. A core rule dictates that a minimum of 80% of its investable assets—encompassing both net assets and any funds leveraged for investment—must be allocated to these substantial firms. The fund operates under active management, with its portfolio manager frequently trading securities in an effort to meet its investment targets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.13% | +4.45% | +14.65% | +13.13% | +17.40% | — | — | — | +19.30% |
| Totaalrendement | +4.14% | +4.46% | +14.66% | +13.14% | +17.97% | — | — | — | +19.70% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 21, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 157 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.47% | 45.90K | $10.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.70% | 28.27K | $9.0M |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.77% | 22.36K | $7.7M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.12% | 11.39K | $5.5M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.95% | 14.84K | $3.9M |
| 6 | ABBVIE INC | ABBV | 2.19% | 11.00K | $2.9M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.06% | 7.61K | $2.8M |
| 8 | FISERV INC | FI | 2.06% | 52.91K | $2.8M |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.94% | 2.72K | $2.6M |
| 10 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.94% | 2.63K | $2.6M |
| 11 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.87% | 7.02K | $2.5M |
| 12 | VIKING HOLDINGS LTD | VIK | 1.85% | 27.19K | $2.5M |
| 13 | STATE STREET CORP | STT | 1.82% | 13.08K | $2.4M |
| 14 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.62% | 2.31K | $2.2M |
| 15 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 1.58% | 5.83K | $2.1M |
| 16 | BANK OF NEW YORK MELLON C | BNY | 1.46% | 12.24K | $2.0M |
| 17 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 1.42% | 3.38K | $1.9M |
| 18 | NETFLIX INC | NFLX | 1.32% | 22.05K | $1.8M |
| 19 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.32% | 14.47K | $1.8M |
| 20 | NEWMONT CORP | NEM | 1.31% | 14.05K | $1.8M |
| 21 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.31% | 9.47K | $1.8M |
| 22 | INTUIT INC | INTU | 1.28% | 4.73K | $1.7M |
| 23 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.19% | 1.24K | $1.6M |
| 24 | WALMART INC | WMT | 1.18% | 13.79K | $1.6M |
| 25 | FORTINET INC | FTNT | 1.10% | 9.60K | $1.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.45% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1639 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 31, 2025 | Laatste betaling | $0.1639 (Jan 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1639 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0547 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.10% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.17 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.32% / — | Sortino 1J | 1.70 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.982 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.949 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.03% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9.62K | Gemiddeld volume | 21.61K |
| AUM | $124.3M | Premie/korting | -0.98% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $124.3M → $124.3M |
| 1 week | $681.7K | +0.55% | $124.3M → $124.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FLCC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.